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海富通裕通30个月定开债(海富通裕通30个月定开债券)(008231)基金分红送配

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今天最新净值 1.0345 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8083亿
最近资产：81.18亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽方昆明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0480元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0081元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	每份派现金0.0130元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	每份派现金0.0100元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	每份派现金0.0184元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	每份派现金0.0200元

基金动态

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%