基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

海富通裕通30个月定开债(海富通裕通30个月定开债券)(008231)基金分红送配

今天最新净值 1.0345 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1620
  • 成立日期:2019-12-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8083亿
  • 最近资产:81.18亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:张靖爽 方昆明
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 每份派现金0.0480元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派现金0.0081元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 每份派现金0.0130元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 每份派现金0.0100元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 每份派现金0.0184元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派现金0.0200元
基金动态
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%