海富通强化回报混合(海富回报)基金净值查询(519007)
今天最新净值
1.2464
-0.0108 -0.86%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2625
-0.0025 -0.1988%
- 累计净值：2.7424
- 成立日期：2006-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：25.643亿份
- 最近份额：2.3609亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 陶敏 江勇 方昆明
近一季,海富通强化回报混合(519007)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2650 |
2.7610 |
1.2464 |
2.7424 |
0.0186 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2464 |
2.7424 |
1.2572 |
2.7532 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2572 |
2.7532 |
1.2557 |
2.7517 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2557 |
2.7517 |
1.2462 |
2.7422 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2462 |
2.7422 |
1.2537 |
2.7497 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2537 |
2.7497 |
1.2477 |
2.7437 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2477 |
2.7437 |
1.2612 |
2.7572 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2612 |
2.7572 |
1.2617 |
2.7577 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2617 |
2.7577 |
1.2519 |
2.7479 |
0.0098 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2519 |
2.7479 |
1.2540 |
2.7500 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2540 |
2.7500 |
1.2544 |
2.7504 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2544 |
2.7504 |
1.2558 |
2.7518 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2558 |
2.7518 |
1.2461 |
2.7421 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2461 |
2.7421 |
1.2418 |
2.7378 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2418 |
2.7378 |
1.2413 |
2.7373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2413 |
2.7373 |
1.2419 |
2.7379 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2419 |
2.7379 |
1.2336 |
2.7296 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2336 |
2.7296 |
1.2292 |
2.7252 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2292 |
2.7252 |
1.2536 |
2.7496 |
-0.0244 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2536 |
2.7496 |
1.2559 |
2.7519 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2559 |
2.7519 |
1.2565 |
2.7525 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
2.7525 |
1.2658 |
2.7618 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2658 |
2.7618 |
1.2775 |
2.7735 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2775 |
2.7735 |
1.2908 |
2.7868 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2908 |
2.7868 |
1.2810 |
2.7770 |
0.0098 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-12 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2810 |
2.7770 |
1.2829 |
2.7789 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2829 |
2.7789 |
1.2875 |
2.7835 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2875 |
2.7835 |
1.2788 |
2.7748 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
2.7748 |
1.2788 |
2.7748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
2.7748 |
1.2597 |
2.7557 |
0.0191 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2597 |
2.7557 |
1.2524 |
2.7484 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2524 |
2.7484 |
1.2652 |
2.7612 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2652 |
2.7612 |
1.2640 |
2.7600 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2640 |
2.7600 |
1.2667 |
2.7627 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2667 |
2.7627 |
1.2763 |
2.7723 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2763 |
2.7723 |
1.2618 |
2.7578 |
0.0145 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2618 |
2.7578 |
1.2703 |
2.7663 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2703 |
2.7663 |
1.2629 |
2.7589 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2629 |
2.7589 |
1.2599 |
2.7559 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2599 |
2.7559 |
1.2532 |
2.7492 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2532 |
2.7492 |
1.2565 |
2.7525 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
2.7525 |
1.2444 |
2.7404 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2444 |
2.7404 |
1.2426 |
2.7386 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2426 |
2.7386 |
1.2658 |
2.7618 |
-0.0232 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2658 |
2.7618 |
1.2729 |
2.7689 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2729 |
2.7689 |
1.2579 |
2.7539 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2579 |
2.7539 |
1.2666 |
2.7626 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2666 |
2.7626 |
1.2725 |
2.7685 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2725 |
2.7685 |
1.2744 |
2.7704 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2744 |
2.7704 |
1.2616 |
2.7576 |
0.0128 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2616 |
2.7576 |
1.2547 |
2.7507 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2547 |
2.7507 |
1.2389 |
2.7349 |
0.0158 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2389 |
2.7349 |
1.2382 |
2.7342 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2382 |
2.7342 |
1.2392 |
2.7352 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2392 |
2.7352 |
1.2223 |
2.7183 |
0.0169 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2223 |
2.7183 |
1.2226 |
2.7186 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2226 |
2.7186 |
1.2227 |
2.7187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2227 |
2.7187 |
1.2182 |
2.7142 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
1.2182 |
2.7142 |
1.2311 |
2.7271 |
-0.0129 |
-1.05% |
