银华体育文化灵活配置混合A(银华体育文化灵活配置混合)基金净值查询(003397)
今天最新净值
1.6830
-0.0290 -1.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7404
0.0574 3.4084%
- 累计净值：1.6830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5512亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能 王翔
近一季银华体育文化灵活配置混合A|银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
近一季,银华体育文化灵活配置混合A(003397)基金累计收益率-15.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7380 |
1.7380 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0550 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6830 |
1.6830 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0290 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0250 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7370 |
1.7370 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0190 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0320 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7500 |
1.7500 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0140 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7360 |
1.7360 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7350 |
1.7350 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0250 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7110 |
1.7110 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0500 |
-2.92% |
| 2025-12-02 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0270 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0250 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7690 |
1.7690 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0280 |
-1.58% |
| 2025-11-26 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7970 |
1.7970 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2025-11-25 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8200 |
1.8200 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0480 |
2.71% |
| 2025-11-24 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7720 |
1.7720 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0690 |
4.05% |
| 2025-11-21 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7080 |
1.7080 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0200 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7280 |
1.7280 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7520 |
1.7520 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0340 |
1.98% |
| 2025-11-17 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0500 |
-2.83% |
| 2025-11-13 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7650 |
1.7650 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0110 |
0.63% |
|
|
| 2025-11-12 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7540 |
1.7540 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7580 |
1.7580 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0310 |
-1.71% |
| 2025-11-06 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8170 |
1.8170 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2025-11-05 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8290 |
1.8290 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0250 |
-1.37% |
| 2025-11-04 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0330 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8870 |
1.8870 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0480 |
2.61% |
| 2025-10-31 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0520 |
2.91% |
| 2025-10-30 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7870 |
1.7870 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0490 |
-2.67% |
| 2025-10-29 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0270 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0250 |
-1.38% |
| 2025-10-24 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8210 |
1.8210 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0100 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8110 |
1.8110 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0320 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7610 |
1.7610 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0480 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0330 |
-1.79% |
| 2025-10-15 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8420 |
1.8420 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0530 |
-2.80% |
| 2025-10-13 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8960 |
1.8960 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9160 |
1.9160 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0850 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0010 |
2.0010 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2025-09-30 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0280 |
2.0280 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0200 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0080 |
2.0080 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9990 |
1.9990 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0960 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0570 |
2.80% |
| 2025-09-24 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0380 |
2.0380 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0720 |
3.66% |
| 2025-09-23 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9660 |
1.9660 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0240 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9940 |
1.9940 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9930 |
1.9930 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0350 |
-1.73% |
