银华体育文化灵活配置混合基金净值查询(003397)
今天最新净值
1.3710
0.0050 0.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1977
-0.0303 -2.4670%
- 累计净值：1.3710
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2920亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能 王翔
今年以来,银华体育文化灵活配置混合(003397)基金累计收益率5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2024-04-17 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0470 |
3.92% |
| 2024-04-16 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0520 |
-4.16% |
| 2024-04-15 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2024-04-12 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-04-10 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0360 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0240 |
-1.82% |
|
|
| 2024-04-03 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0360 |
-2.66% |
| 2024-04-02 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0290 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0510 |
3.83% |
| 2024-03-29 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0210 |
-1.55% |
| 2024-03-28 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0490 |
3.76% |
| 2024-03-27 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0680 |
-4.96% |
| 2024-03-26 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0430 |
-3.04% |
| 2024-03-25 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0680 |
-4.59% |
| 2024-03-22 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0180 |
1.23% |
| 2024-03-21 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0220 |
1.53% |
| 2024-03-20 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0470 |
3.37% |
| 2024-03-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0300 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0400 |
-2.84% |
|
|
| 2024-03-13 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0470 |
3.46% |
| 2024-03-12 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0210 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0230 |
1.76% |
| 2024-03-07 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0540 |
-3.96% |
| 2024-03-06 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2024-03-05 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0300 |
2.22% |
| 2024-02-29 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0490 |
3.76% |
| 2024-02-28 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0660 |
-4.82% |
| 2024-02-27 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0630 |
4.82% |
| 2024-02-26 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0280 |
2.17% |
| 2024-02-22 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0220 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0970 |
8.17% |
| 2024-02-08 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0430 |
3.76% |
| 2024-02-07 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0150 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0830 |
7.93% |
| 2024-02-05 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0640 |
-5.77% |
| 2024-02-02 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0110 |
0.99% |
| 2024-01-31 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0520 |
-4.48% |
| 2024-01-30 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0400 |
-3.33% |
| 2024-01-29 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0470 |
-3.77% |
| 2024-01-26 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-01-25 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0290 |
2.37% |
| 2024-01-24 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0690 |
5.98% |
| 2024-01-22 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0740 |
-6.03% |
| 2024-01-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0210 |
1.74% |
| 2024-01-18 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0340 |
2.90% |
| 2024-01-17 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0280 |
-2.33% |
| 2024-01-16 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-01-15 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-01-12 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0300 |
-2.43% |
| 2024-01-11 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0440 |
3.69% |
| 2024-01-10 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0310 |
-2.53% |
| 2024-01-09 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-01-08 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0200 |
-1.61% |
| 2024-01-05 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0370 |
-2.88% |
| 2024-01-04 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2024-01-03 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-01-02 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0100 |
-0.77% |
