银华体育文化灵活配置混合A(银华体育文化灵活配置混合)基金净值查询(003397)
今天最新净值
1.4100
0.0010 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7422
0.0052 0.2984%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5512亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一月银华体育文化灵活配置混合A|银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
近一月,银华体育文化灵活配置混合A(003397)基金累计收益率-7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0220 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0400 |
-2.72% |
| 2026-09-08 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0190 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0350 |
2.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0440 |
3.05% |
| 2026-08-28 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0530 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4870 |
1.4870 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0160 |
-1.08% |
