银华体育文化灵活配置混合基金净值查询(003397)
今天最新净值
1.3710
0.0050 0.3700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2467
0.0317 2.6103%
- 累计净值：1.3710
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2920亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能 王翔
近一月,银华体育文化灵活配置混合(003397)基金累计收益率15.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0160 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2024-04-17 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0470 |
3.92% |
| 2024-04-16 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0520 |
-4.16% |
| 2024-04-15 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0200 |
-1.57% |
| 2024-04-12 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-04-10 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0360 |
-2.77% |
|
|
| 2024-04-09 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0240 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0360 |
-2.66% |
| 2024-04-02 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0290 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0510 |
3.83% |
| 2024-03-29 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0210 |
-1.55% |
| 2024-03-28 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0490 |
3.76% |
| 2024-03-27 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0680 |
-4.96% |
| 2024-03-26 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0430 |
-3.04% |
| 2024-03-25 |
003397 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0680 |
-4.59% |
