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银华体育文化灵活配置混合基金净值查询(003397)

今天最新净值 1.3710 0.0050 0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3297 -0.0213 -1.5743%
  • 累计净值:1.3710
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能 王翔
近一年银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,银华体育文化灵活配置混合(003397)基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3510 1.3510 1.3020 1.3020 0.0490 3.76%
2024-03-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.3700 1.3700 -0.0680 -4.96%
2024-03-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3700 1.3700 1.4130 1.4130 -0.0430 -3.04%
2024-03-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4130 1.4130 1.4810 1.4810 -0.0680 -4.59%
2024-03-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.4630 1.4630 0.0180 1.23%
2024-03-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4630 1.4630 1.4410 1.4410 0.0220 1.53%
2024-03-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4410 1.4410 1.3940 1.3940 0.0470 3.37%
2024-03-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3940 1.3940 1.4010 1.4010 -0.0070 -0.50%
2024-03-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4010 1.4010 1.3710 1.3710 0.0300 2.19%
2024-03-15 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37%
2024-03-14 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3660 1.3660 1.4060 1.4060 -0.0400 -2.84%
2024-03-13 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4060 1.4060 1.3590 1.3590 0.0470 3.46%
2024-03-12 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3590 1.3590 1.3540 1.3540 0.0050 0.37%
2024-03-11 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3540 1.3540 1.3330 1.3330 0.0210 1.58%
2024-03-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.3100 1.3100 0.0230 1.76%
2024-03-07 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.3640 1.3640 -0.0540 -3.96%
2024-03-06 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3640 1.3640 1.3830 1.3830 -0.0190 -1.37%
2024-03-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3830 1.3830 1.3960 1.3960 -0.0130 -0.93%
2024-03-04 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01%
2024-03-01 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3820 1.3820 1.3520 1.3520 0.0300 2.22%
2024-02-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3520 1.3520 1.3030 1.3030 0.0490 3.76%
2024-02-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3030 1.3030 1.3690 1.3690 -0.0660 -4.82%
2024-02-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3690 1.3690 1.3060 1.3060 0.0630 4.82%
2024-02-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3060 1.3060 1.3190 1.3190 -0.0130 -0.99%
2024-02-23 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.2910 1.2910 0.0280 2.17%
2024-02-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2690 1.2690 0.0220 1.73%
2024-02-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2690 1.2690 1.2770 1.2770 -0.0080 -0.63%
2024-02-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2840 1.2840 -0.0070 -0.55%
2024-02-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.1870 1.1870 0.0970 8.17%
2024-02-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1440 1.1440 0.0430 3.76%
2024-02-07 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33%
2024-02-06 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1290 1.1290 1.0460 1.0460 0.0830 7.93%
2024-02-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.1100 1.1100 -0.0640 -5.77%
2024-02-02 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1190 1.1190 -0.0090 -0.80%
2024-02-01 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1080 1.1080 0.0110 0.99%
2024-01-31 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1600 1.1600 -0.0520 -4.48%
2024-01-30 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.2000 1.2000 -0.0400 -3.33%
2024-01-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.2470 1.2470 -0.0470 -3.77%
2024-01-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2470 1.2470 1.2540 1.2540 -0.0070 -0.56%
2024-01-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2540 1.2540 1.2250 1.2250 0.0290 2.37%
2024-01-24 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2250 1.2250 1.2220 1.2220 0.0030 0.25%
2024-01-23 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.1530 1.1530 0.0690 5.98%
2024-01-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.2270 1.2270 -0.0740 -6.03%
2024-01-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74%
2024-01-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.1720 1.1720 0.0340 2.90%
2024-01-17 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.2000 1.2000 -0.0280 -2.33%
2024-01-16 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.2030 1.2030 -0.0030 -0.25%
2024-01-15 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2030 1.2030 1.2060 1.2060 -0.0030 -0.25%
2024-01-12 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.2360 1.2360 -0.0300 -2.43%
2024-01-11 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2360 1.2360 1.1920 1.1920 0.0440 3.69%
2024-01-10 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.2230 1.2230 -0.0310 -2.53%
2024-01-09 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2230 1.2230 1.2260 1.2260 -0.0030 -0.24%
2024-01-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2260 1.2260 1.2460 1.2460 -0.0200 -1.61%
2024-01-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2830 1.2830 -0.0370 -2.88%
2024-01-04 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2830 1.2830 1.3000 1.3000 -0.0170 -1.31%
2024-01-03 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3000 1.3000 1.2900 1.2900 0.0100 0.78%
2024-01-02 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.3000 1.3000 -0.0100 -0.77%
2023-12-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3000 1.3000 1.2610 1.2610 0.0390 3.09%
2023-12-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2610 1.2610 1.2510 1.2510 0.0100 0.80%
2023-12-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2510 1.2510 1.2650 1.2650 -0.0140 -1.11%
2023-12-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2650 1.2650 1.2780 1.2780 -0.0130 -1.02%
2023-12-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2780 1.2780 1.3210 1.3210 -0.0430 -3.26%
2023-12-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3210 1.3210 1.4620 1.4620 -0.1410 -9.64%
2023-12-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4620 1.4620 1.4320 1.4320 0.0300 2.09%
2023-12-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4320 1.4320 1.4830 1.4830 -0.0510 -3.44%
2023-12-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4830 1.4830 1.4550 1.4550 0.0280 1.92%
2023-12-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4900 1.4900 -0.0350 -2.35%
2023-12-15 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4900 1.4900 1.4850 1.4850 0.0050 0.34%
2023-12-14 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4850 1.4850 1.4960 1.4960 -0.0110 -0.74%
2023-12-13 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4960 1.4960 1.5170 1.5170 -0.0210 -1.38%
2023-12-12 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5170 1.5170 1.5240 1.5240 -0.0070 -0.46%
2023-12-11 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5240 1.5240 1.4740 1.4740 0.0500 3.39%
2023-12-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4740 1.4740 0.0000 0.00%
2023-12-07 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4400 1.4400 0.0340 2.36%
2023-12-06 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4400 1.4400 1.3920 1.3920 0.0480 3.45%
2023-12-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3920 1.3920 1.4440 1.4440 -0.0520 -3.60%
2023-12-04 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4440 1.4440 1.4390 1.4390 0.0050 0.35%
2023-12-01 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4390 1.4390 1.3390 1.3390 0.1000 7.47%
2023-11-30 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3390 1.3390 1.3480 1.3480 -0.0090 -0.67%
2023-11-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3630 1.3630 -0.0150 -1.10%
2023-11-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3630 1.3630 1.3580 1.3580 0.0050 0.37%
2023-11-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3580 1.3580 1.3830 1.3830 -0.0250 -1.81%
2023-11-24 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3830 1.3830 1.4190 1.4190 -0.0360 -2.54%
2023-11-23 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.4290 1.4290 -0.0100 -0.70%
2023-11-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4290 1.4290 1.4380 1.4380 -0.0090 -0.63%
2023-11-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4360 1.4360 1.4290 1.4290 0.0070 0.49%
2023-11-17 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4290 1.4290 1.4170 1.4170 0.0120 0.85%
2023-11-16 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4170 1.4170 1.4240 1.4240 -0.0070 -0.49%
2023-11-15 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4240 1.4240 1.4440 1.4440 -0.0200 -1.39%
2023-11-14 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4440 1.4440 1.4400 1.4400 0.0040 0.28%
2023-11-13 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4400 1.4400 1.4260 1.4260 0.0140 0.98%
2023-11-10 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4260 1.4260 1.4550 1.4550 -0.0290 -1.99%
2023-11-09 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4690 1.4690 -0.0140 -0.95%
2023-11-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4690 1.4690 1.4260 1.4260 0.0430 3.02%
2023-11-07 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4260 1.4260 1.4170 1.4170 0.0090 0.64%
2023-11-06 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4170 1.4170 1.3360 1.3360 0.0810 6.06%
2023-11-03 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98%
2023-11-02 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3230 1.3230 1.2980 1.2980 0.0250 1.93%
2023-11-01 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2980 1.2980 1.2860 1.2860 0.0120 0.93%
2023-10-31 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2820 1.2820 0.0040 0.31%
2023-10-30 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2620 1.2620 0.0200 1.58%
2023-10-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.04%
2023-10-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2490 1.2490 1.2620 1.2620 -0.0130 -1.03%
2023-10-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2620 1.2620 1.2800 1.2800 -0.0180 -1.41%
2023-10-24 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2800 1.2800 1.2600 1.2600 0.0200 1.59%
2023-10-23 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2600 1.2600 1.2990 1.2990 -0.0390 -3.00%
2023-10-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2990 1.2990 1.3320 1.3320 -0.0330 -2.48%
2023-10-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3320 1.3320 1.3390 1.3390 -0.0070 -0.52%
2023-10-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3390 1.3390 1.3660 1.3660 -0.0270 -1.98%
2023-10-17 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3660 1.3660 1.3690 1.3690 -0.0030 -0.22%
2023-10-16 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3690 1.3690 1.3920 1.3920 -0.0230 -1.65%
2023-10-13 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3920 1.3920 1.4170 1.4170 -0.0250 -1.76%
2023-10-12 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4170 1.4170 1.4510 1.4510 -0.0340 -2.34%
2023-10-11 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4510 1.4510 1.4270 1.4270 0.0240 1.68%
2023-10-10 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4270 1.4270 1.4310 1.4310 -0.0040 -0.28%
2023-10-09 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4470 1.4470 -0.0160 -1.11%
2023-09-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4470 1.4470 1.4460 1.4460 0.0010 0.07%
2023-09-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4460 1.4460 1.4420 1.4420 0.0040 0.28%
2023-09-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56%
2023-09-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4060 1.4060 1.4190 1.4190 -0.0130 -0.92%
2023-09-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.3400 1.3400 0.0790 5.90%
2023-09-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3400 1.3400 1.3470 1.3470 -0.0070 -0.52%
2023-09-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3470 1.3470 1.3540 1.3540 -0.0070 -0.52%
2023-09-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3540 1.3540 1.3790 1.3790 -0.0250 -1.81%
2023-09-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3790 1.3790 1.3810 1.3810 -0.0020 -0.14%
2023-09-15 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3810 1.3810 1.3980 1.3980 -0.0170 -1.22%
2023-09-14 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3980 1.3980 1.4160 1.4160 -0.0180 -1.27%
2023-09-13 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4160 1.4160 1.4430 1.4430 -0.0270 -1.87%
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2023-08-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5710 1.5710 1.5070 1.5070 0.0640 4.25%
2023-08-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5070 1.5070 1.4770 1.4770 0.0300 2.03%
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2023-08-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5420 1.5420 1.5010 1.5010 0.0410 2.73%
2023-08-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5010 1.5010 1.5150 1.5150 -0.0140 -0.92%
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2023-08-14 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6590 1.6590 1.6050 1.6050 0.0540 3.36%
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2023-07-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6170 1.6170 1.6670 1.6670 -0.0500 -3.00%
2023-07-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6670 1.6670 1.6460 1.6460 0.0210 1.28%
2023-07-24 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6460 1.6460 1.6450 1.6450 0.0010 0.06%
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2023-07-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6980 1.6980 1.6780 1.6780 0.0200 1.19%
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2023-05-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9830 1.9830 1.9910 1.9910 -0.0080 -0.40%
2023-05-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9910 1.9910 2.0590 2.0590 -0.0680 -3.30%
2023-05-04 003397 银华体育文化灵活配置混合 2.0590 2.0590 1.9770 1.9770 0.0820 4.15%
2023-04-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9770 1.9770 1.8300 1.8300 0.1470 8.03%
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2023-04-24 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8900 1.8900 1.8110 1.8110 0.0790 4.36%
2023-04-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8110 1.8110 1.8880 1.8880 -0.0770 -4.08%
2023-04-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8880 1.8880 1.7720 1.7720 0.1160 6.55%
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2023-04-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7620 1.7620 1.7570 1.7570 0.0050 0.28%
2023-04-17 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7570 1.7570 1.8150 1.8150 -0.0580 -3.20%
2023-04-14 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8150 1.8150 1.8430 1.8430 -0.0280 -1.52%
2023-04-13 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8430 1.8430 1.8720 1.8720 -0.0290 -1.55%
2023-04-12 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8720 1.8720 1.7770 1.7770 0.0950 5.35%
2023-04-11 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7770 1.7770 1.7160 1.7160 0.0610 3.55%
2023-04-10 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7160 1.7160 1.8250 1.8250 -0.1090 -5.97%
2023-04-07 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8250 1.8250 1.7540 1.7540 0.0710 4.05%
2023-04-06 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7540 1.7540 1.7970 1.7970 -0.0430 -2.39%
2023-04-04 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7970 1.7970 1.8040 1.8040 -0.0070 -0.39%
2023-04-03 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8040 1.8040 1.6940 1.6940 0.1100 6.49%
2023-03-31 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6940 1.6940 1.5890 1.5890 0.1050 6.61%
2023-03-30 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5890 1.5890 1.6070 1.6070 -0.0180 -1.12%
2023-03-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6070 1.6070 1.6120 1.6120 -0.0050 -0.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%