银华体育文化灵活配置混合C基金净值查询(018590)
今天最新净值
1.6670
-0.0290 -1.71%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7329
0.0119 0.6943%
- 累计净值：1.6670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5643亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
近一季,银华体育文化灵活配置混合C(018590)基金累计收益率-14.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0540 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0180 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0320 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0140 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0240 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0500 |
-2.95% |
| 2025-12-02 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0250 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0280 |
-1.60% |
| 2025-11-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2025-11-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0470 |
2.68% |
| 2025-11-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0680 |
4.03% |
| 2025-11-21 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2025-11-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0330 |
1.94% |
| 2025-11-17 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0500 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0120 |
0.69% |
|
|
| 2025-11-12 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0300 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2025-11-05 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0250 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0330 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0470 |
2.58% |
| 2025-10-31 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0520 |
2.94% |
| 2025-10-30 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0490 |
-2.69% |
| 2025-10-29 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0270 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2025-10-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0190 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0330 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0220 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0480 |
-2.68% |
| 2025-10-16 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0330 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0530 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0840 |
-4.23% |
| 2025-10-09 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9840 |
1.9840 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0270 |
-1.34% |
| 2025-09-30 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0110 |
2.0110 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0200 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9820 |
1.9820 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0950 |
-4.57% |
| 2025-09-25 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0560 |
2.77% |
| 2025-09-24 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0710 |
3.64% |
| 2025-09-23 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0240 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
018590 |
银华体育文化灵活配置混合C |
1.9760 |
1.9760 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0350 |
-1.74% |
