海富通强化回报基金净值查询(519007)
今天最新净值
0.9557
0.0046 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9533
0.0022 0.2294%
- 累计净值：2.4517
- 成立日期：2006-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：25.643亿份
- 最近份额：2.8909亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 陶敏 江勇 方昆明
近一周,海富通强化回报(519007)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9557 |
2.4517 |
0.9511 |
2.4471 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9511 |
2.4471 |
0.9520 |
2.4480 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9520 |
2.4480 |
0.9459 |
2.4419 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9459 |
2.4419 |
0.9576 |
2.4536 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
519007 |
海富通强化回报 |
0.9576 |
2.4536 |
0.9612 |
2.4572 |
-0.0036 |
-0.37% |
