海富通精选贰号混合(海富通贰号)基金净值查询(519015)
今天最新净值
1.4921
-0.0188 -1.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5010
0.0089 0.5982%
- 累计净值：1.8121
- 成立日期：2007-04-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：85.996亿份
- 最近份额：2.2673亿
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 王智慧
近一季,海富通精选贰号混合(519015)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4939 |
1.8139 |
1.4921 |
1.8121 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-15 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4921 |
1.8121 |
1.5109 |
1.8309 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5109 |
1.8309 |
1.4897 |
1.8097 |
0.0212 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4897 |
1.8097 |
1.4967 |
1.8167 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4967 |
1.8167 |
1.4975 |
1.8175 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4975 |
1.8175 |
1.5027 |
1.8227 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5027 |
1.8227 |
1.4954 |
1.8154 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4954 |
1.8154 |
1.4897 |
1.8097 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4897 |
1.8097 |
1.4809 |
1.8009 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4809 |
1.8009 |
1.4909 |
1.8109 |
-0.0100 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-02 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4909 |
1.8109 |
1.5010 |
1.8210 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5010 |
1.8210 |
1.4906 |
1.8106 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4906 |
1.8106 |
1.4702 |
1.7902 |
0.0204 |
1.39% |
| 2025-11-27 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4702 |
1.7902 |
1.4772 |
1.7972 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4772 |
1.7972 |
1.4689 |
1.7889 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4689 |
1.7889 |
1.4688 |
1.7888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4688 |
1.7888 |
1.4533 |
1.7733 |
0.0155 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4533 |
1.7733 |
1.4897 |
1.8097 |
-0.0364 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4897 |
1.8097 |
1.5165 |
1.8365 |
-0.0268 |
-1.77% |
| 2025-11-19 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5165 |
1.8365 |
1.5181 |
1.8381 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5181 |
1.8381 |
1.5061 |
1.8261 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-11-17 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5061 |
1.8261 |
1.5089 |
1.8289 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5089 |
1.8289 |
1.5343 |
1.8543 |
-0.0254 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5343 |
1.8543 |
1.5360 |
1.8560 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5360 |
1.8560 |
1.5298 |
1.8498 |
0.0062 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-11 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5298 |
1.8498 |
1.5476 |
1.8676 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5476 |
1.8676 |
1.5203 |
1.8403 |
0.0273 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5203 |
1.8403 |
1.5280 |
1.8480 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5280 |
1.8480 |
1.5077 |
1.8277 |
0.0203 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5077 |
1.8277 |
1.5121 |
1.8321 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5121 |
1.8321 |
1.5155 |
1.8355 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5155 |
1.8355 |
1.5304 |
1.8504 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5304 |
1.8504 |
1.5543 |
1.8743 |
-0.0239 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5543 |
1.8743 |
1.5663 |
1.8863 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5663 |
1.8863 |
1.5602 |
1.8802 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5602 |
1.8802 |
1.5509 |
1.8709 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-10-27 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5509 |
1.8709 |
1.5241 |
1.8441 |
0.0268 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5241 |
1.8441 |
1.4959 |
1.8159 |
0.0282 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4959 |
1.8159 |
1.5022 |
1.8222 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5022 |
1.8222 |
1.5227 |
1.8427 |
-0.0205 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5227 |
1.8427 |
1.5039 |
1.8239 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5039 |
1.8239 |
1.5052 |
1.8252 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5052 |
1.8252 |
1.5440 |
1.8640 |
-0.0388 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5440 |
1.8640 |
1.5462 |
1.8662 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5462 |
1.8662 |
1.5104 |
1.8304 |
0.0358 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5104 |
1.8304 |
1.5577 |
1.8777 |
-0.0473 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5577 |
1.8777 |
1.5658 |
1.8858 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5658 |
1.8858 |
1.5797 |
1.8997 |
-0.0139 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5797 |
1.8997 |
1.5697 |
1.8897 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5697 |
1.8897 |
1.5550 |
1.8750 |
0.0147 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5550 |
1.8750 |
1.5387 |
1.8587 |
0.0163 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5387 |
1.8587 |
1.5429 |
1.8629 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5429 |
1.8629 |
1.5443 |
1.8643 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5443 |
1.8643 |
1.5111 |
1.8311 |
0.0332 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5111 |
1.8311 |
1.5143 |
1.8343 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5143 |
1.8343 |
1.4995 |
1.8195 |
0.0148 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.4995 |
1.8195 |
1.5103 |
1.8303 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5103 |
1.8303 |
1.5201 |
1.8401 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.5201 |
1.8401 |
1.5166 |
1.8366 |
0.0035 |
0.23% |
