海富通科技创新混合A基金净值查询(009025)
今天最新净值
0.7680
0.0076 1.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8281
0.0261 3.2495%
- 累计净值:1.0280
- 成立日期:2020-03-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7719亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:吕越超
近一月,海富通科技创新混合A(009025)基金累计收益率23.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7337 |
0.9937 |
0.7110 |
0.9710 |
0.0227 |
3.19% |
2024-03-22 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.8020 |
1.0620 |
0.7884 |
1.0484 |
0.0136 |
1.73% |
2024-03-21 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7884 |
1.0484 |
0.7891 |
1.0491 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-20 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7891 |
1.0491 |
0.7768 |
1.0368 |
0.0123 |
1.58% |
2024-03-19 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7768 |
1.0368 |
0.7836 |
1.0436 |
-0.0068 |
-0.87% |
2024-03-18 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7836 |
1.0436 |
0.7680 |
1.0280 |
0.0156 |
2.03% |
2024-03-15 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7680 |
1.0280 |
0.7604 |
1.0204 |
0.0076 |
1.00% |
2024-03-14 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7604 |
1.0204 |
0.7769 |
1.0369 |
-0.0165 |
-2.12% |
2024-03-13 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7769 |
1.0369 |
0.7619 |
1.0219 |
0.0150 |
1.97% |
2024-03-12 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7619 |
1.0219 |
0.7661 |
1.0261 |
-0.0042 |
-0.55% |
|
2024-03-11 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7661 |
1.0261 |
0.7583 |
1.0183 |
0.0078 |
1.03% |
2024-03-08 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7583 |
1.0183 |
0.7377 |
0.9977 |
0.0206 |
2.79% |
2024-03-07 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7377 |
0.9977 |
0.7627 |
1.0227 |
-0.0250 |
-3.28% |
2024-03-06 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7627 |
1.0227 |
0.7689 |
1.0289 |
-0.0062 |
-0.81% |
2024-03-05 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7689 |
1.0289 |
0.7746 |
1.0346 |
-0.0057 |
-0.74% |
2024-03-04 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7746 |
1.0346 |
0.7632 |
1.0232 |
0.0114 |
1.49% |
2024-03-01 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7632 |
1.0232 |
0.7387 |
0.9987 |
0.0245 |
3.32% |
2024-02-29 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
0.7387 |
0.9987 |
0.7068 |
0.9668 |
0.0319 |
4.51% |