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海富通科技创新混合A基金净值查询(009025)

今天最新净值 0.7680 0.0076 1.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8281 0.0261 3.2495%
  • 累计净值:1.0280
  • 成立日期:2020-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
近一月海富通科技创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,海富通科技创新混合A(009025)基金累计收益率23.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009025 海富通科技创新混合A 0.7337 0.9937 0.7110 0.9710 0.0227 3.19%
2024-03-22 009025 海富通科技创新混合A 0.8020 1.0620 0.7884 1.0484 0.0136 1.73%
2024-03-21 009025 海富通科技创新混合A 0.7884 1.0484 0.7891 1.0491 -0.0007 -0.09%
2024-03-20 009025 海富通科技创新混合A 0.7891 1.0491 0.7768 1.0368 0.0123 1.58%
2024-03-19 009025 海富通科技创新混合A 0.7768 1.0368 0.7836 1.0436 -0.0068 -0.87%
2024-03-18 009025 海富通科技创新混合A 0.7836 1.0436 0.7680 1.0280 0.0156 2.03%
2024-03-15 009025 海富通科技创新混合A 0.7680 1.0280 0.7604 1.0204 0.0076 1.00%
2024-03-14 009025 海富通科技创新混合A 0.7604 1.0204 0.7769 1.0369 -0.0165 -2.12%
2024-03-13 009025 海富通科技创新混合A 0.7769 1.0369 0.7619 1.0219 0.0150 1.97%
2024-03-12 009025 海富通科技创新混合A 0.7619 1.0219 0.7661 1.0261 -0.0042 -0.55%
2024-03-11 009025 海富通科技创新混合A 0.7661 1.0261 0.7583 1.0183 0.0078 1.03%
2024-03-08 009025 海富通科技创新混合A 0.7583 1.0183 0.7377 0.9977 0.0206 2.79%
2024-03-07 009025 海富通科技创新混合A 0.7377 0.9977 0.7627 1.0227 -0.0250 -3.28%
2024-03-06 009025 海富通科技创新混合A 0.7627 1.0227 0.7689 1.0289 -0.0062 -0.81%
2024-03-05 009025 海富通科技创新混合A 0.7689 1.0289 0.7746 1.0346 -0.0057 -0.74%
2024-03-04 009025 海富通科技创新混合A 0.7746 1.0346 0.7632 1.0232 0.0114 1.49%
2024-03-01 009025 海富通科技创新混合A 0.7632 1.0232 0.7387 0.9987 0.0245 3.32%
2024-02-29 009025 海富通科技创新混合A 0.7387 0.9987 0.7068 0.9668 0.0319 4.51%