海富通先进制造股票A基金净值查询(008085)
今天最新净值
0.9881
0.0222 2.3000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8907
0.0020 0.2198%
- 累计净值:0.9881
- 成立日期:2019-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.2380亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:吕越超 陈林海
近一周,海富通先进制造股票A(008085)基金累计收益率1.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0419 |
4.95% |
2024-04-16 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0318 |
-3.62% |
2024-04-15 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0089 |
-1.00% |
2024-04-12 |
008085 |
海富通先进制造股票A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0201 |
2.32% |