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海富通先进制造股票A基金净值查询(008085)

今天最新净值 0.9881 0.0222 2.3000% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0160 1.6990%
  • 累计净值:0.9881
  • 成立日期:2019-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2380亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超 陈林海
今年以来海富通先进制造股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,海富通先进制造股票A(008085)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 008085 海富通先进制造股票A 0.9431 0.9431 0.9702 0.9702 -0.0271 -2.79%
2024-03-22 008085 海富通先进制造股票A 1.0086 1.0086 0.9971 0.9971 0.0115 1.15%
2024-03-21 008085 海富通先进制造股票A 0.9971 0.9971 1.0039 1.0039 -0.0068 -0.68%
2024-03-20 008085 海富通先进制造股票A 1.0039 1.0039 1.0026 1.0026 0.0013 0.13%
2024-03-19 008085 海富通先进制造股票A 1.0026 1.0026 1.0123 1.0123 -0.0097 -0.96%
2024-03-18 008085 海富通先进制造股票A 1.0123 1.0123 0.9881 0.9881 0.0242 2.45%
2024-03-15 008085 海富通先进制造股票A 0.9881 0.9881 0.9659 0.9659 0.0222 2.30%
2024-03-14 008085 海富通先进制造股票A 0.9659 0.9659 0.9708 0.9708 -0.0049 -0.50%
2024-03-13 008085 海富通先进制造股票A 0.9708 0.9708 0.9664 0.9664 0.0044 0.46%
2024-03-12 008085 海富通先进制造股票A 0.9664 0.9664 0.9822 0.9822 -0.0158 -1.61%
2024-03-11 008085 海富通先进制造股票A 0.9822 0.9822 0.9732 0.9732 0.0090 0.92%
2024-03-08 008085 海富通先进制造股票A 0.9732 0.9732 0.9393 0.9393 0.0339 3.61%
2024-03-07 008085 海富通先进制造股票A 0.9393 0.9393 0.9647 0.9647 -0.0254 -2.63%
2024-03-06 008085 海富通先进制造股票A 0.9647 0.9647 0.9680 0.9680 -0.0033 -0.34%
2024-03-05 008085 海富通先进制造股票A 0.9680 0.9680 0.9801 0.9801 -0.0121 -1.23%
2024-03-04 008085 海富通先进制造股票A 0.9801 0.9801 0.9525 0.9525 0.0276 2.90%
2024-03-01 008085 海富通先进制造股票A 0.9525 0.9525 0.9239 0.9239 0.0286 3.10%
2024-02-29 008085 海富通先进制造股票A 0.9239 0.9239 0.8816 0.8816 0.0423 4.80%
2024-02-28 008085 海富通先进制造股票A 0.8816 0.8816 0.9431 0.9431 -0.0615 -6.52%
2024-02-27 008085 海富通先进制造股票A 0.9431 0.9431 0.8959 0.8959 0.0472 5.27%
2024-02-26 008085 海富通先进制造股票A 0.8959 0.8959 0.8910 0.8910 0.0049 0.55%
2024-02-23 008085 海富通先进制造股票A 0.8910 0.8910 0.8733 0.8733 0.0177 2.03%
2024-02-22 008085 海富通先进制造股票A 0.8733 0.8733 0.8493 0.8493 0.0240 2.83%
2024-02-21 008085 海富通先进制造股票A 0.8493 0.8493 0.8593 0.8593 -0.0100 -1.16%
2024-02-20 008085 海富通先进制造股票A 0.8593 0.8593 0.8572 0.8572 0.0021 0.24%
2024-02-19 008085 海富通先进制造股票A 0.8572 0.8572 0.7862 0.7862 0.0710 9.03%
2024-02-08 008085 海富通先进制造股票A 0.7862 0.7862 0.7410 0.7410 0.0452 6.10%
2024-02-07 008085 海富通先进制造股票A 0.7410 0.7410 0.7408 0.7408 0.0002 0.03%
2024-02-06 008085 海富通先进制造股票A 0.7408 0.7408 0.6923 0.6923 0.0485 7.01%
2024-02-05 008085 海富通先进制造股票A 0.6923 0.6923 0.7350 0.7350 -0.0427 -5.81%
2024-02-02 008085 海富通先进制造股票A 0.7350 0.7350 0.7599 0.7599 -0.0249 -3.28%
2024-02-01 008085 海富通先进制造股票A 0.7599 0.7599 0.7484 0.7484 0.0115 1.54%
2024-01-31 008085 海富通先进制造股票A 0.7484 0.7484 0.7785 0.7785 -0.0301 -3.87%
2024-01-30 008085 海富通先进制造股票A 0.7785 0.7785 0.8038 0.8038 -0.0253 -3.15%
2024-01-29 008085 海富通先进制造股票A 0.8038 0.8038 0.8529 0.8529 -0.0491 -5.76%
2024-01-26 008085 海富通先进制造股票A 0.8529 0.8529 0.8783 0.8783 -0.0254 -2.89%
2024-01-25 008085 海富通先进制造股票A 0.8783 0.8783 0.8538 0.8538 0.0245 2.87%
2024-01-24 008085 海富通先进制造股票A 0.8538 0.8538 0.8581 0.8581 -0.0043 -0.50%
2024-01-23 008085 海富通先进制造股票A 0.8581 0.8581 0.8348 0.8348 0.0233 2.79%
2024-01-22 008085 海富通先进制造股票A 0.8348 0.8348 0.8717 0.8717 -0.0369 -4.23%
2024-01-19 008085 海富通先进制造股票A 0.8717 0.8717 0.8861 0.8861 -0.0144 -1.63%
2024-01-18 008085 海富通先进制造股票A 0.8861 0.8861 0.8568 0.8568 0.0293 3.42%
2024-01-17 008085 海富通先进制造股票A 0.8568 0.8568 0.8794 0.8794 -0.0226 -2.57%
2024-01-16 008085 海富通先进制造股票A 0.8794 0.8794 0.8865 0.8865 -0.0071 -0.80%
2024-01-15 008085 海富通先进制造股票A 0.8865 0.8865 0.8825 0.8825 0.0040 0.45%
2024-01-12 008085 海富通先进制造股票A 0.8825 0.8825 0.9041 0.9041 -0.0216 -2.39%
2024-01-11 008085 海富通先进制造股票A 0.9041 0.9041 0.8802 0.8802 0.0239 2.72%
2024-01-10 008085 海富通先进制造股票A 0.8802 0.8802 0.9050 0.9050 -0.0248 -2.74%
2024-01-09 008085 海富通先进制造股票A 0.9050 0.9050 0.8958 0.8958 0.0092 1.03%
2024-01-08 008085 海富通先进制造股票A 0.8958 0.8958 0.9147 0.9147 -0.0189 -2.07%
2024-01-05 008085 海富通先进制造股票A 0.9147 0.9147 0.9435 0.9435 -0.0288 -3.05%
2024-01-04 008085 海富通先进制造股票A 0.9435 0.9435 0.9518 0.9518 -0.0083 -0.87%
2024-01-03 008085 海富通先进制造股票A 0.9518 0.9518 0.9755 0.9755 -0.0237 -2.43%
2024-01-02 008085 海富通先进制造股票A 0.9755 0.9755 0.9956 0.9956 -0.0201 -2.02%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%