海富通安益对冲混合A基金净值查询(008831)
今天最新净值
1.0869
-0.0049 -0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1049
0.0131 1.2006%
- 累计净值：1.0869
- 成立日期：2020-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7285亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 朱斌全
近一周,海富通安益对冲混合A(008831)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-04-25 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
008831 |
海富通安益对冲混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0029 |
-0.27% |
