申万菱信价值精选混合基金净值查询(011800)
今天最新净值
0.6725
0.0098 1.4800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6915
-0.0024 -0.3520%
- 累计净值：0.6725
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6213亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周小波 苗琦
近一季,申万菱信价值精选混合(011800)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0100 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0140 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.7025 |
0.7025 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0066 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6958 |
0.6958 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0086 |
1.25% |
| 2024-04-10 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6872 |
0.6872 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6887 |
0.6887 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0093 |
1.37% |
| 2024-04-02 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-04-01 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6747 |
0.6747 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6735 |
0.6735 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0141 |
2.14% |
| 2024-03-28 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0077 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6517 |
0.6517 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6589 |
0.6589 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0050 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0117 |
-1.74% |
| 2024-03-21 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6728 |
0.6728 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6738 |
0.6738 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0079 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0092 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0098 |
1.48% |
| 2024-03-14 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0008 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-13 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0072 |
1.10% |
| 2024-03-12 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6547 |
0.6547 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2024-03-11 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0033 |
0.50% |
| 2024-03-08 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0098 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-03-06 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6408 |
0.6408 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0084 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0078 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0134 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6126 |
0.6126 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0141 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6267 |
0.6267 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0074 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0049 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0035 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6138 |
0.6138 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0106 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0098 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0130 |
2.24% |
| 2024-02-05 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.5799 |
0.5799 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0095 |
-1.61% |
| 2024-02-02 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5959 |
0.5959 |
-0.0065 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.5959 |
0.5959 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.5962 |
0.5962 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0079 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6041 |
0.6041 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0091 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0076 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6208 |
0.6208 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0061 |
-0.97% |
| 2024-01-25 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0112 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6118 |
0.6118 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0073 |
1.21% |
| 2024-01-22 |
011800 |
申万菱信价值精选混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0244 |
-3.88% |
