申万菱信价值精选混合A(申万菱信价值精选混合)基金净值查询(011800)
今天最新净值
1.1239
0.0237 2.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9618
0.0032 0.3326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4691亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周小波 苗琦
近一季申万菱信价值精选混合A|申万菱信价值精选混合基金净值查询
近一季,申万菱信价值精选混合A(011800)基金累计收益率-15.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0237 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0255 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0145 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0270 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0176 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0387 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0317 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0274 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0936 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0615 |
5.26% |
| 2026-08-14 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0139 |
1.20% |
|
|
| 2026-08-13 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2026-08-10 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0288 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0476 |
4.38% |
| 2026-08-04 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0193 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0290 |
-2.65% |
| 2026-07-31 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0273 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0433 |
-3.89% |
| 2026-07-29 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0440 |
-3.81% |
| 2026-07-27 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0301 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0309 |
-2.74% |
| 2026-07-22 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0249 |
-2.10% |
| 2026-07-21 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0888 |
8.11% |
| 2026-07-20 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0403 |
-3.68% |
| 2026-07-17 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0869 |
-7.11% |
| 2026-07-16 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0430 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0566 |
-4.47% |
| 2026-07-14 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0405 |
3.16% |
| 2026-07-13 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0574 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0848 |
-6.33% |
| 2026-07-09 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0966 |
7.28% |
| 2026-07-08 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0177 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0095 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.1356 |
-10.12% |
| 2026-07-01 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0173 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0486 |
3.36% |
| 2026-06-29 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0263 |
1.85% |
| 2026-06-26 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0435 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0584 |
4.16% |
| 2026-06-24 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0575 |
4.27% |
| 2026-06-23 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0510 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0271 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
011800 |
申万菱信价值精选混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0408 |
3.07% |
