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申万消费增长基金净值查询(310388)

今天最新净值 1.1240 0.0030 0.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 -0.0059 -0.5386%
  • 累计净值:2.5270
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.642亿份
  • 最近份额:1.8080亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:孙琳 杨扬 刘含
近一季申万消费增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万消费增长(310388)基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 310388 申万消费增长 1.0990 2.5020 1.0890 2.4920 0.0100 0.92%
2024-03-27 310388 申万消费增长 1.0890 2.4920 1.1040 2.5070 -0.0150 -1.36%
2024-03-26 310388 申万消费增长 1.1040 2.5070 1.0910 2.4940 0.0130 1.19%
2024-03-25 310388 申万消费增长 1.0910 2.4940 1.1090 2.5120 -0.0180 -1.62%
2024-03-22 310388 申万消费增长 1.1090 2.5120 1.1320 2.5350 -0.0230 -2.03%
2024-03-21 310388 申万消费增长 1.1320 2.5350 1.1250 2.5280 0.0070 0.62%
2024-03-20 310388 申万消费增长 1.1250 2.5280 1.1220 2.5250 0.0030 0.27%
2024-03-19 310388 申万消费增长 1.1220 2.5250 1.1270 2.5300 -0.0050 -0.44%
2024-03-18 310388 申万消费增长 1.1270 2.5300 1.1240 2.5270 0.0030 0.27%
2024-03-15 310388 申万消费增长 1.1240 2.5270 1.1210 2.5240 0.0030 0.27%
2024-03-14 310388 申万消费增长 1.1210 2.5240 1.1250 2.5280 -0.0040 -0.36%
2024-03-13 310388 申万消费增长 1.1250 2.5280 1.1300 2.5330 -0.0050 -0.44%
2024-03-12 310388 申万消费增长 1.1300 2.5330 1.1190 2.5220 0.0110 0.98%
2024-03-11 310388 申万消费增长 1.1190 2.5220 1.1140 2.5170 0.0050 0.45%
2024-03-08 310388 申万消费增长 1.1140 2.5170 1.1070 2.5100 0.0070 0.63%
2024-03-07 310388 申万消费增长 1.1070 2.5100 1.1020 2.5050 0.0050 0.45%
2024-03-06 310388 申万消费增长 1.1020 2.5050 1.1030 2.5060 -0.0010 -0.09%
2024-03-05 310388 申万消费增长 1.1030 2.5060 1.1010 2.5040 0.0020 0.18%
2024-03-04 310388 申万消费增长 1.1010 2.5040 1.1020 2.5050 -0.0010 -0.09%
2024-03-01 310388 申万消费增长 1.1020 2.5050 1.1000 2.5030 0.0020 0.18%
2024-02-29 310388 申万消费增长 1.1000 2.5030 1.0740 2.4770 0.0260 2.42%
2024-02-28 310388 申万消费增长 1.0740 2.4770 1.1210 2.5240 -0.0470 -4.19%
2024-02-27 310388 申万消费增长 1.1210 2.5240 1.0930 2.4960 0.0280 2.56%
2024-02-26 310388 申万消费增长 1.0930 2.4960 1.0920 2.4950 0.0010 0.09%
2024-02-23 310388 申万消费增长 1.0920 2.4950 1.0930 2.4960 -0.0010 -0.09%
2024-02-22 310388 申万消费增长 1.0930 2.4960 1.0870 2.4900 0.0060 0.55%
2024-02-21 310388 申万消费增长 1.0870 2.4900 1.0820 2.4850 0.0050 0.46%
2024-02-20 310388 申万消费增长 1.0820 2.4850 1.0820 2.4850 0.0000 0.00%
2024-02-19 310388 申万消费增长 1.0820 2.4850 1.0500 2.4530 0.0320 3.05%
2024-02-08 310388 申万消费增长 1.0500 2.4530 1.0220 2.4250 0.0280 2.74%
2024-02-07 310388 申万消费增长 1.0220 2.4250 1.0000 2.4030 0.0220 2.20%
2024-02-06 310388 申万消费增长 1.0000 2.4030 0.9650 2.3680 0.0350 3.63%
2024-02-05 310388 申万消费增长 0.9650 2.3680 0.9850 2.3880 -0.0200 -2.03%
2024-02-02 310388 申万消费增长 0.9850 2.3880 0.9910 2.3940 -0.0060 -0.61%
2024-02-01 310388 申万消费增长 0.9910 2.3940 1.0030 2.4060 -0.0120 -1.20%
2024-01-31 310388 申万消费增长 1.0030 2.4060 1.0230 2.4260 -0.0200 -1.96%
2024-01-30 310388 申万消费增长 1.0230 2.4260 1.0400 2.4430 -0.0170 -1.63%
2024-01-29 310388 申万消费增长 1.0400 2.4430 1.0570 2.4600 -0.0170 -1.61%
2024-01-26 310388 申万消费增长 1.0570 2.4600 1.0600 2.4630 -0.0030 -0.28%
2024-01-25 310388 申万消费增长 1.0600 2.4630 1.0470 2.4500 0.0130 1.24%
2024-01-24 310388 申万消费增长 1.0470 2.4500 1.0430 2.4460 0.0040 0.38%
2024-01-23 310388 申万消费增长 1.0430 2.4460 1.0350 2.4380 0.0080 0.77%
2024-01-22 310388 申万消费增长 1.0350 2.4380 1.0790 2.4820 -0.0440 -4.08%
2024-01-19 310388 申万消费增长 1.0790 2.4820 1.0770 2.4800 0.0020 0.19%
2024-01-18 310388 申万消费增长 1.0770 2.4800 1.0830 2.4860 -0.0060 -0.55%
2024-01-17 310388 申万消费增长 1.0830 2.4860 1.1080 2.5110 -0.0250 -2.26%
2024-01-16 310388 申万消费增长 1.1080 2.5110 1.1060 2.5090 0.0020 0.18%
2024-01-15 310388 申万消费增长 1.1060 2.5090 1.0970 2.5000 0.0090 0.82%
2024-01-12 310388 申万消费增长 1.0970 2.5000 1.1050 2.5080 -0.0080 -0.72%
2024-01-11 310388 申万消费增长 1.1050 2.5080 1.0860 2.4890 0.0190 1.75%
2024-01-10 310388 申万消费增长 1.0860 2.4890 1.1030 2.5060 -0.0170 -1.54%
2024-01-09 310388 申万消费增长 1.1030 2.5060 1.1040 2.5070 -0.0010 -0.09%
2024-01-08 310388 申万消费增长 1.1040 2.5070 1.1240 2.5270 -0.0200 -1.78%
2024-01-05 310388 申万消费增长 1.1240 2.5270 1.1420 2.5450 -0.0180 -1.58%
2024-01-04 310388 申万消费增长 1.1420 2.5450 1.1500 2.5530 -0.0080 -0.70%
2024-01-03 310388 申万消费增长 1.1500 2.5530 1.1520 2.5550 -0.0020 -0.17%
2024-01-02 310388 申万消费增长 1.1520 2.5550 1.1680 2.5710 -0.0160 -1.37%
2023-12-29 310388 申万消费增长 1.1680 2.5710 1.1470 2.5500 0.0210 1.83%