权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0852元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.3579元 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 每份派现金0.4168元 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 每份派现金0.1420元 |
2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 每份派现金0.1270元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0062元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.1600元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0130元 |
2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
2009-11-16 | 2009-11-17 | 2009-11-18 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰景利纯债 | 1.0157 | 0.16% |
申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0237 | 0.16% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1051 | 0.12% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0075 | 0.03% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0046 | 0.03% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0374 | 0.03% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0908 | 0.02% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0756 | 0.02% |