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申万菱信消费增长混合 - 基金主页(代码:310388)

今天最新净值 1.3930 0.0020 0.1300% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5220 -0.0020 -0.1337% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.7940
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.642亿份
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:1.0597亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
51.21% 2.20% 0.92% 8.04% 45.52% 19.07% 62.96% 113.29%
申万菱信消费增长混合(310388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 1.5320 0.1300%
2019-10-11 1.5300 0.3900%
2019-10-10 1.5240 1.5300%
2019-10-09 1.5010 -0.4000%
2019-10-08 1.5070 0.5300%
2019-10-07 1.4990 -1.1214%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-09 2019-01-09 2019-01-10 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.1270元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 分红 每份派现金0.0062元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.1600元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0130元
申万菱信消费增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600172 黄河旋风 50.1600 7.2900% -1.2739%
300144 宋城演艺 16.1300 4.2900% 5.3869%
000800 一汽轿车 31.1100 3.9800% -1.4760%
600138 中青旅 20.1700 3.8300% -0.5761%
601021 春秋航空 8.0700 3.4000% 2.8399%
300145 南方泵业 8.1700 2.9100% -1.1268%
600161 天坛生物 10.8800 2.8600% 0.6089%
002502 骅威股份 11.1800 2.7900% -5.2288%
002131 利欧股份 18.3000 2.7900% 2.2346%
002572 索菲亚 6.9700 2.7300% -1.9412%
申万菱信消费增长混合(310388)基金档案
基金代码 310388 基金简称 申万消费 基金全称 申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金类型 股票型
基金经理 徐爽 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.1000亿 最近份额 1.0597亿 成立份额 14.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
申万证券 0.9069 1.7000%
沪50ETF 3.0581 1.4228%
申万沪深300A 1.4716 1.3400%
申万菱信价值优利混合 1.1354 1.1900%
申万菱信智能驱动股票 1.3687 1.1800%
申万沪深300增强A 2.4483 1.1400%
申万菱信竞争优势混合 1.2399 1.0700%
申万菱信行业轮动股票 0.8539 1.0400%
申万菱信价值优先混合 1.0962 0.8700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%