基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

申万消费增长 - 基金主页(代码:310388)

今天最新净值 1.8140 -0.0030 -0.1700% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7635 -0.0505 -2.7818% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:3.1320
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:14.642亿份
  • 最近份额:2.1849亿
  • 最近资产:5.01亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:孙琳 杨扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.68% -0.77% 1.74% -7.68% -3.11% 77.43% 155.91% 272.27%
同类排名 1503/1582 1978/2251 979/2251 2012/2164 1334/1409 456/891 280/669 -
申万消费增长(310388)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 1.7760 -2.09%
2021-10-26 1.8140 -0.17%
2021-10-25 1.8170 -0.49%
2021-10-22 1.8260 0.66%
2021-10-21 1.8140 -0.33%
2021-10-20 1.8200 -0.44%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.3579元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.4168元
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分红 每份派现金0.1420元
2019-01-09 2019-01-09 2019-01-10 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-11 2018-01-11 2018-01-12 分红 每份派现金0.1270元
申万消费增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000596 古井贡酒 14.8300 8.77% -2.69%
002568 百润股份 36.3700 6.72% -5.21%
000568 泸州老窖 11.5700 6.36% -3.34%
600779 水井坊 20.1500 6.35% -3.05%
688363 华熙生物 12.9300 5.96% -2.00%
300529 健帆生物 40.8900 5.94% -7.47%
002906 华阳集团 65.4300 5.86% 2.45%
000858 五粮液 8.4600 4.60% -2.11%
688133 泰坦科技 7.7700 4.53% -2.51%
600519 贵州茅台 0.9900 4.49% -2.26%
申万消费增长(310388)基金档案
基金代码 310388 基金简称 申万消费 基金全称 申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-07 成立日期 2009-06-12 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙琳 杨扬 基金托管人 工商银行 基金公司 申万菱信基金
最近资产 5.01亿元 最近份额 2.1849亿 成立份额 14.642亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信竞争优势混合 3.2491 2.75%
新能源龙头ETF 1.1733 2.64%
申万新能车 3.1080 2.54%
申万环保LOF 1.9169 2.20%
申万菱信行业轮动股票 2.3075 1.58%
新 动 力 1.0219 1.04%
申万菱信价值精选混合 1.0755 0.87%
申万军工LOF 1.2488 0.69%
申万菱信乐享混合 1.3923 0.67%
新 经 济 1.8838 0.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%