基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信消费增长混合A(申万消费) - 基金主页(代码:310388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1030 0.0110 1.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3119 0.0059 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5060
成立日期：2009-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.642亿份
最近份额：1.1483亿
最近资产：1.27亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：刘含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.25%	4.09%	-6.51%	-12.64%	-26.65%	25.84%	-9.60%	181.86%
同类排名	4693/5015	1304/5588	4388/5522	3387/5416	4567/4777	3448/4241	3349/3687	-

申万菱信消费增长混合A(310388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1200	1.54%
2026-09-17	1.1030	1.01%
2026-09-16	1.0920	1.58%
2026-09-15	1.0750	-1.12%
2026-09-14	1.0870	1.02%
2026-09-11	1.0760	-2.23%

申万菱信消费增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0852元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.3579元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	分红	每份派现金0.4168元
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-10	分红	每份派现金0.1420元
2019-01-09	2019-01-09	2019-01-10	分红	每份派现金0.0100元

申万菱信消费增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000700	模塑科技	0.0000	7.63%	2.63%
603179	新泉股份	0.0000	6.51%	-0.27%
603119	浙江荣泰	0.0000	6.21%	0.41%
02689	玖龙纸业	0.0000	5.38%	4.11%
002475	立讯精密	0.0000	5.23%	0.09%
300972	万辰集团	0.0000	5.16%	-0.17%
002126	银轮股份	0.0000	5.15%	2.84%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.97%	6.82%
09858	优然牧业	0.0000	4.83%	1.80%
300969	恒帅股份	0.0000	4.76%	0.48%

申万菱信消费增长混合A(310388)基金档案

基金代码	310388	基金简称	申万菱信消费增长混合A	基金全称	申万菱信消费增长股票型证券投资基金
发行日期	2009-05-07	成立日期	2009-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘含	基金托管人	工商银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	1.27亿	最近份额	1.1483亿	成立份额	14.642亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%