申万消费增长基金净值查询(310388)
今天最新净值
1.1240
0.0030 0.2700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1045
0.0005 0.0424%
- 累计净值：2.5270
- 成立日期：2009-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：14.642亿份
- 最近份额：1.8080亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：孙琳 杨扬 刘含
近一月,申万消费增长(310388)基金累计收益率7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1040 |
2.5070 |
1.0940 |
2.4970 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0940 |
2.4970 |
1.1020 |
2.5050 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1020 |
2.5050 |
1.0950 |
2.4980 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0950 |
2.4980 |
1.0710 |
2.4740 |
0.0240 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0710 |
2.4740 |
1.1060 |
2.5090 |
-0.0350 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1060 |
2.5090 |
1.1030 |
2.5060 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1030 |
2.5060 |
1.1030 |
2.5060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1030 |
2.5060 |
1.1000 |
2.5030 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1000 |
2.5030 |
1.1080 |
2.5110 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1080 |
2.5110 |
1.1120 |
2.5150 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-08 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1120 |
2.5150 |
1.1330 |
2.5360 |
-0.0210 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1330 |
2.5360 |
1.1340 |
2.5370 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1340 |
2.5370 |
1.1380 |
2.5410 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1380 |
2.5410 |
1.1180 |
2.5210 |
0.0200 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1180 |
2.5210 |
1.0990 |
2.5020 |
0.0190 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0990 |
2.5020 |
1.0890 |
2.4920 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0890 |
2.4920 |
1.1040 |
2.5070 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1040 |
2.5070 |
1.0910 |
2.4940 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-03-25 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0910 |
2.4940 |
1.1090 |
2.5120 |
-0.0180 |
-1.62% |
