基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

申万菱信智能汽车股票C基金净值查询(012211)

今天最新净值 1.0583 0.0137 1.3100% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0003 -0.0212 -2.0710% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.0583
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2569亿
  • 最近资产:4.56亿
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟 熊哲颖
近一季申万菱信智能汽车股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信智能汽车股票C(012211)基金累计收益率-7.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0215 1.0215 1.0583 1.0583 -0.0368 -3.48%
2022-01-26 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0583 1.0583 1.0446 1.0446 0.0137 1.31%
2022-01-25 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0446 1.0446 1.0739 1.0739 -0.0293 -2.73%
2022-01-24 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0739 1.0739 1.0574 1.0574 0.0165 1.56%
2022-01-21 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0574 1.0574 1.0643 1.0643 -0.0069 -0.65%
2022-01-20 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0643 1.0643 1.0730 1.0730 -0.0087 -0.81%
2022-01-19 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0730 1.0730 1.1023 1.1023 -0.0293 -2.66%
2022-01-18 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1023 1.1023 1.0944 1.0944 0.0079 0.72%
2022-01-17 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0944 1.0944 1.0713 1.0713 0.0231 2.16%
2022-01-14 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0713 1.0713 1.0492 1.0492 0.0221 2.11%
2022-01-13 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0492 1.0492 1.0713 1.0713 -0.0221 -2.06%
2022-01-12 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0713 1.0713 1.0311 1.0311 0.0402 3.90%
2022-01-11 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0311 1.0311 1.0530 1.0530 -0.0219 -2.08%
2022-01-10 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0530 1.0530 1.0595 1.0595 -0.0065 -0.61%
2022-01-07 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0595 1.0595 1.0817 1.0817 -0.0222 -2.05%
2022-01-06 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0817 1.0817 1.0784 1.0784 0.0033 0.31%
2022-01-05 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0784 1.0784 1.1217 1.1217 -0.0433 -3.86%
2022-01-04 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1217 1.1217 1.1638 1.1638 -0.0421 -3.62%
2021-12-31 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1638 1.1638 1.1574 1.1574 0.0064 0.55%
2021-12-30 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1574 1.1574 1.1391 1.1391 0.0183 1.61%
2021-12-29 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1391 1.1391 1.1498 1.1498 -0.0107 -0.93%
2021-12-28 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1498 1.1498 1.1427 1.1427 0.0071 0.62%
2021-12-27 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1427 1.1427 1.1501 1.1501 -0.0074 -0.64%
2021-12-24 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1501 1.1501 1.1750 1.1750 -0.0249 -2.12%
2021-12-23 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1750 1.1750 1.1766 1.1766 -0.0016 -0.14%
2021-12-22 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1766 1.1766 1.1598 1.1598 0.0168 1.45%
2021-12-21 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1598 1.1598 1.1502 1.1502 0.0096 0.83%
2021-12-20 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1502 1.1502 1.1734 1.1734 -0.0232 -1.98%
2021-12-17 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1734 1.1734 1.2132 1.2132 -0.0398 -3.28%
2021-12-16 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2132 1.2132 1.2163 1.2163 -0.0031 -0.25%
2021-12-15 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2163 1.2163 1.2157 1.2157 0.0006 0.05%
2021-12-14 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2157 1.2157 1.2186 1.2186 -0.0029 -0.24%
2021-12-13 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2186 1.2186 1.2188 1.2188 -0.0002 -0.02%
2021-12-10 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2188 1.2188 1.2104 1.2104 0.0084 0.69%
2021-12-09 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2104 1.2104 1.2237 1.2237 -0.0133 -1.09%
2021-12-08 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2237 1.2237 1.1915 1.1915 0.0322 2.70%
2021-12-07 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1915 1.1915 1.2233 1.2233 -0.0318 -2.60%
2021-12-06 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2233 1.2233 1.2505 1.2505 -0.0272 -2.18%
2021-12-03 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2505 1.2505 1.2335 1.2335 0.0170 1.38%
2021-12-02 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2335 1.2335 1.2343 1.2343 -0.0008 -0.06%
2021-12-01 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2343 1.2343 1.2386 1.2386 -0.0043 -0.35%
2021-11-30 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2386 1.2386 1.2407 1.2407 -0.0021 -0.17%
2021-11-29 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2407 1.2407 1.2055 1.2055 0.0352 2.92%
2021-11-26 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2055 1.2055 1.2239 1.2239 -0.0184 -1.50%
2021-11-25 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2239 1.2239 1.2303 1.2303 -0.0064 -0.52%
2021-11-24 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2303 1.2303 1.2317 1.2317 -0.0014 -0.11%
2021-11-23 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2317 1.2317 1.2415 1.2415 -0.0098 -0.79%
2021-11-22 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2415 1.2415 1.2014 1.2014 0.0401 3.34%
2021-11-19 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2014 1.2014 1.1826 1.1826 0.0188 1.59%
2021-11-18 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1826 1.1826 1.1966 1.1966 -0.0140 -1.17%
2021-11-17 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1966 1.1966 1.1812 1.1812 0.0154 1.30%
2021-11-16 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1812 1.1812 1.2070 1.2070 -0.0258 -2.14%
2021-11-15 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2070 1.2070 1.2396 1.2396 -0.0326 -2.63%
2021-11-12 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2396 1.2396 1.2385 1.2385 0.0011 0.09%
2021-11-11 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.2385 1.2385 1.1970 1.1970 0.0415 3.47%
2021-11-10 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1970 1.1970 1.1786 1.1786 0.0184 1.56%
2021-11-09 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1786 1.1786 1.1554 1.1554 0.0232 2.01%
2021-11-08 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1554 1.1554 1.1540 1.1540 0.0014 0.12%
2021-11-05 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1540 1.1540 1.1703 1.1703 -0.0163 -1.39%
2021-11-04 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1703 1.1703 1.1515 1.1515 0.0188 1.63%
2021-11-03 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1515 1.1515 1.1566 1.1566 -0.0051 -0.44%
2021-11-02 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1566 1.1566 1.1485 1.1485 0.0081 0.71%
2021-11-01 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1485 1.1485 1.1505 1.1505 -0.0020 -0.17%
2021-10-29 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1505 1.1505 1.1281 1.1281 0.0224 1.99%
2021-10-28 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1281 1.1281 1.1426 1.1426 -0.0145 -1.27%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药健康A 1.0634 1.91%
永赢医药健康C 1.0598 1.91%
天弘甄选食品饮料A 1.1220 -1.73%
天弘甄选食品饮料C 1.1187 -1.73%
建信新能源行业股票C 2.4611 0.00%
大成睿裕六月持有股票A 1.3022 -0.60%
大成睿裕六月持有股票C 1.2893 -0.60%
大成睿鑫股票A 1.1386 -0.66%
大成睿鑫股票C 1.1319 -0.67%
同泰金融精选股票C 0.9844 -0.68%