基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

申万菱信智能汽车股票C基金净值查询(012211)

今天最新净值 0.6538 0.0090 1.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6323 0.0083 1.3309%
  • 累计净值:0.6538
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4706亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟 熊哲颖
近一季申万菱信智能汽车股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信智能汽车股票C(012211)基金累计收益率-14.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6240 0.6240 0.6413 0.6413 -0.0173 -2.70%
2024-03-26 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6413 0.6413 0.6348 0.6348 0.0065 1.02%
2024-03-25 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6348 0.6348 0.6420 0.6420 -0.0072 -1.12%
2024-03-22 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6420 0.6420 0.6559 0.6559 -0.0139 -2.12%
2024-03-21 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6559 0.6559 0.6561 0.6561 -0.0002 -0.03%
2024-03-20 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6561 0.6561 0.6530 0.6530 0.0031 0.47%
2024-03-19 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6530 0.6530 0.6621 0.6621 -0.0091 -1.37%
2024-03-18 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6621 0.6621 0.6538 0.6538 0.0083 1.27%
2024-03-15 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6538 0.6538 0.6448 0.6448 0.0090 1.40%
2024-03-14 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6448 0.6448 0.6506 0.6506 -0.0058 -0.89%
2024-03-13 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6506 0.6506 0.6426 0.6426 0.0080 1.24%
2024-03-12 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6426 0.6426 0.6361 0.6361 0.0065 1.02%
2024-03-11 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6361 0.6361 0.6202 0.6202 0.0159 2.56%
2024-03-08 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6202 0.6202 0.6160 0.6160 0.0042 0.68%
2024-03-07 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6160 0.6160 0.6267 0.6267 -0.0107 -1.71%
2024-03-06 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6267 0.6267 0.6271 0.6271 -0.0004 -0.06%
2024-03-05 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6271 0.6271 0.6284 0.6284 -0.0013 -0.21%
2024-03-04 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6284 0.6284 0.6369 0.6369 -0.0085 -1.33%
2024-03-01 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6369 0.6369 0.6299 0.6299 0.0070 1.11%
2024-02-29 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6299 0.6299 0.6099 0.6099 0.0200 3.28%
2024-02-28 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6099 0.6099 0.6337 0.6337 -0.0238 -3.76%
2024-02-27 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6337 0.6337 0.6079 0.6079 0.0258 4.24%
2024-02-26 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6079 0.6079 0.6067 0.6067 0.0012 0.20%
2024-02-23 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6067 0.6067 0.5976 0.5976 0.0091 1.52%
2024-02-22 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5976 0.5976 0.5937 0.5937 0.0039 0.66%
2024-02-21 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5937 0.5937 0.5856 0.5856 0.0081 1.38%
2024-02-20 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5856 0.5856 0.5826 0.5826 0.0030 0.51%
2024-02-19 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5826 0.5826 0.5840 0.5840 -0.0014 -0.24%
2024-02-08 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5840 0.5840 0.5586 0.5586 0.0254 4.55%
2024-02-07 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5586 0.5586 0.5450 0.5450 0.0136 2.50%
2024-02-06 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5450 0.5450 0.5105 0.5105 0.0345 6.76%
2024-02-05 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5105 0.5105 0.5371 0.5371 -0.0266 -4.95%
2024-02-02 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5371 0.5371 0.5574 0.5574 -0.0203 -3.64%
2024-02-01 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5574 0.5574 0.5582 0.5582 -0.0008 -0.14%
2024-01-31 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5582 0.5582 0.5814 0.5814 -0.0232 -3.99%
2024-01-30 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5814 0.5814 0.5963 0.5963 -0.0149 -2.50%
2024-01-29 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5963 0.5963 0.6136 0.6136 -0.0173 -2.82%
2024-01-26 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6136 0.6136 0.6352 0.6352 -0.0216 -3.40%
2024-01-25 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6352 0.6352 0.6221 0.6221 0.0131 2.11%
2024-01-24 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6221 0.6221 0.6268 0.6268 -0.0047 -0.75%
2024-01-23 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6268 0.6268 0.6211 0.6211 0.0057 0.92%
2024-01-22 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6211 0.6211 0.6516 0.6516 -0.0305 -4.68%
2024-01-19 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6516 0.6516 0.6586 0.6586 -0.0070 -1.06%
2024-01-18 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6586 0.6586 0.6565 0.6565 0.0021 0.32%
2024-01-17 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6565 0.6565 0.6807 0.6807 -0.0242 -3.56%
2024-01-16 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6807 0.6807 0.6861 0.6861 -0.0054 -0.79%
2024-01-15 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6861 0.6861 0.6873 0.6873 -0.0012 -0.17%
2024-01-12 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6873 0.6873 0.6965 0.6965 -0.0092 -1.32%
2024-01-11 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6965 0.6965 0.6873 0.6873 0.0092 1.34%
2024-01-10 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6873 0.6873 0.6924 0.6924 -0.0051 -0.74%
2024-01-09 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6924 0.6924 0.6914 0.6914 0.0010 0.14%
2024-01-08 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6914 0.6914 0.7100 0.7100 -0.0186 -2.62%
2024-01-05 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7100 0.7100 0.7246 0.7246 -0.0146 -2.01%
2024-01-04 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7246 0.7246 0.7338 0.7338 -0.0092 -1.25%
2024-01-03 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7338 0.7338 0.7533 0.7533 -0.0195 -2.59%
2024-01-02 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7533 0.7533 0.7647 0.7647 -0.0114 -1.49%
2023-12-29 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7647 0.7647 0.7478 0.7478 0.0169 2.26%
2023-12-28 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7478 0.7478 0.7367 0.7367 0.0111 1.51%