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申万菱信智能汽车股票C - 基金主页(代码:012211)

今天最新净值 1.0583 0.0137 1.3100% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0003 -0.0212 -2.0710% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.0583
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2569亿
  • 最近资产:4.56亿
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟 熊哲颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.07% -1.37% -7.98% -7.24% - - - 5.83%
同类排名 511/726 250/729 499/722 365/705 0/561 0/400 0/333 -
申万菱信智能汽车股票C(012211)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 1.0215 -3.48%
2022-01-26 1.0583 1.31%
2022-01-25 1.0446 -2.73%
2022-01-24 1.0739 1.56%
2022-01-21 1.0574 -0.65%
2022-01-20 1.0643 -0.81%
申万菱信智能汽车股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002036 联创电子 0.0000 8.15% -10.00%
600745 闻泰科技 0.0000 7.97% -2.83%
300806 斯迪克 0.0000 7.85% -0.18%
300769 德方纳米 0.0000 7.23% -1.23%
300207 欣旺达 0.0000 6.91% -2.12%
300223 北京君正 0.0000 6.41% -3.12%
688037 芯源微 0.0000 5.85% 0.79%
300604 长川科技 0.0000 5.23% -1.37%
603690 至纯科技 0.0000 4.86% 0.97%
600641 万业企业 0.0000 4.19% -3.40%
申万菱信智能汽车股票C(012211)基金档案
基金代码 012211 基金简称 申万菱信智能汽车股票C 基金全称
发行日期 2021-05-20~2021-06-10 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 付娟 熊哲颖 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 4.56亿 最近份额 4.2569亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚价值先锋股票 1.0792 2.31%
永赢医药健康A 1.0634 1.91%
永赢医药健康C 1.0598 1.91%
国金量化多因子 1.5486 1.89%
国泰医药健康股票A 0.8543 1.14%
国泰医药健康股票C 0.8510 1.14%
长盛医疗行业 1.9300 0.94%
银华农业产业股票发起式A 2.0511 0.87%
银华农业产业股票发起式C 2.0508 0.87%
招商景气精选股票A 0.8570 0.86%