申万菱信智能汽车股票C基金净值查询(012211)
今天最新净值
0.6538
0.0090 1.4000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6368
0.0075 1.1969%
- 累计净值:0.6538
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.4706亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟 熊哲颖
近一周,申万菱信智能汽车股票C(012211)基金累计收益率5.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0053 |
0.85% |
2024-03-27 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0173 |
-2.70% |
2024-03-26 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0065 |
1.02% |
2024-03-25 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0072 |
-1.12% |
2024-03-22 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0139 |
-2.12% |