申万菱信智能汽车股票C基金净值查询(012211)
今天最新净值
0.6538
0.0090 1.4000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6301
0.0008 0.1264%
- 累计净值:0.6538
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.4706亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:付娟 熊哲颖
近一月,申万菱信智能汽车股票C(012211)基金累计收益率11.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0053 |
0.85% |
2024-03-27 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0173 |
-2.70% |
2024-03-26 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0065 |
1.02% |
2024-03-25 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0072 |
-1.12% |
2024-03-22 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0139 |
-2.12% |
2024-03-21 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-20 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0031 |
0.47% |
2024-03-19 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0091 |
-1.37% |
2024-03-18 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0083 |
1.27% |
2024-03-15 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0090 |
1.40% |
|
2024-03-14 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0058 |
-0.89% |
2024-03-13 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0080 |
1.24% |
2024-03-12 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0065 |
1.02% |
2024-03-11 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0159 |
2.56% |
2024-03-08 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0042 |
0.68% |
2024-03-07 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0107 |
-1.71% |
2024-03-06 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-05 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-03-04 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0085 |
-1.33% |
2024-03-01 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6369 |
0.6369 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0070 |
1.11% |
2024-02-29 |
012211 |
申万菱信智能汽车股票C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0200 |
3.28% |