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申万菱信智能汽车股票C基金净值查询(012211)

今天最新净值 0.6538 0.0090 1.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6301 0.0008 0.1264%
  • 累计净值:0.6538
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4706亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:付娟 熊哲颖
近一月申万菱信智能汽车股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,申万菱信智能汽车股票C(012211)基金累计收益率11.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6293 0.6293 0.6240 0.6240 0.0053 0.85%
2024-03-27 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6240 0.6240 0.6413 0.6413 -0.0173 -2.70%
2024-03-26 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6413 0.6413 0.6348 0.6348 0.0065 1.02%
2024-03-25 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6348 0.6348 0.6420 0.6420 -0.0072 -1.12%
2024-03-22 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6420 0.6420 0.6559 0.6559 -0.0139 -2.12%
2024-03-21 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6559 0.6559 0.6561 0.6561 -0.0002 -0.03%
2024-03-20 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6561 0.6561 0.6530 0.6530 0.0031 0.47%
2024-03-19 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6530 0.6530 0.6621 0.6621 -0.0091 -1.37%
2024-03-18 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6621 0.6621 0.6538 0.6538 0.0083 1.27%
2024-03-15 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6538 0.6538 0.6448 0.6448 0.0090 1.40%
2024-03-14 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6448 0.6448 0.6506 0.6506 -0.0058 -0.89%
2024-03-13 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6506 0.6506 0.6426 0.6426 0.0080 1.24%
2024-03-12 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6426 0.6426 0.6361 0.6361 0.0065 1.02%
2024-03-11 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6361 0.6361 0.6202 0.6202 0.0159 2.56%
2024-03-08 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6202 0.6202 0.6160 0.6160 0.0042 0.68%
2024-03-07 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6160 0.6160 0.6267 0.6267 -0.0107 -1.71%
2024-03-06 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6267 0.6267 0.6271 0.6271 -0.0004 -0.06%
2024-03-05 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6271 0.6271 0.6284 0.6284 -0.0013 -0.21%
2024-03-04 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6284 0.6284 0.6369 0.6369 -0.0085 -1.33%
2024-03-01 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6369 0.6369 0.6299 0.6299 0.0070 1.11%
2024-02-29 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6299 0.6299 0.6099 0.6099 0.0200 3.28%