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工银绝对收益混合发起A基金净值查询(000667)

今天最新净值 1.2690 -0.0020 -0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2780 0.0020 0.1568%
近一季工银绝对收益混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银绝对收益混合发起A(000667)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24%
2024-03-27 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2730 1.2730 1.2740 1.2740 -0.0010 -0.08%
2024-03-26 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24%
2024-03-25 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2710 1.2710 1.2730 1.2730 -0.0020 -0.16%
2024-03-22 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2730 1.2730 1.2650 1.2650 0.0080 0.63%
2024-03-21 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2650 1.2650 1.2670 1.2670 -0.0020 -0.16%
2024-03-20 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2670 1.2670 1.2650 1.2650 0.0020 0.16%
2024-03-19 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2650 1.2650 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.08%
2024-03-15 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2690 1.2690 1.2710 1.2710 -0.0020 -0.16%
2024-03-14 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16%
2024-03-13 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2690 1.2690 1.2710 1.2710 -0.0020 -0.16%
2024-03-12 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2710 1.2710 1.2810 1.2810 -0.0100 -0.78%
2024-03-11 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2810 1.2810 1.2850 1.2850 -0.0040 -0.31%
2024-03-08 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2850 1.2850 1.2820 1.2820 0.0030 0.23%
2024-03-07 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.31%
2024-03-06 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2780 1.2780 1.2840 1.2840 -0.0060 -0.47%
2024-03-05 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23%
2024-03-04 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39%
2024-03-01 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2760 1.2760 1.2810 1.2810 -0.0050 -0.39%
2024-02-29 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39%
2024-02-28 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2760 1.2760 1.2830 1.2830 -0.0070 -0.55%
2024-02-27 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.08%
2024-02-26 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.08%
2024-02-23 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2850 1.2850 1.2880 1.2880 -0.0030 -0.23%
2024-02-22 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.08%
2024-02-21 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2870 1.2870 1.2990 1.2990 -0.0120 -0.92%
2024-02-20 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.08%
2024-02-19 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2980 1.2980 1.2960 1.2960 0.0020 0.15%
2024-02-08 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2960 1.2960 1.3050 1.3050 -0.0090 -0.69%
2024-02-07 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.00%
2024-02-06 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3050 1.3050 1.3120 1.3120 -0.0070 -0.53%
2024-02-05 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.38%
2024-02-02 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77%
2024-02-01 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2970 1.2970 1.2990 1.2990 -0.0020 -0.15%
2024-01-31 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31%
2024-01-30 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.08%
2024-01-29 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2940 1.2940 1.2900 1.2900 0.0040 0.31%
2024-01-26 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.00%
2024-01-25 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2900 1.2900 1.2930 1.2930 -0.0030 -0.23%
2024-01-24 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2930 1.2930 1.2840 1.2840 0.0090 0.70%
2024-01-23 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2840 1.2840 1.2900 1.2900 -0.0060 -0.47%
2024-01-22 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.00%
2024-01-19 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2900 1.2900 1.2980 1.2980 -0.0080 -0.62%
2024-01-18 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78%
2024-01-17 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2880 1.2880 1.2900 1.2900 -0.0020 -0.16%
2024-01-16 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23%
2024-01-15 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31%
2024-01-12 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.00%
2024-01-11 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.08%
2024-01-10 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2840 1.2840 1.2870 1.2870 -0.0030 -0.23%
2024-01-09 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00%
2024-01-08 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00%
2024-01-05 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00%
2024-01-04 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.23%
2024-01-03 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23%
2024-01-02 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31%
2023-12-29 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%