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工银绝对收益混合发起A(工银绝对收益A)基金净值查询(000667)

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今天最新净值 1.3450 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3422 -0.0038 -0.2837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3450
成立日期：2014-06-26
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：15.165亿份
最近份额：1.6302亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛

近一周工银绝对收益混合发起A|工银绝对收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银绝对收益混合发起A(000667)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3410	1.3410	1.3450	1.3450	-0.0040	-0.30%
2026-09-16	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3450	1.3450	1.3440	1.3440	0.0010	0.07%
2026-09-15	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3440	1.3440	1.3460	1.3460	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3460	1.3460	1.3470	1.3470	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	000667	工银绝对收益混合发起A	1.3470	1.3470	1.3530	1.3530	-0.0060	-0.44%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银中证500六个月持有指数增强C	1.2507	1.92%
工银中证1000指数增强A	1.4144	1.55%
工银聚享混合A	1.3679	0.40%
工银聚享混合C	1.3538	0.40%
工银产业债A	1.6010	0.31%
工银添悦债券C	1.0033	0.08%
工银瑞泽定开债券	1.1303	0.04%
工银瑞福纯债债券C	1.1811	0.03%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
海富通阿尔法A	1.0300	0.18%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1163	0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.0873	0.02%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E	1.1160	0.02%
广发对冲	1.1380	0.00%
华宝量化A	1.2027	-0.03%