嘉实对冲套利定期混合基金净值查询(000585)
今天最新净值
1.1400
-0.0010 -0.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1421
0.0031 0.2701%
- 累计净值:1.1400
- 成立日期:2014-05-16
- 基金类型:
- 成立份额:19.539亿份
- 最近份额:3.7802亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:方晗 金猛
近一周,嘉实对冲套利定期混合(000585)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-23 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-04-22 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0050 |
-0.44% |
2024-04-19 |
000585 |
嘉实对冲套利定期混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0030 |
0.26% |