嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)
今天最新净值
1.6556
-0.0070 -0.4200%
2023-12-01
盘中实时估值(仅供参考)
1.6893
-0.0185 -1.0829%
- 累计净值：1.6556
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.0015亿
- 最近资产：15.91亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚爽
近一季,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-12-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6884 |
1.6884 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0194 |
-1.14% |
| 2023-11-30 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.7078 |
1.7078 |
1.7014 |
1.7014 |
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0.38% |
| 2023-11-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.7014 |
1.7014 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2023-11-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2023-11-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.7187 |
1.7187 |
1.7125 |
1.7125 |
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0.36% |
| 2023-11-24 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.7125 |
1.7125 |
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1.7053 |
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| 2023-11-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.7053 |
1.7053 |
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1.6962 |
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| 2023-11-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6962 |
1.6962 |
1.6863 |
1.6863 |
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| 2023-11-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6923 |
1.6923 |
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1.6495 |
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| 2023-11-17 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6495 |
1.6495 |
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|
|
| 2023-11-16 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.6498 |
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1.6598 |
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| 2023-11-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6598 |
1.6598 |
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1.6655 |
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| 2023-11-14 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6655 |
1.6655 |
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1.6602 |
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| 2023-11-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6602 |
1.6602 |
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1.6622 |
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| 2023-11-10 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6622 |
1.6622 |
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1.6556 |
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| 2023-11-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6556 |
1.6556 |
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1.6626 |
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| 2023-11-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6626 |
1.6626 |
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1.6643 |
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| 2023-11-07 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6643 |
1.6643 |
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1.6551 |
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| 2023-11-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6551 |
1.6551 |
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1.6639 |
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-0.53% |
| 2023-11-03 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6639 |
1.6639 |
1.6521 |
1.6521 |
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| 2023-11-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6521 |
1.6521 |
1.6798 |
1.6798 |
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-1.65% |
| 2023-11-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6798 |
1.6798 |
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1.6851 |
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| 2023-10-31 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6851 |
1.6851 |
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1.6993 |
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| 2023-10-30 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6993 |
1.6993 |
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1.6564 |
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| 2023-10-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6564 |
1.6564 |
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1.6222 |
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|
|
| 2023-10-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6222 |
1.6222 |
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1.6134 |
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| 2023-10-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6134 |
1.6134 |
1.5824 |
1.5824 |
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| 2023-10-24 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5824 |
1.5824 |
1.5646 |
1.5646 |
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| 2023-10-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5626 |
1.5626 |
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| 2023-10-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5626 |
1.5626 |
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1.5700 |
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| 2023-10-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5700 |
1.5700 |
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1.6063 |
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| 2023-10-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6063 |
1.6063 |
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1.5972 |
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| 2023-10-17 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5972 |
1.5972 |
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1.5954 |
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| 2023-10-16 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5954 |
1.5954 |
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| 2023-10-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5951 |
1.5951 |
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1.6147 |
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| 2023-10-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6147 |
1.6147 |
1.6007 |
1.6007 |
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| 2023-10-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6007 |
1.6007 |
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1.6095 |
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-0.55% |
| 2023-10-10 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6095 |
1.6095 |
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| 2023-10-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5979 |
1.5979 |
1.6050 |
1.6050 |
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| 2023-09-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6203 |
1.6203 |
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| 2023-09-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6203 |
1.6203 |
1.6217 |
1.6217 |
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-0.09% |
| 2023-09-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6311 |
1.6311 |
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| 2023-09-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6311 |
1.6311 |
1.6318 |
1.6318 |
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| 2023-09-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6318 |
1.6318 |
1.6202 |
1.6202 |
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| 2023-09-21 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6202 |
1.6202 |
1.6471 |
1.6471 |
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-1.63% |
| 2023-09-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6471 |
1.6471 |
1.6338 |
1.6338 |
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| 2023-09-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6338 |
1.6338 |
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| 2023-09-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6277 |
1.6277 |
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1.6217 |
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| 2023-09-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6217 |
1.6217 |
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1.6281 |
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| 2023-09-14 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6281 |
1.6281 |
1.6480 |
1.6480 |
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-1.21% |
| 2023-09-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6601 |
1.6601 |
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| 2023-09-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6601 |
1.6601 |
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1.6418 |
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1.11% |
| 2023-09-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6418 |
1.6418 |
1.6284 |
1.6284 |
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0.82% |
| 2023-09-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6284 |
1.6284 |
1.6338 |
1.6338 |
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-0.33% |
| 2023-09-07 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6338 |
1.6338 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2023-09-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6471 |
1.6471 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2023-09-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6539 |
1.6539 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2023-09-04 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0215 |
1.31% |
