嘉实农业产业股票A基金净值查询(003634)
今天最新净值
1.4185
0.1077 8.2200%
2024-10-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3016
-0.0465 -3.4488%
- 累计净值：1.4185
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.0015亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚爽 吴越 朱子君
近一季,嘉实农业产业股票A(003634)基金累计收益率-3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-10-10 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3481 |
1.3481 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0403 |
3.08% |
| 2024-10-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3078 |
1.3078 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.1115 |
-7.86% |
| 2024-10-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-30 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.4185 |
1.4185 |
1.3108 |
1.3108 |
0.1077 |
8.22% |
| 2024-09-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3108 |
1.3108 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0647 |
5.19% |
| 2024-09-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2461 |
1.2461 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0662 |
5.61% |
| 2024-09-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0502 |
4.45% |
| 2024-09-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2024-09-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0086 |
-0.75% |
|
|
| 2024-09-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0219 |
1.95% |
| 2024-09-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2024-09-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2024-09-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-09-10 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2024-09-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1900 |
1.1900 |
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-0.13% |
| 2024-09-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1900 |
1.1900 |
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1.2058 |
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-1.31% |
| 2024-09-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2058 |
1.2058 |
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1.1959 |
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| 2024-09-04 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2024-09-03 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2092 |
1.2092 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0132 |
1.10% |
| 2024-09-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2024-08-30 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2157 |
1.2157 |
1.1989 |
1.1989 |
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1.40% |
| 2024-08-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1903 |
1.1903 |
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| 2024-08-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1903 |
1.1903 |
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1.1829 |
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0.63% |
| 2024-08-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1829 |
1.1829 |
1.2066 |
1.2066 |
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-1.96% |
|
|
| 2024-08-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1966 |
1.1966 |
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0.84% |
| 2024-08-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.1966 |
1.1966 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-08-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2024-08-21 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0177 |
-1.44% |
| 2024-08-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0278 |
-2.20% |
| 2024-08-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2024-08-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3111 |
1.3111 |
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0.02% |
| 2024-08-14 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0251 |
-1.88% |
| 2024-08-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3244 |
1.3244 |
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0.89% |
| 2024-08-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0088 |
0.67% |
| 2024-08-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0192 |
-1.44% |
| 2024-08-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0115 |
0.87% |
| 2024-08-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0094 |
0.70% |
| 2024-08-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-08-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0198 |
1.48% |
| 2024-07-31 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0353 |
2.70% |
| 2024-07-30 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0116 |
0.89% |
| 2024-07-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2024-07-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-07-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-24 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0318 |
-2.37% |
| 2024-07-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0370 |
-2.68% |
| 2024-07-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0145 |
-1.04% |
| 2024-07-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-07-17 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3958 |
1.3958 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-07-16 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-07-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0353 |
2.61% |
| 2024-07-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2024-07-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0081 |
-0.59% |
