嘉实农业产业股票A(嘉实农业产业股票)基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.1944 -0.0194 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3330 -0.0087 -0.6478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1944
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：8.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一季嘉实农业产业股票A|嘉实农业产业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实农业产业股票A(003634)基金累计收益率9.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.1828	1.1828	1.1944	1.1944	-0.0116	-0.97%
2026-09-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.1944	1.1944	1.2138	1.2138	-0.0194	-1.62%
2026-09-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.2138	1.2138	1.2361	1.2361	-0.0223	-1.80%
2026-09-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.2361	1.2361	1.2748	1.2748	-0.0387	-3.13%
2026-09-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.2748	1.2748	1.2765	1.2765	-0.0017	-0.13%
2026-09-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.2765	1.2765	1.2658	1.2658	0.0107	0.85%
2026-09-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.2658	1.2658	1.2521	1.2521	0.0137	1.09%
2026-09-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.2521	1.2521	1.2015	1.2015	0.0506	4.21%
2026-09-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.2015	1.2015	1.2026	1.2026	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.2026	1.2026	1.2292	1.2292	-0.0266	-2.21%

2026-09-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.2292	1.2292	1.1979	1.1979	0.0313	2.61%
2026-08-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.1979	1.1979	1.1993	1.1993	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.1993	1.1993	1.1849	1.1849	0.0144	1.22%
2026-08-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.1849	1.1849	1.1659	1.1659	0.0190	1.63%
2026-08-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.1659	1.1659	1.1609	1.1609	0.0050	0.43%
2026-08-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.1609	1.1609	1.1410	1.1410	0.0199	1.74%
2026-08-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.1410	1.1410	1.1377	1.1377	0.0033	0.29%
2026-08-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.1377	1.1377	1.1582	1.1582	-0.0205	-1.80%
2026-08-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.1582	1.1582	1.1408	1.1408	0.0174	1.53%
2026-08-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.1408	1.1408	1.1724	1.1724	-0.0316	-2.70%
2026-08-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.1724	1.1724	1.1364	1.1364	0.0360	3.17%
2026-08-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.1364	1.1364	1.1257	1.1257	0.0107	0.95%
2026-08-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.1257	1.1257	1.1479	1.1479	-0.0222	-1.97%
2026-08-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.1479	1.1479	1.1525	1.1525	-0.0046	-0.40%
2026-08-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.1525	1.1525	1.1562	1.1562	-0.0037	-0.32%

2026-08-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.1562	1.1562	1.1682	1.1682	-0.0120	-1.03%
2026-08-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.1682	1.1682	1.1377	1.1377	0.0305	2.68%
2026-08-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.1377	1.1377	1.1431	1.1431	-0.0054	-0.47%
2026-08-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.1431	1.1431	1.1399	1.1399	0.0032	0.28%
2026-08-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.1399	1.1399	1.1318	1.1318	0.0081	0.72%
2026-08-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.1318	1.1318	1.1489	1.1489	-0.0171	-1.51%
2026-08-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.1489	1.1489	1.1528	1.1528	-0.0039	-0.34%
2026-07-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.1528	1.1528	1.1538	1.1538	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.1538	1.1538	1.1398	1.1398	0.0140	1.23%
2026-07-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.1398	1.1398	1.1289	1.1289	0.0109	0.97%
2026-07-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.1289	1.1289	1.1255	1.1255	0.0034	0.30%
2026-07-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.1255	1.1255	1.1144	1.1144	0.0111	1.00%
2026-07-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.1144	1.1144	1.1408	1.1408	-0.0264	-2.31%
2026-07-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.1408	1.1408	1.1381	1.1381	0.0027	0.24%
2026-07-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.1381	1.1381	1.1251	1.1251	0.0130	1.16%
2026-07-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.1251	1.1251	1.1418	1.1418	-0.0167	-1.48%
2026-07-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.1418	1.1418	1.1279	1.1279	0.0139	1.23%
2026-07-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.1279	1.1279	1.1484	1.1484	-0.0205	-1.79%
2026-07-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.1484	1.1484	1.1267	1.1267	0.0217	1.93%
2026-07-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.1267	1.1267	1.1026	1.1026	0.0241	2.19%
2026-07-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.1026	1.1026	1.0994	1.0994	0.0032	0.29%
2026-07-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.0994	1.0994	1.0947	1.0947	0.0047	0.43%
2026-07-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.0947	1.0947	1.0816	1.0816	0.0131	1.21%
2026-07-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.0818	1.0818	1.1101	1.1101	-0.0283	-2.62%
2026-07-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.1101	1.1101	1.1248	1.1248	-0.0147	-1.31%
2026-07-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.1248	1.1248	1.0872	1.0872	0.0376	3.46%
2026-07-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.0872	1.0872	1.0910	1.0910	-0.0038	-0.35%
2026-07-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.0910	1.0910	1.0906	1.0906	0.0004	0.04%
2026-07-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.0906	1.0906	1.0473	1.0473	0.0433	4.13%
2026-06-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.0473	1.0473	1.0593	1.0593	-0.0120	-1.15%
2026-06-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.0593	1.0593	1.0274	1.0274	0.0319	3.10%
2026-06-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.0274	1.0274	1.0188	1.0188	0.0086	0.84%
2026-06-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.0188	1.0188	1.0277	1.0277	-0.0089	-0.87%
2026-06-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.0277	1.0277	1.0515	1.0515	-0.0238	-2.32%
2026-06-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.0515	1.0515	1.0574	1.0574	-0.0059	-0.56%
2026-06-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.0574	1.0574	1.0470	1.0470	0.0104	0.99%
2026-06-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.0470	1.0470	1.0640	1.0640	-0.0170	-1.60%
2026-06-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.0640	1.0640	1.0768	1.0768	-0.0128	-1.20%
2026-06-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.0768	1.0768	1.0900	1.0900	-0.0132	-1.21%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%