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嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.3771 0.0140 0.9488% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.3986 0.0403 2.9702% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3771
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.1382亿
近一季嘉实农业产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率10.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-04-03 003634 嘉实农业产业股票 1.4896 1.4896 1.4756 1.4756 0.0140 0.9500%
2020-04-02 003634 嘉实农业产业股票 1.4756 1.4756 1.4812 1.4812 -0.0056 -0.3800%
2020-04-01 003634 嘉实农业产业股票 1.4812 1.4812 1.4978 1.4978 -0.0166 -1.1100%
2020-03-31 003634 嘉实农业产业股票 1.4978 1.4978 1.4312 1.4312 0.0666 4.6500%
2020-03-30 003634 嘉实农业产业股票 1.4312 1.4312 1.4170 1.4170 0.0142 1.0000%
2020-03-27 003634 嘉实农业产业股票 1.4170 1.4170 1.4238 1.4238 -0.0068 -0.4800%
2020-03-26 003634 嘉实农业产业股票 1.4238 1.4238 1.4076 1.4076 0.0162 1.1500%
2020-03-25 003634 嘉实农业产业股票 1.4076 1.4076 1.3711 1.3711 0.0365 2.6600%
2020-03-24 003634 嘉实农业产业股票 1.3711 1.3711 1.3321 1.3321 0.0390 2.9300%
2020-03-23 003634 嘉实农业产业股票 1.3321 1.3321 1.3771 1.3771 -0.0450 -3.2700%
2020-03-20 003634 嘉实农业产业股票 1.3771 1.3771 1.3636 1.3636 0.0135 0.9900%
2020-03-19 003634 嘉实农业产业股票 1.3636 1.3636 1.3704 1.3704 -0.0068 -0.4962%
2020-03-18 003634 嘉实农业产业股票 1.3704 1.3704 1.3578 1.3578 0.0126 0.9300%
2020-03-17 003634 嘉实农业产业股票 1.3578 1.3578 1.3706 1.3706 -0.0128 -0.9300%
2020-03-16 003634 嘉实农业产业股票 1.3706 1.3706 1.4237 1.4237 -0.0531 -3.7300%
2020-03-13 003634 嘉实农业产业股票 1.4237 1.4237 1.4325 1.4325 -0.0088 -0.6100%
2020-03-12 003634 嘉实农业产业股票 1.4325 1.4325 1.4756 1.4756 -0.0431 -2.9200%
2020-03-11 003634 嘉实农业产业股票 1.4756 1.4756 1.4767 1.4767 -0.0011 -0.0700%
2020-03-10 003634 嘉实农业产业股票 1.4767 1.4767 1.4678 1.4678 0.0089 0.6100%
2020-03-09 003634 嘉实农业产业股票 1.4678 1.4678 1.4942 1.4942 -0.0264 -1.7700%
2020-03-06 003634 嘉实农业产业股票 1.4942 1.4942 1.5166 1.5166 -0.0224 -1.4770%
2020-03-05 003634 嘉实农业产业股票 1.5166 1.5166 1.4401 1.4401 0.0765 5.3100%
2020-03-04 003634 嘉实农业产业股票 1.4401 1.4401 1.4191 1.4191 0.0210 1.4800%
2020-03-03 003634 嘉实农业产业股票 1.4191 1.4191 1.4035 1.4035 0.0156 1.1100%
2020-03-02 003634 嘉实农业产业股票 1.4035 1.4035 1.3460 1.3460 0.0575 4.2700%
2020-02-28 003634 嘉实农业产业股票 1.3460 1.3460 1.4066 1.4066 -0.0606 -4.3100%
2020-02-27 003634 嘉实农业产业股票 1.4066 1.4066 1.3975 1.3975 0.0091 0.6500%
2020-02-26 003634 嘉实农业产业股票 1.3975 1.3975 1.4015 1.4015 -0.0040 -0.2900%
2020-02-25 003634 嘉实农业产业股票 1.4015 1.4015 1.3991 1.3991 0.0024 0.1700%
2020-02-24 003634 嘉实农业产业股票 1.3991 1.3991 1.4003 1.4003 -0.0012 -0.0900%
2020-02-21 003634 嘉实农业产业股票 1.4003 1.4003 1.4060 1.4060 -0.0057 -0.4100%
2020-02-20 003634 嘉实农业产业股票 1.4060 1.4060 1.3912 1.3912 0.0148 1.0600%
2020-02-19 003634 嘉实农业产业股票 1.3912 1.3912 1.3583 1.3583 0.0329 2.4200%
2020-02-18 003634 嘉实农业产业股票 1.3583 1.3583 1.3572 1.3572 0.0011 0.0800%
2020-02-17 003634 嘉实农业产业股票 1.3572 1.3572 1.3372 1.3372 0.0200 1.5000%
2020-02-14 003634 嘉实农业产业股票 1.3372 1.3372 1.3152 1.3152 0.0220 1.6700%
2020-02-13 003634 嘉实农业产业股票 1.3152 1.3152 1.3231 1.3231 -0.0079 -0.6000%
2020-02-12 003634 嘉实农业产业股票 1.3231 1.3231 1.3151 1.3151 0.0080 0.6100%
2020-02-11 003634 嘉实农业产业股票 1.3151 1.3151 1.3117 1.3117 0.0034 0.2600%
2020-02-10 003634 嘉实农业产业股票 1.3117 1.3117 1.2774 1.2774 0.0343 2.6900%
2020-02-07 003634 嘉实农业产业股票 1.2774 1.2774 1.2728 1.2728 0.0046 0.3600%
2020-02-06 003634 嘉实农业产业股票 1.2728 1.2728 1.2322 1.2322 0.0406 3.2900%
2020-02-05 003634 嘉实农业产业股票 1.2322 1.2322 1.2131 1.2131 0.0191 1.5700%
2020-02-04 003634 嘉实农业产业股票 1.2131 1.2131 1.1992 1.1992 0.0139 1.1600%
2020-01-23 003634 嘉实农业产业股票 1.2932 1.2932 1.3485 1.3485 -0.0553 -4.1000%
2020-01-22 003634 嘉实农业产业股票 1.3485 1.3485 1.3573 1.3573 -0.0088 -0.6500%
2020-01-21 003634 嘉实农业产业股票 1.3573 1.3573 1.3872 1.3872 -0.0299 -2.1600%
2020-01-20 003634 嘉实农业产业股票 1.3872 1.3872 1.3901 1.3901 -0.0029 -0.2100%
2020-01-17 003634 嘉实农业产业股票 1.3901 1.3901 1.4032 1.4032 -0.0131 -0.9300%
2020-01-16 003634 嘉实农业产业股票 1.4032 1.4032 1.3976 1.3976 0.0056 0.4000%
2020-01-15 003634 嘉实农业产业股票 1.3976 1.3976 1.4002 1.4002 -0.0026 -0.1900%
2020-01-14 003634 嘉实农业产业股票 1.4002 1.4002 1.3994 1.3994 0.0008 0.0600%
2020-01-13 003634 嘉实农业产业股票 1.3994 1.3994 1.3823 1.3823 0.0171 1.2400%
2020-01-10 003634 嘉实农业产业股票 1.3823 1.3823 1.3892 1.3892 -0.0069 -0.5000%
2020-01-09 003634 嘉实农业产业股票 1.3892 1.3892 1.3750 1.3750 0.0142 1.0300%
2020-01-08 003634 嘉实农业产业股票 1.3750 1.3750 1.3945 1.3945 -0.0195 -1.4000%
2020-01-07 003634 嘉实农业产业股票 1.3945 1.3945 1.3531 1.3531 0.0414 3.0600%
2020-01-06 003634 嘉实农业产业股票 1.3531 1.3531 1.3432 1.3432 0.0099 0.7400%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药卫生 1.5961 0.9615%
嘉实农业产业股票 1.4896 0.9500%
嘉实医药健康股票A 1.4825 0.9500%
嘉实医药健康股票C 1.4562 0.9500%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
主要消费 3.0187 0.6938%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9464 0.1700%
新经济HK 0.9511 0.1700%
嘉实成长A 1.2388 0.0900%
嘉实纯债C 1.1760 0.0900%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7060 2.6200%
SW医药B 1.0250 1.7572%
创金合信医疗保健股票A 1.9316 1.5800%
创金合信医疗保健股票C 1.9205 1.5800%
大摩健康产业 1.9080 1.4900%
金鹰医疗健康产业股票A 1.3745 1.4000%
金鹰医疗健康产业股票C 1.4403 1.3900%
国投瑞银创新医疗混合 1.2950 1.3900%
前海开源医疗健康A 1.4763 1.3100%
前海开源医疗健康C 1.4733 1.3100%
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