嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)
今天最新净值
1.4581
0.0079 0.5400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5515
0.0079 0.5125%
- 累计净值：1.4581
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0015亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚爽 吴越 朱子君
近一月,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5441 |
1.5441 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2024-04-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0493 |
3.27% |
| 2024-04-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5102 |
1.5102 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0093 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5009 |
1.5009 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0164 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4845 |
1.4845 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0268 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0233 |
-1.52% |
|
|
| 2024-04-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0289 |
-1.85% |
| 2024-04-10 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0258 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5924 |
1.5924 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6018 |
1.6018 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0230 |
1.46% |
| 2024-04-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5788 |
1.5788 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0267 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6055 |
1.6055 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0345 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0513 |
3.38% |
| 2024-03-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0066 |
-0.43% |
