嘉实农业产业股票A(嘉实农业产业股票)基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.3099 -0.0163 -1.24% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.3119 0.0007 0.0500%

累计净值：1.3099
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：8.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚爽吴越朱子君

近一月嘉实农业产业股票A|嘉实农业产业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实农业产业股票A(003634)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.3112	1.3112	1.3099	1.3099	0.0013	0.10%
2026-01-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.3099	1.3099	1.3262	1.3262	-0.0163	-1.24%
2026-01-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.3262	1.3262	1.3299	1.3299	-0.0037	-0.28%
2026-01-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.3299	1.3299	1.3194	1.3194	0.0105	0.80%
2026-01-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.3194	1.3194	1.3324	1.3324	-0.0130	-0.98%
2026-01-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.3324	1.3324	1.3371	1.3371	-0.0047	-0.35%
2026-01-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.3371	1.3371	1.3373	1.3373	-0.0002	-0.01%
2026-01-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.3373	1.3373	1.3529	1.3529	-0.0156	-1.15%
2026-01-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.3529	1.3529	1.3504	1.3504	0.0025	0.19%
2026-01-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.3504	1.3504	1.3462	1.3462	0.0042	0.31%

2026-01-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.3462	1.3462	1.3423	1.3423	0.0039	0.29%
2026-01-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.3423	1.3423	1.3542	1.3542	-0.0119	-0.88%
2026-01-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.3542	1.3542	1.3413	1.3413	0.0129	0.96%
2026-01-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.3413	1.3413	1.3387	1.3387	0.0026	0.19%
2025-12-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.3387	1.3387	1.3540	1.3540	-0.0153	-1.13%
2025-12-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.3540	1.3540	1.3418	1.3418	0.0122	0.91%
2025-12-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.3418	1.3418	1.3483	1.3483	-0.0065	-0.48%
2025-12-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.3483	1.3483	1.3486	1.3486	-0.0003	-0.02%
2025-12-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.3486	1.3486	1.3383	1.3383	0.0103	0.77%
2025-12-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.3383	1.3383	1.3520	1.3520	-0.0137	-1.02%
2025-12-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.3520	1.3520	1.3633	1.3633	-0.0113	-0.83%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.1865	3.34%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.2084	3.32%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.2170	3.31%
嘉实新起航混合A	1.2540	2.28%
通信ETF	2.3040	2.16%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2122	2.10%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.2251	2.09%
嘉实前沿创新混合	1.6710	1.86%
嘉实产业精选混合A	1.8031	1.82%
嘉实产业精选混合C	1.7871	1.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	4.2482	5.14%
财通集成电路产业股票C	4.0125	5.14%
国泰金鑫股票A	3.2188	4.22%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
诺安研究精选股票A	3.1730	3.66%
中欧高端装备股票发起A	1.2104	3.33%
中欧高端装备股票发起C	1.1914	3.33%
工银美丽城镇C	2.2080	3.27%