嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)
今天最新净值
1.4581
0.0079 0.5400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5198
-0.0076 -0.4991%
- 累计净值:1.4581
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.0015亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚爽 吴越 朱子君
今年以来,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-12.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5340 |
1.5340 |
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-0.43% |
2024-03-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0033 |
0.22% |
2024-03-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0242 |
-1.56% |
2024-03-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5549 |
1.5549 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0372 |
-2.34% |
2024-03-21 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0574 |
3.74% |
2024-03-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5254 |
1.5254 |
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0.61% |
2024-03-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5254 |
1.5254 |
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1.4709 |
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3.71% |
2024-03-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0128 |
0.88% |
2024-03-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4581 |
1.4581 |
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1.4502 |
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0.54% |
2024-03-14 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4502 |
1.4502 |
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1.4640 |
-0.0138 |
-0.94% |
|
2024-03-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4640 |
1.4640 |
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1.4960 |
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-2.14% |
2024-03-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.4960 |
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1.4844 |
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2024-03-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.4844 |
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1.4698 |
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2024-03-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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2024-03-07 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.4809 |
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2024-03-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.4809 |
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1.4929 |
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2024-03-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.4929 |
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1.4714 |
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2024-03-04 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.4714 |
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2024-03-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
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1.4738 |
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1.5015 |
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2024-02-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5015 |
1.5015 |
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1.4900 |
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2024-02-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4900 |
1.4900 |
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1.5362 |
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2024-02-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5110 |
1.5110 |
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2024-02-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5110 |
1.5110 |
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1.4972 |
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2024-02-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4972 |
1.4972 |
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1.4836 |
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2024-02-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4836 |
1.4836 |
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1.4753 |
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|
2024-02-21 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4753 |
1.4753 |
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1.4779 |
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2024-02-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4779 |
1.4779 |
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1.4464 |
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2.18% |
2024-02-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4772 |
1.4772 |
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-2.09% |
2024-02-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4772 |
1.4772 |
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1.4497 |
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2024-02-07 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4497 |
1.4497 |
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1.4095 |
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2024-02-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4095 |
1.4095 |
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1.3809 |
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2024-02-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.3809 |
1.3809 |
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1.4327 |
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2024-02-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4327 |
1.4327 |
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1.4245 |
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2024-02-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4245 |
1.4245 |
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1.4154 |
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2024-01-31 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4154 |
1.4154 |
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1.4459 |
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-2.11% |
2024-01-30 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4459 |
1.4459 |
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1.4816 |
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-2.41% |
2024-01-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4978 |
1.4978 |
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-1.08% |
2024-01-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4978 |
1.4978 |
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1.4844 |
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2024-01-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4844 |
1.4844 |
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1.4716 |
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2024-01-24 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4721 |
1.4721 |
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-0.03% |
2024-01-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4721 |
1.4721 |
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1.4688 |
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2024-01-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4688 |
1.4688 |
1.5472 |
1.5472 |
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-5.07% |
2024-01-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5472 |
1.5472 |
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1.5651 |
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2024-01-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5661 |
1.5661 |
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2024-01-17 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5661 |
1.5661 |
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1.6052 |
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2024-01-16 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6052 |
1.6052 |
1.5890 |
1.5890 |
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2024-01-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6195 |
1.6195 |
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2024-01-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6195 |
1.6195 |
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1.5995 |
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2024-01-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5995 |
1.5995 |
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1.5604 |
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2024-01-10 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5604 |
1.5604 |
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1.5654 |
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2024-01-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5654 |
1.5654 |
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2024-01-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5680 |
1.5680 |
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1.6052 |
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-2.32% |
2024-01-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0205 |
-1.26% |
2024-01-04 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6257 |
1.6257 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0211 |
-1.28% |
2024-01-03 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6602 |
1.6602 |
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2024-01-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6602 |
1.6602 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0030 |
0.18% |