基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.4581 0.0079 0.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5198 -0.0076 -0.4991%
  • 累计净值:1.4581
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0015亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚爽 吴越 朱子君
今年以来嘉实农业产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-12.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003634 嘉实农业产业股票 1.5274 1.5274 1.5340 1.5340 -0.0066 -0.43%
2024-03-26 003634 嘉实农业产业股票 1.5340 1.5340 1.5307 1.5307 0.0033 0.22%
2024-03-25 003634 嘉实农业产业股票 1.5307 1.5307 1.5549 1.5549 -0.0242 -1.56%
2024-03-22 003634 嘉实农业产业股票 1.5549 1.5549 1.5921 1.5921 -0.0372 -2.34%
2024-03-21 003634 嘉实农业产业股票 1.5921 1.5921 1.5347 1.5347 0.0574 3.74%
2024-03-20 003634 嘉实农业产业股票 1.5347 1.5347 1.5254 1.5254 0.0093 0.61%
2024-03-19 003634 嘉实农业产业股票 1.5254 1.5254 1.4709 1.4709 0.0545 3.71%
2024-03-18 003634 嘉实农业产业股票 1.4709 1.4709 1.4581 1.4581 0.0128 0.88%
2024-03-15 003634 嘉实农业产业股票 1.4581 1.4581 1.4502 1.4502 0.0079 0.54%
2024-03-14 003634 嘉实农业产业股票 1.4502 1.4502 1.4640 1.4640 -0.0138 -0.94%
2024-03-13 003634 嘉实农业产业股票 1.4640 1.4640 1.4960 1.4960 -0.0320 -2.14%
2024-03-12 003634 嘉实农业产业股票 1.4960 1.4960 1.4844 1.4844 0.0116 0.78%
2024-03-11 003634 嘉实农业产业股票 1.4844 1.4844 1.4698 1.4698 0.0146 0.99%
2024-03-08 003634 嘉实农业产业股票 1.4698 1.4698 1.4894 1.4894 -0.0196 -1.32%
2024-03-07 003634 嘉实农业产业股票 1.4894 1.4894 1.4809 1.4809 0.0085 0.57%
2024-03-06 003634 嘉实农业产业股票 1.4809 1.4809 1.4929 1.4929 -0.0120 -0.80%
2024-03-05 003634 嘉实农业产业股票 1.4929 1.4929 1.4714 1.4714 0.0215 1.46%
2024-03-04 003634 嘉实农业产业股票 1.4714 1.4714 1.4738 1.4738 -0.0024 -0.16%
2024-03-01 003634 嘉实农业产业股票 1.4738 1.4738 1.5015 1.5015 -0.0277 -1.84%
2024-02-29 003634 嘉实农业产业股票 1.5015 1.5015 1.4900 1.4900 0.0115 0.77%
2024-02-28 003634 嘉实农业产业股票 1.4900 1.4900 1.5362 1.5362 -0.0462 -3.01%
2024-02-27 003634 嘉实农业产业股票 1.5362 1.5362 1.5110 1.5110 0.0252 1.67%
2024-02-26 003634 嘉实农业产业股票 1.5110 1.5110 1.4972 1.4972 0.0138 0.92%
2024-02-23 003634 嘉实农业产业股票 1.4972 1.4972 1.4836 1.4836 0.0136 0.92%
2024-02-22 003634 嘉实农业产业股票 1.4836 1.4836 1.4753 1.4753 0.0083 0.56%
2024-02-21 003634 嘉实农业产业股票 1.4753 1.4753 1.4779 1.4779 -0.0026 -0.18%
2024-02-20 003634 嘉实农业产业股票 1.4779 1.4779 1.4464 1.4464 0.0315 2.18%
2024-02-19 003634 嘉实农业产业股票 1.4464 1.4464 1.4772 1.4772 -0.0308 -2.09%
2024-02-08 003634 嘉实农业产业股票 1.4772 1.4772 1.4497 1.4497 0.0275 1.90%
2024-02-07 003634 嘉实农业产业股票 1.4497 1.4497 1.4095 1.4095 0.0402 2.85%
2024-02-06 003634 嘉实农业产业股票 1.4095 1.4095 1.3809 1.3809 0.0286 2.07%
2024-02-05 003634 嘉实农业产业股票 1.3809 1.3809 1.4327 1.4327 -0.0518 -3.62%
2024-02-02 003634 嘉实农业产业股票 1.4327 1.4327 1.4245 1.4245 0.0082 0.58%
2024-02-01 003634 嘉实农业产业股票 1.4245 1.4245 1.4154 1.4154 0.0091 0.64%
2024-01-31 003634 嘉实农业产业股票 1.4154 1.4154 1.4459 1.4459 -0.0305 -2.11%
2024-01-30 003634 嘉实农业产业股票 1.4459 1.4459 1.4816 1.4816 -0.0357 -2.41%
2024-01-29 003634 嘉实农业产业股票 1.4816 1.4816 1.4978 1.4978 -0.0162 -1.08%
2024-01-26 003634 嘉实农业产业股票 1.4978 1.4978 1.4844 1.4844 0.0134 0.90%
2024-01-25 003634 嘉实农业产业股票 1.4844 1.4844 1.4716 1.4716 0.0128 0.87%
2024-01-24 003634 嘉实农业产业股票 1.4716 1.4716 1.4721 1.4721 -0.0005 -0.03%
2024-01-23 003634 嘉实农业产业股票 1.4721 1.4721 1.4688 1.4688 0.0033 0.22%
2024-01-22 003634 嘉实农业产业股票 1.4688 1.4688 1.5472 1.5472 -0.0784 -5.07%
2024-01-19 003634 嘉实农业产业股票 1.5472 1.5472 1.5651 1.5651 -0.0179 -1.14%
2024-01-18 003634 嘉实农业产业股票 1.5651 1.5651 1.5661 1.5661 -0.0010 -0.06%
2024-01-17 003634 嘉实农业产业股票 1.5661 1.5661 1.6052 1.6052 -0.0391 -2.44%
2024-01-16 003634 嘉实农业产业股票 1.6052 1.6052 1.5890 1.5890 0.0162 1.02%
2024-01-15 003634 嘉实农业产业股票 1.5890 1.5890 1.6195 1.6195 -0.0305 -1.88%
2024-01-12 003634 嘉实农业产业股票 1.6195 1.6195 1.5995 1.5995 0.0200 1.25%
2024-01-11 003634 嘉实农业产业股票 1.5995 1.5995 1.5604 1.5604 0.0391 2.51%
2024-01-10 003634 嘉实农业产业股票 1.5604 1.5604 1.5654 1.5654 -0.0050 -0.32%
2024-01-09 003634 嘉实农业产业股票 1.5654 1.5654 1.5680 1.5680 -0.0026 -0.17%
2024-01-08 003634 嘉实农业产业股票 1.5680 1.5680 1.6052 1.6052 -0.0372 -2.32%
2024-01-05 003634 嘉实农业产业股票 1.6052 1.6052 1.6257 1.6257 -0.0205 -1.26%
2024-01-04 003634 嘉实农业产业股票 1.6257 1.6257 1.6468 1.6468 -0.0211 -1.28%
2024-01-03 003634 嘉实农业产业股票 1.6468 1.6468 1.6602 1.6602 -0.0134 -0.81%
2024-01-02 003634 嘉实农业产业股票 1.6602 1.6602 1.6572 1.6572 0.0030 0.18%