中欧高端装备股票发起C基金净值查询(016848)

今天最新净值 1.1530 0.0030 0.26% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.1800 0.0270 2.3449%

累计净值：1.1530
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9559亿
最近资产：16.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一季中欧高端装备股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧高端装备股票发起C(016848)基金累计收益率11.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1530	1.1530	1.1500	1.1500	0.0030	0.26%
2026-01-20	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1500	1.1500	1.1733	1.1733	-0.0233	-1.99%
2026-01-19	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1733	1.1733	1.1284	1.1284	0.0449	3.98%
2026-01-16	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1284	1.1284	1.1350	1.1350	-0.0066	-0.58%
2026-01-15	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1350	1.1350	1.1376	1.1376	-0.0026	-0.23%
2026-01-14	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1376	1.1376	1.1549	1.1549	-0.0173	-1.52%
2026-01-13	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1549	1.1549	1.2259	1.2259	-0.0710	-6.15%
2026-01-12	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2259	1.2259	1.1731	1.1731	0.0528	4.50%
2026-01-09	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1731	1.1731	1.1284	1.1284	0.0447	3.96%
2026-01-08	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1284	1.1284	1.0762	1.0762	0.0522	4.85%

2026-01-07	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0762	1.0762	1.0724	1.0724	0.0038	0.35%
2026-01-06	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0724	1.0724	1.0504	1.0504	0.0220	2.09%
2026-01-05	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0504	1.0504	1.0458	1.0458	0.0046	0.44%
2025-12-31	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0458	1.0458	1.0292	1.0292	0.0166	1.61%
2025-12-30	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0292	1.0292	1.0375	1.0375	-0.0083	-0.80%
2025-12-29	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0375	1.0375	1.0258	1.0258	0.0117	1.14%
2025-12-26	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0258	1.0258	1.0275	1.0275	-0.0017	-0.17%
2025-12-25	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0275	1.0275	0.9953	0.9953	0.0322	3.24%
2025-12-24	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9953	0.9953	0.9693	0.9693	0.0260	2.68%
2025-12-23	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9693	0.9693	0.9840	0.9840	-0.0147	-1.52%
2025-12-22	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9840	0.9840	0.9835	0.9835	0.0005	0.05%
2025-12-19	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9835	0.9835	0.9736	0.9736	0.0099	1.02%
2025-12-18	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9736	0.9736	0.9730	0.9730	0.0006	0.06%
2025-12-17	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9730	0.9730	0.9669	0.9669	0.0061	0.63%
2025-12-16	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9669	0.9669	0.9900	0.9900	-0.0231	-2.33%

2025-12-15	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9900	0.9900	0.9949	0.9949	-0.0049	-0.49%
2025-12-12	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9949	0.9949	0.9766	0.9766	0.0183	1.87%
2025-12-11	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9766	0.9766	0.9777	0.9777	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9777	0.9777	0.9663	0.9663	0.0114	1.18%
2025-12-09	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9663	0.9663	0.9764	0.9764	-0.0101	-1.03%
2025-12-08	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9764	0.9764	0.9728	0.9728	0.0036	0.37%
2025-12-05	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9728	0.9728	0.9517	0.9517	0.0211	2.22%
2025-12-04	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9517	0.9517	0.9493	0.9493	0.0024	0.25%
2025-12-03	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9493	0.9493	0.9630	0.9630	-0.0137	-1.42%
2025-12-02	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9630	0.9630	0.9750	0.9750	-0.0120	-1.23%
2025-12-01	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9750	0.9750	0.9746	0.9746	0.0004	0.04%
2025-11-28	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9746	0.9746	0.9632	0.9632	0.0114	1.18%
2025-11-27	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9632	0.9632	0.9648	0.9648	-0.0016	-0.17%
2025-11-26	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9648	0.9648	0.9904	0.9904	-0.0256	-2.65%
2025-11-25	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9904	0.9904	0.9995	0.9995	-0.0091	-0.91%
2025-11-24	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9995	0.9995	0.9598	0.9598	0.0397	4.14%
2025-11-21	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9598	0.9598	0.9763	0.9763	-0.0165	-1.69%
2025-11-20	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9763	0.9763	0.9922	0.9922	-0.0159	-1.60%
2025-11-19	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9922	0.9922	0.9802	0.9802	0.0120	1.22%
2025-11-18	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9802	0.9802	0.9924	0.9924	-0.0122	-1.23%
2025-11-17	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9924	0.9924	0.9835	0.9835	0.0089	0.90%
2025-11-14	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9835	0.9835	0.9841	0.9841	-0.0006	-0.06%
2025-11-13	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9841	0.9841	0.9815	0.9815	0.0026	0.26%
2025-11-12	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9815	0.9815	0.9947	0.9947	-0.0132	-1.33%
2025-11-11	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9947	0.9947	1.0068	1.0068	-0.0121	-1.20%
2025-11-10	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0068	1.0068	1.0099	1.0099	-0.0031	-0.31%
2025-11-07	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0099	1.0099	1.0254	1.0254	-0.0155	-1.51%
2025-11-06	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0254	1.0254	1.0187	1.0187	0.0067	0.66%
2025-11-05	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0187	1.0187	1.0166	1.0166	0.0021	0.21%
2025-11-04	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0166	1.0166	1.0301	1.0301	-0.0135	-1.31%
2025-11-03	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0301	1.0301	1.0278	1.0278	0.0023	0.22%
2025-10-31	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0278	1.0278	1.0319	1.0319	-0.0041	-0.40%
2025-10-30	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0319	1.0319	1.0621	1.0621	-0.0302	-2.84%
2025-10-29	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0621	1.0621	1.0580	1.0580	0.0041	0.39%
2025-10-28	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0580	1.0580	1.0398	1.0398	0.0182	1.75%
2025-10-27	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0398	1.0398	1.0362	1.0362	0.0036	0.35%
2025-10-24	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0362	1.0362	1.0195	1.0195	0.0167	1.64%
2025-10-23	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0195	1.0195	1.0247	1.0247	-0.0052	-0.51%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中欧国证通用航空产业指数发起A	1.2938	2.54%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.2920	2.54%
中欧数字经济混合发起A	3.2427	2.06%
中欧数字经济混合发起C	3.1976	2.06%
中欧致和混合C	1.1049	1.81%
中欧致和混合A	1.1287	1.80%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.7255	1.52%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.7221	1.51%

股票型基金涨幅榜

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