中欧高端装备股票发起C基金净值查询(016848)

今天最新净值 0.7023 0.0090 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0670 0.0053 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7023
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9559亿
最近资产：16.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一月中欧高端装备股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧高端装备股票发起C(016848)基金累计收益率-11.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6983	0.6983	0.7023	0.7023	-0.0040	-0.57%
2026-09-16	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7023	0.7023	0.6933	0.6933	0.0090	1.30%
2026-09-15	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6933	0.6933	0.7010	0.7010	-0.0077	-1.11%
2026-09-14	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7010	0.7010	0.7035	0.7035	-0.0025	-0.36%
2026-09-11	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7035	0.7035	0.6992	0.6992	0.0043	0.61%
2026-09-10	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6992	0.6992	0.7037	0.7037	-0.0045	-0.64%
2026-09-09	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7037	0.7037	0.7014	0.7014	0.0023	0.33%
2026-09-08	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7014	0.7014	0.7062	0.7062	-0.0048	-0.68%
2026-09-07	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7062	0.7062	0.6994	0.6994	0.0068	0.97%
2026-09-04	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6994	0.6994	0.7105	0.7105	-0.0111	-1.56%

2026-09-03	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7105	0.7105	0.7136	0.7136	-0.0031	-0.43%
2026-09-02	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7136	0.7136	0.7198	0.7198	-0.0062	-0.86%
2026-09-01	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7198	0.7198	0.7248	0.7248	-0.0050	-0.69%
2026-08-31	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7248	0.7248	0.6994	0.6994	0.0254	3.63%
2026-08-28	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6994	0.6994	0.7156	0.7156	-0.0162	-2.32%
2026-08-27	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7156	0.7156	0.6929	0.6929	0.0227	3.28%
2026-08-26	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6929	0.6929	0.6953	0.6953	-0.0024	-0.35%
2026-08-25	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6953	0.6953	0.6868	0.6868	0.0085	1.24%
2026-08-24	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6868	0.6868	0.7111	0.7111	-0.0243	-3.54%
2026-08-21	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7111	0.7111	0.7034	0.7034	0.0077	1.09%
2026-08-20	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7034	0.7034	0.7436	0.7436	-0.0402	-5.72%
2026-08-19	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7436	0.7436	0.7905	0.7905	-0.0469	-5.93%
2026-08-18	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7905	0.7905	0.7899	0.7899	0.0006	0.08%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%