中欧高端装备股票发起A基金净值查询(016847)

今天最新净值 0.7145 -0.0025 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0848 0.0054 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7145
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9469亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一季中欧高端装备股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧高端装备股票发起A(016847)基金累计收益率-27.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7067	0.7067	0.7145	0.7145	-0.0078	-1.10%
2026-09-14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7145	0.7145	0.7170	0.7170	-0.0025	-0.35%
2026-09-11	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7170	0.7170	0.7126	0.7126	0.0044	0.62%
2026-09-10	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7126	0.7126	0.7172	0.7172	-0.0046	-0.64%
2026-09-09	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7172	0.7172	0.7149	0.7149	0.0023	0.32%
2026-09-08	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7149	0.7149	0.7197	0.7197	-0.0048	-0.67%
2026-09-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7197	0.7197	0.7128	0.7128	0.0069	0.97%
2026-09-04	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7128	0.7128	0.7241	0.7241	-0.0113	-1.56%
2026-09-03	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7241	0.7241	0.7272	0.7272	-0.0031	-0.43%
2026-09-02	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7272	0.7272	0.7336	0.7336	-0.0064	-0.87%

2026-09-01	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7336	0.7336	0.7386	0.7386	-0.0050	-0.68%
2026-08-31	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7386	0.7386	0.7127	0.7127	0.0259	3.63%
2026-08-28	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7127	0.7127	0.7292	0.7292	-0.0165	-2.32%
2026-08-27	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7292	0.7292	0.7060	0.7060	0.0232	3.29%
2026-08-26	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7060	0.7060	0.7084	0.7084	-0.0024	-0.34%
2026-08-25	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7084	0.7084	0.6999	0.6999	0.0085	1.21%
2026-08-24	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6999	0.6999	0.7246	0.7246	-0.0247	-3.53%
2026-08-21	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7246	0.7246	0.7167	0.7167	0.0079	1.10%
2026-08-20	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7167	0.7167	0.7576	0.7576	-0.0409	-5.71%
2026-08-19	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7576	0.7576	0.8054	0.8054	-0.0478	-5.93%
2026-08-18	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8054	0.8054	0.8048	0.8048	0.0006	0.07%
2026-08-17	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8048	0.8048	0.7803	0.7803	0.0245	3.14%
2026-08-14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7803	0.7803	0.7707	0.7707	0.0096	1.25%
2026-08-13	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7707	0.7707	0.7718	0.7718	-0.0011	-0.14%
2026-08-12	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7718	0.7718	0.7483	0.7483	0.0235	3.14%

2026-08-11	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7483	0.7483	0.7929	0.7929	-0.0446	-5.96%
2026-08-10	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7929	0.7929	0.7930	0.7930	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7930	0.7930	0.7669	0.7669	0.0261	3.40%
2026-08-06	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7669	0.7669	0.7533	0.7533	0.0136	1.81%
2026-08-05	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7533	0.7533	0.7306	0.7306	0.0227	3.11%
2026-08-04	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7306	0.7306	0.7003	0.7003	0.0303	4.33%
2026-08-03	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7003	0.7003	0.6779	0.6779	0.0224	3.30%
2026-07-31	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6779	0.6779	0.6537	0.6537	0.0242	3.70%
2026-07-30	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6537	0.6537	0.6871	0.6871	-0.0334	-4.86%
2026-07-29	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6871	0.6871	0.6917	0.6917	-0.0046	-0.67%
2026-07-28	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6917	0.6917	0.7167	0.7167	-0.0250	-3.49%
2026-07-27	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7167	0.7167	0.6827	0.6827	0.0340	4.98%
2026-07-24	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6827	0.6827	0.7111	0.7111	-0.0284	-4.16%
2026-07-23	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7111	0.7111	0.7030	0.7030	0.0081	1.15%
2026-07-22	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7030	0.7030	0.7267	0.7267	-0.0237	-3.37%
2026-07-21	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7267	0.7267	0.6955	0.6955	0.0312	4.49%
2026-07-20	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6955	0.6955	0.7425	0.7425	-0.0470	-6.76%
2026-07-17	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7425	0.7425	0.8126	0.8126	-0.0701	-9.44%
2026-07-16	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8126	0.8126	0.8570	0.8570	-0.0444	-5.46%
2026-07-15	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8570	0.8570	0.8887	0.8887	-0.0317	-3.70%
2026-07-14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8887	0.8887	0.9691	0.9691	-0.0804	-9.05%
2026-07-13	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9691	0.9691	1.0782	1.0782	-0.1091	-11.26%
2026-07-10	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0782	1.0782	1.0039	1.0039	0.0743	7.40%
2026-07-09	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0039	1.0039	0.9561	0.9561	0.0478	5.00%
2026-07-08	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9561	0.9561	0.9968	0.9968	-0.0407	-4.26%
2026-07-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9968	0.9968	1.0249	1.0249	-0.0281	-2.82%
2026-07-06	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0249	1.0249	1.0913	1.0913	-0.0664	-6.48%
2026-07-03	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0913	1.0913	1.0265	1.0265	0.0648	6.31%
2026-07-02	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0265	1.0265	1.0540	1.0540	-0.0275	-2.61%
2026-07-01	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0540	1.0540	1.0391	1.0391	0.0149	1.43%
2026-06-30	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0391	1.0391	1.0166	1.0166	0.0225	2.21%
2026-06-29	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0166	1.0166	1.0317	1.0317	-0.0151	-1.49%
2026-06-26	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0317	1.0317	0.9801	0.9801	0.0516	5.26%
2026-06-25	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9801	0.9801	0.9860	0.9860	-0.0059	-0.60%
2026-06-24	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9860	0.9860	0.9554	0.9554	0.0306	3.20%
2026-06-23	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9554	0.9554	0.9923	0.9923	-0.0369	-3.72%
2026-06-22	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9923	0.9923	1.0299	1.0299	-0.0376	-3.79%
2026-06-18	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0299	1.0299	1.0159	1.0159	0.0140	1.38%
2026-06-17	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0159	1.0159	0.9800	0.9800	0.0359	3.66%
2026-06-16	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9800	0.9800	0.9791	0.9791	0.0009	0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%