中欧高端装备股票发起A基金净值查询(016847)
今天最新净值
0.8127
0.0093 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8138
0.0104 1.2974%
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅
近一周,中欧高端装备股票发起A(016847)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0093 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0099 |
-1.22% |
| 2024-04-24 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8133 |
0.8133 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0169 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7964 |
0.7964 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0228 |
-2.78% |
| 2024-04-22 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0068 |
0.84% |
