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中欧高端装备股票发起A - 基金主页(代码:016847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7118 -0.0040 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0848 0.0054 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7118
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9469亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.98%	-0.11%	-11.56%	-29.93%	-31.79%	-3.99%	-17.51%	10.33%
同类排名	1045/1050	450/1104	1040/1103	1080/1094	1006/1020	898/926	764/834	-

中欧高端装备股票发起A(016847)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7301	2.57%
2026-09-17	0.7118	-0.56%
2026-09-16	0.7158	1.29%
2026-09-15	0.7067	-1.10%
2026-09-14	0.7145	-0.35%
2026-09-11	0.7170	0.62%

中欧高端装备股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	8.56%	0.91%
688387	信科移动-U	0.0000	8.33%	1.35%
300900	广联航空	0.0000	8.27%	-5.72%
301306	西测测试	0.0000	7.69%	-2.05%
301005	超捷股份	0.0000	7.28%	0.42%
601698	中国卫通	0.0000	7.05%	0.86%
600118	中国卫星	0.0000	6.89%	0.78%
603698	XD航天工	0.0000	3.60%	1.40%

中欧高端装备股票发起A(016847)基金档案

基金代码	016847	基金简称	中欧高端装备股票发起A	基金全称
发行日期	2022-10-27~2022-11-10	成立日期	2022-11-14	基金类型	股票型
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.79亿元	最近份额	0.9469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%