中欧高端装备股票发起A基金净值查询(016847)
今天最新净值
0.8127
0.0093 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8138
0.0104 1.2974%
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅
近一月,中欧高端装备股票发起A(016847)基金累计收益率7.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0093 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8034 |
0.8034 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0099 |
-1.22% |
| 2024-04-24 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8133 |
0.8133 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0169 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7964 |
0.7964 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0228 |
-2.78% |
| 2024-04-22 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0099 |
1.23% |
| 2024-04-18 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8013 |
0.8013 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0244 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7769 |
0.7769 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0282 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0120 |
1.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7931 |
0.7931 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7961 |
0.7961 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0103 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8064 |
0.8064 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-04-08 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0098 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8152 |
0.8152 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0230 |
2.90% |
| 2024-03-28 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0193 |
2.50% |
