中欧高端装备股票发起A基金净值查询(016847)

今天最新净值 0.7158 0.0091 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0848 0.0054 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7158
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9469亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一月中欧高端装备股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧高端装备股票发起A(016847)基金累计收益率-8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7118	0.7118	0.7158	0.7158	-0.0040	-0.56%
2026-09-16	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7158	0.7158	0.7067	0.7067	0.0091	1.29%
2026-09-15	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7067	0.7067	0.7145	0.7145	-0.0078	-1.10%
2026-09-14	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7145	0.7145	0.7170	0.7170	-0.0025	-0.35%
2026-09-11	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7170	0.7170	0.7126	0.7126	0.0044	0.62%
2026-09-10	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7126	0.7126	0.7172	0.7172	-0.0046	-0.64%
2026-09-09	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7172	0.7172	0.7149	0.7149	0.0023	0.32%
2026-09-08	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7149	0.7149	0.7197	0.7197	-0.0048	-0.67%
2026-09-07	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7197	0.7197	0.7128	0.7128	0.0069	0.97%
2026-09-04	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7128	0.7128	0.7241	0.7241	-0.0113	-1.56%

2026-09-03	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7241	0.7241	0.7272	0.7272	-0.0031	-0.43%
2026-09-02	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7272	0.7272	0.7336	0.7336	-0.0064	-0.87%
2026-09-01	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7336	0.7336	0.7386	0.7386	-0.0050	-0.68%
2026-08-31	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7386	0.7386	0.7127	0.7127	0.0259	3.63%
2026-08-28	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7127	0.7127	0.7292	0.7292	-0.0165	-2.32%
2026-08-27	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7292	0.7292	0.7060	0.7060	0.0232	3.29%
2026-08-26	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7060	0.7060	0.7084	0.7084	-0.0024	-0.34%
2026-08-25	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7084	0.7084	0.6999	0.6999	0.0085	1.21%
2026-08-24	016847	中欧高端装备股票发起A	0.6999	0.6999	0.7246	0.7246	-0.0247	-3.53%
2026-08-21	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7246	0.7246	0.7167	0.7167	0.0079	1.10%
2026-08-20	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7167	0.7167	0.7576	0.7576	-0.0409	-5.71%
2026-08-19	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7576	0.7576	0.8054	0.8054	-0.0478	-5.93%
2026-08-18	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8054	0.8054	0.8048	0.8048	0.0006	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%