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中欧高端装备股票发起A基金净值查询(016847)

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今天最新净值 0.9818 -0.0234 -2.33% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9925 0.0045 0.4535%

累计净值：0.9818
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9469亿
最近资产：3.22亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一月中欧高端装备股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧高端装备股票发起A(016847)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9880	0.9880	0.9818	0.9818	0.0062	0.63%
2025-12-16	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9818	0.9818	1.0052	1.0052	-0.0234	-2.33%
2025-12-15	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0052	1.0052	1.0102	1.0102	-0.0050	-0.49%
2025-12-12	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0102	1.0102	0.9915	0.9915	0.0187	1.89%
2025-12-11	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9915	0.9915	0.9927	0.9927	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9927	0.9927	0.9811	0.9811	0.0116	1.18%
2025-12-09	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9811	0.9811	0.9913	0.9913	-0.0102	-1.03%
2025-12-08	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9913	0.9913	0.9877	0.9877	0.0036	0.36%
2025-12-05	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9877	0.9877	0.9662	0.9662	0.0215	2.23%
2025-12-04	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9662	0.9662	0.9637	0.9637	0.0025	0.26%

2025-12-03	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9637	0.9637	0.9776	0.9776	-0.0139	-1.42%
2025-12-02	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9776	0.9776	0.9898	0.9898	-0.0122	-1.23%
2025-12-01	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9898	0.9898	0.9894	0.9894	0.0004	0.04%
2025-11-28	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9894	0.9894	0.9777	0.9777	0.0117	1.20%
2025-11-27	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9777	0.9777	0.9794	0.9794	-0.0017	-0.17%
2025-11-26	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9794	0.9794	1.0053	1.0053	-0.0259	-2.64%
2025-11-25	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0053	1.0053	1.0146	1.0146	-0.0093	-0.92%
2025-11-24	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0146	1.0146	0.9743	0.9743	0.0403	4.14%
2025-11-21	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9743	0.9743	0.9910	0.9910	-0.0167	-1.69%
2025-11-20	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9910	0.9910	1.0071	1.0071	-0.0161	-1.60%
2025-11-19	016847	中欧高端装备股票发起A	1.0071	1.0071	0.9949	0.9949	0.0122	1.23%
2025-11-18	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9949	0.9949	1.0073	1.0073	-0.0124	-1.23%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%