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嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.4581 0.0079 0.5400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5198 -0.0076 -0.4991%
  • 累计净值:1.4581
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0015亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚爽 吴越 朱子君
近一周嘉实农业产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003634 嘉实农业产业股票 1.5197 1.5197 1.5274 1.5274 -0.0077 -0.50%
2024-03-27 003634 嘉实农业产业股票 1.5274 1.5274 1.5340 1.5340 -0.0066 -0.43%
2024-03-26 003634 嘉实农业产业股票 1.5340 1.5340 1.5307 1.5307 0.0033 0.22%
2024-03-25 003634 嘉实农业产业股票 1.5307 1.5307 1.5549 1.5549 -0.0242 -1.56%
2024-03-22 003634 嘉实农业产业股票 1.5549 1.5549 1.5921 1.5921 -0.0372 -2.34%