嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)
今天最新净值
1.4581
0.0079 0.5400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5198
-0.0076 -0.4991%
- 累计净值:1.4581
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.0015亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚爽 吴越 朱子君
近一周,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-0.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0077 |
-0.50% |
2024-03-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0066 |
-0.43% |
2024-03-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0033 |
0.22% |
2024-03-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0242 |
-1.56% |
2024-03-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5549 |
1.5549 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0372 |
-2.34% |