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嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.4581 0.0079 0.5400% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.5055 -0.0047 -0.3128%
  • 累计净值:1.4581
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0015亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚爽 吴越 朱子君
近一年嘉实农业产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-25.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 003634 嘉实农业产业股票 1.5073 1.5073 1.5102 1.5102 -0.0029 -0.19%
2024-04-18 003634 嘉实农业产业股票 1.5102 1.5102 1.5009 1.5009 0.0093 0.62%
2024-04-17 003634 嘉实农业产业股票 1.5009 1.5009 1.4845 1.4845 0.0164 1.10%
2024-04-16 003634 嘉实农业产业股票 1.4845 1.4845 1.5113 1.5113 -0.0268 -1.77%
2024-04-15 003634 嘉实农业产业股票 1.5113 1.5113 1.5100 1.5100 0.0013 0.09%
2024-04-12 003634 嘉实农业产业股票 1.5100 1.5100 1.5333 1.5333 -0.0233 -1.52%
2024-04-11 003634 嘉实农业产业股票 1.5333 1.5333 1.5622 1.5622 -0.0289 -1.85%
2024-04-10 003634 嘉实农业产业股票 1.5622 1.5622 1.5880 1.5880 -0.0258 -1.62%
2024-04-09 003634 嘉实农业产业股票 1.5880 1.5880 1.5924 1.5924 -0.0044 -0.28%
2024-04-08 003634 嘉实农业产业股票 1.5924 1.5924 1.6018 1.6018 -0.0094 -0.59%
2024-04-03 003634 嘉实农业产业股票 1.6018 1.6018 1.5788 1.5788 0.0230 1.46%
2024-04-02 003634 嘉实农业产业股票 1.5788 1.5788 1.6055 1.6055 -0.0267 -1.66%
2024-04-01 003634 嘉实农业产业股票 1.6055 1.6055 1.5710 1.5710 0.0345 2.20%
2024-03-29 003634 嘉实农业产业股票 1.5710 1.5710 1.5197 1.5197 0.0513 3.38%
2024-03-28 003634 嘉实农业产业股票 1.5197 1.5197 1.5274 1.5274 -0.0077 -0.50%
2024-03-27 003634 嘉实农业产业股票 1.5274 1.5274 1.5340 1.5340 -0.0066 -0.43%
2024-03-26 003634 嘉实农业产业股票 1.5340 1.5340 1.5307 1.5307 0.0033 0.22%
2024-03-25 003634 嘉实农业产业股票 1.5307 1.5307 1.5549 1.5549 -0.0242 -1.56%
2024-03-22 003634 嘉实农业产业股票 1.5549 1.5549 1.5921 1.5921 -0.0372 -2.34%
2024-03-21 003634 嘉实农业产业股票 1.5921 1.5921 1.5347 1.5347 0.0574 3.74%
2024-03-20 003634 嘉实农业产业股票 1.5347 1.5347 1.5254 1.5254 0.0093 0.61%
2024-03-19 003634 嘉实农业产业股票 1.5254 1.5254 1.4709 1.4709 0.0545 3.71%
2024-03-18 003634 嘉实农业产业股票 1.4709 1.4709 1.4581 1.4581 0.0128 0.88%
2024-03-15 003634 嘉实农业产业股票 1.4581 1.4581 1.4502 1.4502 0.0079 0.54%
2024-03-14 003634 嘉实农业产业股票 1.4502 1.4502 1.4640 1.4640 -0.0138 -0.94%
2024-03-13 003634 嘉实农业产业股票 1.4640 1.4640 1.4960 1.4960 -0.0320 -2.14%
2024-03-12 003634 嘉实农业产业股票 1.4960 1.4960 1.4844 1.4844 0.0116 0.78%
2024-03-11 003634 嘉实农业产业股票 1.4844 1.4844 1.4698 1.4698 0.0146 0.99%
2024-03-08 003634 嘉实农业产业股票 1.4698 1.4698 1.4894 1.4894 -0.0196 -1.32%
2024-03-07 003634 嘉实农业产业股票 1.4894 1.4894 1.4809 1.4809 0.0085 0.57%
2024-03-06 003634 嘉实农业产业股票 1.4809 1.4809 1.4929 1.4929 -0.0120 -0.80%
2024-03-05 003634 嘉实农业产业股票 1.4929 1.4929 1.4714 1.4714 0.0215 1.46%
2024-03-04 003634 嘉实农业产业股票 1.4714 1.4714 1.4738 1.4738 -0.0024 -0.16%
2024-03-01 003634 嘉实农业产业股票 1.4738 1.4738 1.5015 1.5015 -0.0277 -1.84%
2024-02-29 003634 嘉实农业产业股票 1.5015 1.5015 1.4900 1.4900 0.0115 0.77%
2024-02-28 003634 嘉实农业产业股票 1.4900 1.4900 1.5362 1.5362 -0.0462 -3.01%
2024-02-27 003634 嘉实农业产业股票 1.5362 1.5362 1.5110 1.5110 0.0252 1.67%
2024-02-26 003634 嘉实农业产业股票 1.5110 1.5110 1.4972 1.4972 0.0138 0.92%
2024-02-23 003634 嘉实农业产业股票 1.4972 1.4972 1.4836 1.4836 0.0136 0.92%
2024-02-22 003634 嘉实农业产业股票 1.4836 1.4836 1.4753 1.4753 0.0083 0.56%
2024-02-21 003634 嘉实农业产业股票 1.4753 1.4753 1.4779 1.4779 -0.0026 -0.18%
2024-02-20 003634 嘉实农业产业股票 1.4779 1.4779 1.4464 1.4464 0.0315 2.18%
2024-02-19 003634 嘉实农业产业股票 1.4464 1.4464 1.4772 1.4772 -0.0308 -2.09%
2024-02-08 003634 嘉实农业产业股票 1.4772 1.4772 1.4497 1.4497 0.0275 1.90%
2024-02-07 003634 嘉实农业产业股票 1.4497 1.4497 1.4095 1.4095 0.0402 2.85%
2024-02-06 003634 嘉实农业产业股票 1.4095 1.4095 1.3809 1.3809 0.0286 2.07%
2024-02-05 003634 嘉实农业产业股票 1.3809 1.3809 1.4327 1.4327 -0.0518 -3.62%
2024-02-02 003634 嘉实农业产业股票 1.4327 1.4327 1.4245 1.4245 0.0082 0.58%
2024-02-01 003634 嘉实农业产业股票 1.4245 1.4245 1.4154 1.4154 0.0091 0.64%
2024-01-31 003634 嘉实农业产业股票 1.4154 1.4154 1.4459 1.4459 -0.0305 -2.11%
2024-01-30 003634 嘉实农业产业股票 1.4459 1.4459 1.4816 1.4816 -0.0357 -2.41%
2024-01-29 003634 嘉实农业产业股票 1.4816 1.4816 1.4978 1.4978 -0.0162 -1.08%
2024-01-26 003634 嘉实农业产业股票 1.4978 1.4978 1.4844 1.4844 0.0134 0.90%
2024-01-25 003634 嘉实农业产业股票 1.4844 1.4844 1.4716 1.4716 0.0128 0.87%
2024-01-24 003634 嘉实农业产业股票 1.4716 1.4716 1.4721 1.4721 -0.0005 -0.03%
2024-01-23 003634 嘉实农业产业股票 1.4721 1.4721 1.4688 1.4688 0.0033 0.22%
2024-01-22 003634 嘉实农业产业股票 1.4688 1.4688 1.5472 1.5472 -0.0784 -5.07%
2024-01-19 003634 嘉实农业产业股票 1.5472 1.5472 1.5651 1.5651 -0.0179 -1.14%
2024-01-18 003634 嘉实农业产业股票 1.5651 1.5651 1.5661 1.5661 -0.0010 -0.06%
2024-01-17 003634 嘉实农业产业股票 1.5661 1.5661 1.6052 1.6052 -0.0391 -2.44%
2024-01-16 003634 嘉实农业产业股票 1.6052 1.6052 1.5890 1.5890 0.0162 1.02%
2024-01-15 003634 嘉实农业产业股票 1.5890 1.5890 1.6195 1.6195 -0.0305 -1.88%
2024-01-12 003634 嘉实农业产业股票 1.6195 1.6195 1.5995 1.5995 0.0200 1.25%
2024-01-11 003634 嘉实农业产业股票 1.5995 1.5995 1.5604 1.5604 0.0391 2.51%
2024-01-10 003634 嘉实农业产业股票 1.5604 1.5604 1.5654 1.5654 -0.0050 -0.32%
2024-01-09 003634 嘉实农业产业股票 1.5654 1.5654 1.5680 1.5680 -0.0026 -0.17%
2024-01-08 003634 嘉实农业产业股票 1.5680 1.5680 1.6052 1.6052 -0.0372 -2.32%
2024-01-05 003634 嘉实农业产业股票 1.6052 1.6052 1.6257 1.6257 -0.0205 -1.26%
2024-01-04 003634 嘉实农业产业股票 1.6257 1.6257 1.6468 1.6468 -0.0211 -1.28%
2024-01-03 003634 嘉实农业产业股票 1.6468 1.6468 1.6602 1.6602 -0.0134 -0.81%
2024-01-02 003634 嘉实农业产业股票 1.6602 1.6602 1.6572 1.6572 0.0030 0.18%
2023-12-29 003634 嘉实农业产业股票 1.6572 1.6572 1.6446 1.6446 0.0126 0.77%
2023-12-28 003634 嘉实农业产业股票 1.6446 1.6446 1.6485 1.6485 -0.0039 -0.24%
2023-12-27 003634 嘉实农业产业股票 1.6485 1.6485 1.6089 1.6089 0.0396 2.46%
2023-12-26 003634 嘉实农业产业股票 1.6089 1.6089 1.6150 1.6150 -0.0061 -0.38%
2023-12-25 003634 嘉实农业产业股票 1.6150 1.6150 1.6179 1.6179 -0.0029 -0.18%
2023-12-22 003634 嘉实农业产业股票 1.6179 1.6179 1.6176 1.6176 0.0003 0.02%
2023-12-21 003634 嘉实农业产业股票 1.6176 1.6176 1.6182 1.6182 -0.0006 -0.04%
2023-12-20 003634 嘉实农业产业股票 1.6182 1.6182 1.6384 1.6384 -0.0202 -1.23%
2023-12-19 003634 嘉实农业产业股票 1.6384 1.6384 1.6471 1.6471 -0.0087 -0.53%
2023-12-18 003634 嘉实农业产业股票 1.6471 1.6471 1.6513 1.6513 -0.0042 -0.25%
2023-12-15 003634 嘉实农业产业股票 1.6513 1.6513 1.6515 1.6515 -0.0002 -0.01%
2023-12-14 003634 嘉实农业产业股票 1.6515 1.6515 1.6653 1.6653 -0.0138 -0.83%
2023-12-13 003634 嘉实农业产业股票 1.6653 1.6653 1.7042 1.7042 -0.0389 -2.28%
2023-12-12 003634 嘉实农业产业股票 1.7042 1.7042 1.7133 1.7133 -0.0091 -0.53%
2023-12-11 003634 嘉实农业产业股票 1.7133 1.7133 1.6986 1.6986 0.0147 0.87%
2023-12-08 003634 嘉实农业产业股票 1.6986 1.6986 1.7244 1.7244 -0.0258 -1.50%
2023-12-07 003634 嘉实农业产业股票 1.7244 1.7244 1.7162 1.7162 0.0082 0.48%
2023-12-06 003634 嘉实农业产业股票 1.7162 1.7162 1.6740 1.6740 0.0422 2.52%
2023-12-05 003634 嘉实农业产业股票 1.6740 1.6740 1.6919 1.6919 -0.0179 -1.06%
2023-12-04 003634 嘉实农业产业股票 1.6919 1.6919 1.6884 1.6884 0.0035 0.21%
2023-12-01 003634 嘉实农业产业股票 1.6884 1.6884 1.7078 1.7078 -0.0194 -1.14%
2023-11-30 003634 嘉实农业产业股票 1.7078 1.7078 1.7014 1.7014 0.0064 0.38%
2023-11-29 003634 嘉实农业产业股票 1.7014 1.7014 1.7080 1.7080 -0.0066 -0.39%
2023-11-28 003634 嘉实农业产业股票 1.7080 1.7080 1.7187 1.7187 -0.0107 -0.62%
2023-11-27 003634 嘉实农业产业股票 1.7187 1.7187 1.7125 1.7125 0.0062 0.36%
2023-11-24 003634 嘉实农业产业股票 1.7125 1.7125 1.7053 1.7053 0.0072 0.42%
2023-11-23 003634 嘉实农业产业股票 1.7053 1.7053 1.6962 1.6962 0.0091 0.54%
2023-11-22 003634 嘉实农业产业股票 1.6962 1.6962 1.6863 1.6863 0.0099 0.59%
2023-11-20 003634 嘉实农业产业股票 1.6923 1.6923 1.6495 1.6495 0.0428 2.59%
2023-11-17 003634 嘉实农业产业股票 1.6495 1.6495 1.6498 1.6498 -0.0003 -0.02%
2023-11-16 003634 嘉实农业产业股票 1.6498 1.6498 1.6598 1.6598 -0.0100 -0.60%
2023-11-15 003634 嘉实农业产业股票 1.6598 1.6598 1.6655 1.6655 -0.0057 -0.34%
2023-11-14 003634 嘉实农业产业股票 1.6655 1.6655 1.6602 1.6602 0.0053 0.32%
2023-11-13 003634 嘉实农业产业股票 1.6602 1.6602 1.6622 1.6622 -0.0020 -0.12%
2023-11-10 003634 嘉实农业产业股票 1.6622 1.6622 1.6556 1.6556 0.0066 0.40%
2023-11-09 003634 嘉实农业产业股票 1.6556 1.6556 1.6626 1.6626 -0.0070 -0.42%
2023-11-08 003634 嘉实农业产业股票 1.6626 1.6626 1.6643 1.6643 -0.0017 -0.10%
2023-11-07 003634 嘉实农业产业股票 1.6643 1.6643 1.6551 1.6551 0.0092 0.56%
2023-11-06 003634 嘉实农业产业股票 1.6551 1.6551 1.6639 1.6639 -0.0088 -0.53%
2023-11-03 003634 嘉实农业产业股票 1.6639 1.6639 1.6521 1.6521 0.0118 0.71%
2023-11-02 003634 嘉实农业产业股票 1.6521 1.6521 1.6798 1.6798 -0.0277 -1.65%
2023-11-01 003634 嘉实农业产业股票 1.6798 1.6798 1.6851 1.6851 -0.0053 -0.31%
2023-10-31 003634 嘉实农业产业股票 1.6851 1.6851 1.6993 1.6993 -0.0142 -0.84%
2023-10-30 003634 嘉实农业产业股票 1.6993 1.6993 1.6564 1.6564 0.0429 2.59%
2023-10-27 003634 嘉实农业产业股票 1.6564 1.6564 1.6222 1.6222 0.0342 2.11%
2023-10-26 003634 嘉实农业产业股票 1.6222 1.6222 1.6134 1.6134 0.0088 0.55%
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2023-10-24 003634 嘉实农业产业股票 1.5824 1.5824 1.5646 1.5646 0.0178 1.14%
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2023-04-21 003634 嘉实农业产业股票 1.9066 1.9066 1.9257 1.9257 -0.0191 -0.99%
2023-04-20 003634 嘉实农业产业股票 1.9257 1.9257 1.9421 1.9421 -0.0164 -0.84%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%