嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
1.0297
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一季,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0380 |
1.0534 |
1.0393 |
1.0547 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.0547 |
1.0396 |
1.0550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.0550 |
1.0408 |
1.0562 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0562 |
1.0401 |
1.0555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
1.0555 |
1.0391 |
1.0545 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.0545 |
1.0384 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0538 |
1.0377 |
1.0531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0377 |
1.0531 |
1.0372 |
1.0526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0372 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0369 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0369 |
1.0523 |
1.0357 |
1.0511 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0511 |
1.0350 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0350 |
1.0504 |
1.0348 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0348 |
1.0502 |
1.0341 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0341 |
1.0495 |
1.0331 |
1.0485 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0331 |
1.0485 |
1.0324 |
1.0478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.0478 |
1.0318 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0318 |
1.0472 |
1.0320 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0320 |
1.0474 |
1.0315 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0315 |
1.0469 |
1.0314 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
1.0468 |
1.0307 |
1.0461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0307 |
1.0461 |
1.0307 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0307 |
1.0461 |
1.0311 |
1.0465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0311 |
1.0465 |
1.0312 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0312 |
1.0466 |
1.0309 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0309 |
1.0463 |
1.0310 |
1.0464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
1.0464 |
1.0306 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0306 |
1.0460 |
1.0297 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0297 |
1.0451 |
1.0290 |
1.0444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0290 |
1.0444 |
1.0295 |
1.0449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0295 |
1.0449 |
1.0300 |
1.0454 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0454 |
1.0310 |
1.0464 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
1.0464 |
1.0313 |
1.0467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.0467 |
1.0313 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.0467 |
1.0311 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0311 |
1.0465 |
1.0304 |
1.0458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0304 |
1.0458 |
1.0302 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0456 |
1.0299 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0299 |
1.0453 |
1.0307 |
1.0461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0307 |
1.0461 |
1.0302 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0456 |
1.0299 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0299 |
1.0453 |
1.0297 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0297 |
1.0451 |
1.0292 |
1.0446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.0446 |
1.0285 |
1.0439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0285 |
1.0439 |
1.0279 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
1.0433 |
1.0273 |
1.0427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
1.0427 |
1.0267 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.0421 |
1.0256 |
1.0410 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0256 |
1.0410 |
1.0253 |
1.0407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0253 |
1.0407 |
1.0248 |
1.0402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0248 |
1.0402 |
1.0255 |
1.0409 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.0409 |
1.0247 |
1.0401 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
1.0401 |
1.0247 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
1.0401 |
1.0246 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0246 |
1.0400 |
1.0241 |
1.0395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0395 |
1.0231 |
1.0385 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0231 |
1.0385 |
1.0228 |
1.0382 |
0.0003 |
0.03% |
