嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)

今天最新净值 1.0391 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1111
成立日期：2022-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0020亿
最近资产：62.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一季嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0394	1.1114	1.0391	1.1111	0.0003	0.03%
2026-09-14	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0391	1.1111	1.0390	1.1110	0.0001	0.01%
2026-09-11	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0390	1.1110	1.0392	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0392	1.1112	1.0394	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0394	1.1114	1.0393	1.1113	0.0001	0.01%
2026-09-08	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0393	1.1113	1.0394	1.1114	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0394	1.1114	1.0389	1.1109	0.0005	0.05%
2026-09-04	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0389	1.1109	1.0387	1.1107	0.0002	0.02%
2026-09-03	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0387	1.1107	1.0382	1.1102	0.0005	0.05%
2026-09-02	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0382	1.1102	1.0383	1.1103	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0383	1.1103	1.0377	1.1097	0.0006	0.06%
2026-08-31	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0377	1.1097	1.0375	1.1095	0.0002	0.02%
2026-08-28	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0375	1.1095	1.0376	1.1096	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0376	1.1096	1.0383	1.1103	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0383	1.1103	1.0385	1.1105	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0385	1.1105	1.0385	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-24	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0385	1.1105	1.0382	1.1102	0.0003	0.03%
2026-08-21	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0382	1.1102	1.0383	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0383	1.1103	1.0385	1.1105	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0385	1.1105	1.0389	1.1109	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0389	1.1109	1.0385	1.1105	0.0004	0.04%
2026-08-17	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0385	1.1105	1.0382	1.1102	0.0003	0.03%
2026-08-14	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0382	1.1102	1.0537	1.1100	0.0002	0.02%
2026-08-13	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0537	1.1100	1.0533	1.1096	0.0004	0.04%
2026-08-12	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0533	1.1096	1.0533	1.1096	0.0000	0.00%

2026-08-11	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0533	1.1096	1.0535	1.1098	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0535	1.1098	1.0530	1.1093	0.0005	0.05%
2026-08-07	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0530	1.1093	1.0526	1.1089	0.0004	0.04%
2026-08-06	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0526	1.1089	1.0525	1.1088	0.0001	0.01%
2026-08-05	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0525	1.1088	1.0525	1.1088	0.0000	0.00%
2026-08-04	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0525	1.1088	1.0523	1.1086	0.0002	0.02%
2026-08-03	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0523	1.1086	1.0522	1.1085	0.0001	0.01%
2026-07-31	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0522	1.1085	1.0519	1.1082	0.0003	0.03%
2026-07-30	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0519	1.1082	1.0515	1.1078	0.0004	0.04%
2026-07-29	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0515	1.1078	1.0515	1.1078	0.0000	0.00%
2026-07-28	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0515	1.1078	1.0516	1.1079	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0516	1.1079	1.0517	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0517	1.1080	1.0515	1.1078	0.0002	0.02%
2026-07-23	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0515	1.1078	1.0516	1.1079	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0516	1.1079	1.0512	1.1075	0.0004	0.04%
2026-07-21	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0512	1.1075	1.0511	1.1074	0.0001	0.01%
2026-07-20	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0511	1.1074	1.0512	1.1075	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0512	1.1075	1.0510	1.1073	0.0002	0.02%
2026-07-16	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0510	1.1073	1.0511	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0511	1.1074	1.0509	1.1072	0.0002	0.02%
2026-07-14	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0509	1.1072	1.0509	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-13	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0509	1.1072	1.0509	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-10	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0509	1.1072	1.0509	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-09	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0509	1.1072	1.0509	1.1072	0.0000	0.00%
2026-07-08	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0509	1.1072	1.0507	1.1070	0.0002	0.02%
2026-07-07	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0507	1.1070	1.0506	1.1069	0.0001	0.01%
2026-07-06	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0506	1.1069	1.0501	1.1064	0.0005	0.05%
2026-07-03	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0501	1.1064	1.0501	1.1064	0.0000	0.00%
2026-07-02	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0501	1.1064	1.0499	1.1062	0.0002	0.02%
2026-07-01	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0499	1.1062	1.0505	1.1068	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0505	1.1068	1.0509	1.1072	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0509	1.1072	1.0503	1.1066	0.0006	0.06%
2026-06-26	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0503	1.1066	1.0501	1.1064	0.0002	0.02%
2026-06-25	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0501	1.1064	1.0496	1.1059	0.0005	0.05%
2026-06-24	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0496	1.1059	1.0495	1.1058	0.0001	0.01%
2026-06-23	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0495	1.1058	1.0499	1.1062	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0499	1.1062	1.0499	1.1062	0.0000	0.00%
2026-06-18	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0499	1.1062	1.0497	1.1060	0.0002	0.02%
2026-06-17	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0497	1.1060	1.0492	1.1055	0.0005	0.05%
2026-06-16	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0492	1.1055	1.0485	1.1048	0.0007	0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%