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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)

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今天最新净值 1.0362 -0.0006 -0.06% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0925
成立日期：2022-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0020亿
最近资产：61.46亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一周嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0361	1.0924	1.0362	1.0925	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0362	1.0925	1.0368	1.0931	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0368	1.0931	1.0366	1.0929	0.0002	0.02%
2025-12-25	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0366	1.0929	1.0367	1.0930	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0367	1.0930	1.0367	1.0930	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式A	1.6397	4.29%
嘉实制造升级股票发起式C	1.6246	4.29%
机器人ETF嘉实	1.4950	3.24%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0051	3.16%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0042	3.16%
嘉实资源精选股票A	5.0500	2.01%
嘉实资源精选股票C	4.8767	2.01%
化工ETF嘉实	1.0754	1.86%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0001	1.80%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9937	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%