嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
1.0362
-0.0006 -0.06%
2025-12-30
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：61.46亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一年,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
1.0362 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
1.0925 |
1.0368 |
1.0931 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.0931 |
1.0366 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0929 |
1.0367 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.0930 |
1.0367 |
1.0930 |
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0.00% |
| 2025-12-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.0930 |
1.0363 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
1.0926 |
1.0365 |
1.0928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.0928 |
1.0360 |
1.0923 |
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0.05% |
| 2025-12-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0923 |
1.0358 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0358 |
1.0921 |
1.0352 |
1.0915 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.0915 |
1.0351 |
1.0914 |
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| 2025-12-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0922 |
1.0355 |
1.0918 |
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| 2025-12-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0918 |
1.0352 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.0915 |
1.0347 |
1.0910 |
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| 2025-12-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0910 |
1.0347 |
1.0910 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0910 |
1.0344 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0344 |
1.0907 |
1.0354 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0917 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2025-12-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0923 |
1.0357 |
1.0920 |
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| 2025-11-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
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| 2025-11-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0917 |
1.0357 |
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| 2025-11-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-11-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
1.0926 |
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-0.03% |
| 2025-11-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0929 |
1.0364 |
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| 2025-11-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0364 |
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| 2025-11-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
1.0927 |
1.0365 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.0928 |
1.0365 |
1.0928 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.0928 |
1.0362 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
1.0925 |
1.0361 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
1.0361 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0922 |
1.0357 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0920 |
1.0355 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0918 |
1.0359 |
1.0922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0922 |
1.0363 |
1.0926 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
1.0926 |
1.0361 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
1.0362 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
1.0925 |
1.0360 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0923 |
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1.0916 |
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0.07% |
| 2025-10-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0353 |
1.0916 |
1.0349 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0349 |
1.0912 |
1.0346 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0346 |
1.0909 |
1.0338 |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0338 |
1.0901 |
1.0336 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
1.0899 |
1.0336 |
1.0899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
1.0899 |
1.0336 |
1.0899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
1.0899 |
1.0335 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0335 |
1.0898 |
1.0334 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0334 |
1.0897 |
1.0336 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
1.0899 |
1.0329 |
1.0892 |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0329 |
1.0892 |
1.0326 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0326 |
1.0889 |
1.0326 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0326 |
1.0889 |
1.0324 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.0887 |
1.0317 |
1.0880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0880 |
1.0317 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0880 |
1.0309 |
1.0872 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0309 |
1.0872 |
1.0302 |
1.0865 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0865 |
1.0302 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0865 |
1.0301 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0864 |
1.0302 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0865 |
1.0312 |
1.0875 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0312 |
1.0875 |
1.0318 |
1.0881 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0318 |
1.0881 |
1.0314 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
1.0877 |
1.0319 |
1.0882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0319 |
1.0882 |
1.0322 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0322 |
1.0885 |
1.0317 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0880 |
1.0312 |
1.0875 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0312 |
1.0875 |
1.0308 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.0871 |
1.0304 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0304 |
1.0867 |
1.0306 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0306 |
1.0869 |
1.0316 |
1.0879 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0316 |
1.0879 |
1.0322 |
1.0885 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0322 |
1.0885 |
1.0328 |
1.0891 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0328 |
1.0891 |
1.0331 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0331 |
1.0894 |
1.0329 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0329 |
1.0892 |
1.0323 |
1.0886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0323 |
1.0886 |
1.0321 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0321 |
1.0884 |
1.0318 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0318 |
1.0881 |
1.0317 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0880 |
1.0324 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.0887 |
1.0324 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.0887 |
1.0320 |
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0.04% |
| 2025-08-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0320 |
1.0883 |
1.0313 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.0876 |
1.0314 |
1.0877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
1.0877 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
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1.0311 |
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-0.01% |
| 2025-08-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0311 |
1.0874 |
1.0308 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.0871 |
1.0328 |
1.0891 |
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-0.19% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0328 |
1.0891 |
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-0.04% |
| 2025-08-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0332 |
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-0.03% |
| 2025-08-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0335 |
1.0898 |
1.0333 |
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0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0333 |
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-0.0006 |
-0.06% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0339 |
1.0902 |
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-0.07% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0346 |
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0.03% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0343 |
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0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0339 |
1.0902 |
1.0339 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0339 |
1.0902 |
1.0337 |
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0.0002 |
0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0337 |
1.0900 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0327 |
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0.08% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0319 |
1.0882 |
1.0330 |
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-0.11% |
| 2025-07-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0330 |
1.0893 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0320 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0320 |
1.0883 |
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-0.15% |
| 2025-07-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
1.0899 |
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-0.07% |
| 2025-07-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0343 |
1.0906 |
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1.0911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0348 |
1.0911 |
1.0520 |
1.0916 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0520 |
1.0916 |
1.0519 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.0915 |
1.0517 |
1.0913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0517 |
1.0913 |
1.0517 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0517 |
1.0913 |
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0.09% |
| 2025-07-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0508 |
1.0904 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.0908 |
1.0513 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0513 |
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-0.06% |
| 2025-07-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.0915 |
1.0519 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.0915 |
1.0523 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0523 |
1.0919 |
1.0521 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.07% |
| 2025-07-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.0905 |
1.0504 |
1.0900 |
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0.05% |
| 2025-06-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0504 |
1.0900 |
1.0504 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0504 |
1.0900 |
1.0501 |
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0.03% |
| 2025-06-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.0897 |
1.0500 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0500 |
1.0896 |
1.0504 |
1.0900 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0504 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0507 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2025-06-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0503 |
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1.0501 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
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0.05% |
| 2025-06-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.0892 |
1.0494 |
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| 2025-06-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.0890 |
1.0494 |
1.0890 |
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0.00% |
| 2025-06-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.0890 |
1.0495 |
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-0.01% |
| 2025-06-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0495 |
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1.0492 |
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0.03% |
| 2025-06-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0492 |
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1.0492 |
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0.00% |
| 2025-06-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0492 |
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0.05% |
| 2025-06-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.07% |
| 2025-06-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0480 |
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1.0478 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0478 |
1.0874 |
1.0477 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.0873 |
1.0477 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.0873 |
1.0471 |
1.0867 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.0867 |
1.0476 |
1.0872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.0872 |
1.0479 |
1.0875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.0875 |
1.0482 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.0878 |
1.0481 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0481 |
1.0877 |
1.0480 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0480 |
1.0876 |
1.0479 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.0875 |
1.0479 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.0875 |
1.0477 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.0873 |
1.0473 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.0869 |
1.0477 |
1.0873 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0477 |
1.0873 |
1.0479 |
1.0875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.0875 |
1.0480 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0480 |
1.0876 |
1.0473 |
1.0869 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.0869 |
1.0484 |
1.0880 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.0880 |
1.0478 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0478 |
1.0874 |
1.0468 |
1.0864 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0468 |
1.0864 |
1.0468 |
1.0864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0468 |
1.0864 |
1.0466 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.0862 |
1.0461 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0857 |
1.0451 |
1.0847 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.0847 |
1.0446 |
1.0842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0446 |
1.0842 |
1.0445 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
1.0841 |
1.0446 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0446 |
1.0842 |
1.0450 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0450 |
1.0846 |
1.0447 |
1.0843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
1.0843 |
1.0448 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
1.0844 |
1.0448 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
1.0844 |
1.0451 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
1.0847 |
1.0447 |
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0.04% |
| 2025-04-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
1.0843 |
1.0447 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
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1.0446 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0446 |
1.0842 |
1.0445 |
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0.01% |
| 2025-04-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0841 |
1.0445 |
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0.0000 |
0.00% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
1.0841 |
1.0444 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0444 |
1.0840 |
1.0459 |
1.0855 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0459 |
1.0855 |
1.0434 |
1.0830 |
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| 2025-04-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.0830 |
1.0407 |
1.0803 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0407 |
1.0803 |
1.0398 |
1.0794 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0398 |
1.0794 |
1.0396 |
1.0792 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.0792 |
1.0392 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.0788 |
1.0393 |
1.0789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.0789 |
1.0393 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0388 |
1.0784 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.0779 |
1.0380 |
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0.03% |
| 2025-03-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0380 |
1.0776 |
1.0379 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0379 |
1.0775 |
1.0364 |
1.0760 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
1.0760 |
1.0358 |
1.0754 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0358 |
1.0754 |
1.0354 |
1.0750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0750 |
1.0369 |
1.0765 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0369 |
1.0765 |
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0.07% |
| 2025-03-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
1.0758 |
1.0355 |
1.0751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0751 |
1.0340 |
1.0736 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0340 |
1.0736 |
1.0361 |
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-0.20% |
| 2025-03-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0757 |
1.0366 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0762 |
1.0388 |
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| 2025-03-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0388 |
1.0784 |
1.0399 |
1.0795 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0795 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
1.0793 |
1.0397 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
1.0793 |
1.0387 |
1.0783 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0783 |
1.0383 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.0779 |
1.0392 |
1.0788 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.0788 |
1.0388 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0388 |
1.0784 |
1.0387 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0783 |
1.0403 |
1.0799 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.0799 |
1.0414 |
1.0810 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
1.0810 |
1.0424 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
1.0820 |
1.0421 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.0817 |
1.0430 |
1.0826 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0430 |
1.0826 |
1.0437 |
1.0833 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0437 |
1.0833 |
1.0445 |
1.0841 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
1.0841 |
1.0447 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
1.0843 |
1.0448 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
1.0844 |
1.0449 |
1.0845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.0845 |
1.0457 |
1.0853 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.0853 |
1.0456 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0852 |
1.0448 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
1.0844 |
1.0442 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.0838 |
1.0427 |
1.0823 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.0823 |
1.0429 |
1.0825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
1.0825 |
1.0434 |
1.0830 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.0830 |
1.0432 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0432 |
1.0828 |
1.0427 |
1.0823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0427 |
1.0823 |
1.0431 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0827 |
1.0434 |
1.0830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.0830 |
1.0440 |
1.0836 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0836 |
1.0438 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0834 |
1.0431 |
1.0827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0827 |
1.0439 |
1.0835 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0835 |
1.0440 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0836 |
1.0452 |
1.0848 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.0848 |
1.0454 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0454 |
1.0850 |
1.0462 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
1.0858 |
1.0461 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0857 |
1.0455 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.0851 |
1.0438 |
1.0834 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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