嘉实中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(024619)

今天最新净值 0.9174 0.0033 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9174
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证机器人ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619)基金累计收益率-13.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9097	0.9097	0.9174	0.9174	-0.0077	-0.84%
2026-09-14	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9174	0.9174	0.9141	0.9141	0.0033	0.36%
2026-09-11	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9141	0.9141	0.9275	0.9275	-0.0134	-1.44%
2026-09-10	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9275	0.9275	0.9417	0.9417	-0.0142	-1.53%
2026-09-09	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9417	0.9417	0.9495	0.9495	-0.0078	-0.82%
2026-09-08	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9495	0.9495	0.9560	0.9560	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9560	0.9560	0.9377	0.9377	0.0183	1.95%
2026-09-04	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9377	0.9377	0.9537	0.9537	-0.0160	-1.68%
2026-09-03	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9537	0.9537	0.9465	0.9465	0.0072	0.76%
2026-09-02	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9465	0.9465	0.9630	0.9630	-0.0165	-1.71%

2026-09-01	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9630	0.9630	0.9737	0.9737	-0.0107	-1.10%
2026-08-31	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9737	0.9737	0.9540	0.9540	0.0197	2.06%
2026-08-28	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9540	0.9540	0.9649	0.9649	-0.0109	-1.13%
2026-08-27	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9649	0.9649	0.9471	0.9471	0.0178	1.88%
2026-08-26	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9471	0.9471	0.9505	0.9505	-0.0034	-0.36%
2026-08-25	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9505	0.9505	0.9343	0.9343	0.0162	1.73%
2026-08-24	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9343	0.9343	0.9591	0.9591	-0.0248	-2.59%
2026-08-21	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9591	0.9591	0.9551	0.9551	0.0040	0.42%
2026-08-20	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9551	0.9551	0.9559	0.9559	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9559	0.9559	1.0309	1.0309	-0.0750	-7.85%
2026-08-18	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0309	1.0309	1.0189	1.0189	0.0120	1.18%
2026-08-17	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0189	1.0189	0.9976	0.9976	0.0213	2.14%
2026-08-14	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9976	0.9976	0.9941	0.9941	0.0035	0.35%
2026-08-13	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9941	0.9941	1.0100	1.0100	-0.0159	-1.60%
2026-08-12	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0100	1.0100	1.0146	1.0146	-0.0046	-0.45%

2026-08-11	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0146	1.0146	1.0042	1.0042	0.0104	1.04%
2026-08-10	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0042	1.0042	1.0142	1.0142	-0.0100	-0.99%
2026-08-07	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0142	1.0142	1.0030	1.0030	0.0112	1.12%
2026-08-06	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0030	1.0030	1.0094	1.0094	-0.0064	-0.63%
2026-08-05	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0094	1.0094	0.9845	0.9845	0.0249	2.53%
2026-08-04	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9845	0.9845	0.9610	0.9610	0.0235	2.45%
2026-08-03	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9610	0.9610	0.9522	0.9522	0.0088	0.92%
2026-07-31	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9522	0.9522	0.9028	0.9028	0.0494	5.47%
2026-07-30	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9028	0.9028	0.9264	0.9264	-0.0236	-2.55%
2026-07-29	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9264	0.9264	0.9197	0.9197	0.0067	0.73%
2026-07-28	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9197	0.9197	0.9434	0.9434	-0.0237	-2.51%
2026-07-27	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9434	0.9434	0.9159	0.9159	0.0275	3.00%
2026-07-24	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9159	0.9159	0.9470	0.9470	-0.0311	-3.40%
2026-07-23	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9470	0.9470	0.9516	0.9516	-0.0046	-0.48%
2026-07-22	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9516	0.9516	0.9664	0.9664	-0.0148	-1.53%
2026-07-21	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9664	0.9664	0.9277	0.9277	0.0387	4.17%
2026-07-20	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9277	0.9277	0.9581	0.9581	-0.0304	-3.17%
2026-07-17	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9581	0.9581	1.0146	1.0146	-0.0565	-5.57%
2026-07-16	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0146	1.0146	1.0300	1.0300	-0.0154	-1.50%
2026-07-15	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0300	1.0300	1.0347	1.0347	-0.0047	-0.45%
2026-07-14	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0347	1.0347	1.0284	1.0284	0.0063	0.61%
2026-07-13	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0284	1.0284	1.0879	1.0879	-0.0595	-5.79%
2026-07-10	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0879	1.0879	1.0883	1.0883	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0883	1.0883	1.0651	1.0651	0.0232	2.18%
2026-07-08	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0651	1.0651	1.1122	1.1122	-0.0471	-4.42%
2026-07-07	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1122	1.1122	1.1279	1.1279	-0.0157	-1.39%
2026-07-06	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1279	1.1279	1.1693	1.1693	-0.0414	-3.67%
2026-07-03	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1693	1.1693	1.1050	1.1050	0.0643	5.82%
2026-07-02	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1050	1.1050	1.1259	1.1259	-0.0209	-1.86%
2026-07-01	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1259	1.1259	1.1238	1.1238	0.0021	0.19%
2026-06-30	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1238	1.1238	1.0709	1.0709	0.0529	4.94%
2026-06-29	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0709	1.0709	1.0770	1.0770	-0.0061	-0.57%
2026-06-26	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.0770	1.0770	1.1186	1.1186	-0.0416	-3.72%
2026-06-25	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1186	1.1186	1.1236	1.1236	-0.0050	-0.44%
2026-06-24	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1236	1.1236	1.1131	1.1131	0.0105	0.94%
2026-06-23	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1131	1.1131	1.1291	1.1291	-0.0160	-1.42%
2026-06-22	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1291	1.1291	1.1454	1.1454	-0.0163	-1.44%
2026-06-18	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1454	1.1454	1.1207	1.1207	0.0247	2.20%
2026-06-17	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1207	1.1207	1.1192	1.1192	0.0015	0.13%
2026-06-16	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	1.1192	1.1192	1.0994	1.0994	0.0198	1.80%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%
嘉实医疗保健	2.6190	1.59%
嘉实核心成长混合A	0.8391	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%