嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)

今天最新净值 0.9483 -0.0037 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0883 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9483
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3216亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

近一季嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)基金累计收益率-9.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9523	0.9523	0.9483	0.9483	0.0040	0.42%
2026-09-15	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9483	0.9483	0.9520	0.9520	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9520	0.9520	0.9543	0.9543	-0.0023	-0.24%
2026-09-11	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9543	0.9543	0.9851	0.9851	-0.0308	-3.23%
2026-09-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9851	0.9851	1.0019	1.0019	-0.0168	-1.71%
2026-09-09	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0019	1.0019	0.9957	0.9957	0.0062	0.62%
2026-09-08	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9957	0.9957	0.9786	0.9786	0.0171	1.75%
2026-09-07	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9786	0.9786	0.9872	0.9872	-0.0086	-0.87%
2026-09-04	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9872	0.9872	0.9969	0.9969	-0.0097	-0.97%
2026-09-03	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9969	0.9969	0.9878	0.9878	0.0091	0.92%

2026-09-02	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9878	0.9878	1.0116	1.0116	-0.0238	-2.41%
2026-09-01	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0116	1.0116	1.0213	1.0213	-0.0097	-0.95%
2026-08-31	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0213	1.0213	1.0264	1.0264	-0.0051	-0.50%
2026-08-28	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0264	1.0264	1.0072	1.0072	0.0192	1.91%
2026-08-27	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0072	1.0072	0.9813	0.9813	0.0259	2.64%
2026-08-26	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9813	0.9813	0.9688	0.9688	0.0125	1.29%
2026-08-25	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9688	0.9688	0.9817	0.9817	-0.0129	-1.33%
2026-08-24	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9817	0.9817	0.9978	0.9978	-0.0161	-1.61%
2026-08-21	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9978	0.9978	0.9929	0.9929	0.0049	0.49%
2026-08-20	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9929	0.9929	0.9902	0.9902	0.0027	0.27%
2026-08-19	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9902	0.9902	1.0054	1.0054	-0.0152	-1.51%
2026-08-18	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0054	1.0054	1.0024	1.0024	0.0030	0.30%
2026-08-17	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0024	1.0024	0.9849	0.9849	0.0175	1.78%
2026-08-14	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9849	0.9849	0.9843	0.9843	0.0006	0.06%
2026-08-13	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9843	0.9843	1.0054	1.0054	-0.0211	-2.14%

2026-08-12	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0055	1.0055	1.0287	1.0287	-0.0232	-2.31%
2026-08-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0287	1.0287	1.0125	1.0125	0.0162	1.60%
2026-08-07	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0125	1.0125	1.0013	1.0013	0.0112	1.12%
2026-08-06	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0013	1.0013	0.9896	0.9896	0.0117	1.18%
2026-08-05	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9896	0.9896	0.9638	0.9638	0.0258	2.68%
2026-08-04	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9638	0.9638	0.9576	0.9576	0.0062	0.65%
2026-08-03	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9576	0.9576	0.9591	0.9591	-0.0015	-0.16%
2026-07-31	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9591	0.9591	0.9617	0.9617	-0.0026	-0.27%
2026-07-30	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9617	0.9617	0.9626	0.9626	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9626	0.9626	0.9499	0.9499	0.0127	1.34%
2026-07-28	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9499	0.9499	0.9613	0.9613	-0.0114	-1.19%
2026-07-27	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9613	0.9613	0.9358	0.9358	0.0255	2.72%
2026-07-24	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9358	0.9358	0.9647	0.9647	-0.0289	-3.09%
2026-07-23	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9647	0.9647	0.9418	0.9418	0.0229	2.43%
2026-07-22	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9418	0.9418	0.9296	0.9296	0.0122	1.31%
2026-07-21	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9296	0.9296	0.9069	0.9069	0.0227	2.50%
2026-07-20	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9069	0.9069	0.9067	0.9067	0.0002	0.02%
2026-07-17	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9067	0.9067	0.9171	0.9171	-0.0104	-1.13%
2026-07-16	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9171	0.9171	0.9419	0.9419	-0.0248	-2.63%
2026-07-15	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9419	0.9419	0.9481	0.9481	-0.0062	-0.65%
2026-07-14	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9481	0.9481	0.9228	0.9228	0.0253	2.74%
2026-07-13	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9228	0.9228	0.9583	0.9583	-0.0355	-3.70%
2026-07-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9583	0.9583	0.9762	0.9762	-0.0179	-1.83%
2026-07-09	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9762	0.9762	0.9817	0.9817	-0.0055	-0.56%
2026-07-08	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9817	0.9817	1.0196	1.0196	-0.0379	-3.86%
2026-07-07	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0196	1.0196	1.0484	1.0484	-0.0288	-2.82%
2026-07-06	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0484	1.0484	1.0506	1.0506	-0.0022	-0.21%
2026-07-03	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0506	1.0506	1.0634	1.0634	-0.0128	-1.22%
2026-07-02	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0634	1.0634	1.0702	1.0702	-0.0068	-0.64%
2026-07-01	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0702	1.0702	1.0443	1.0443	0.0259	2.48%
2026-06-30	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0444	1.0444	1.0415	1.0415	0.0029	0.28%
2026-06-26	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0415	1.0415	1.0754	1.0754	-0.0339	-3.15%
2026-06-25	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0754	1.0754	1.0797	1.0797	-0.0043	-0.40%
2026-06-24	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0797	1.0797	1.0469	1.0469	0.0328	3.13%
2026-06-23	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0469	1.0469	1.0797	1.0797	-0.0328	-3.04%
2026-06-22	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0797	1.0797	1.0191	1.0191	0.0606	5.95%
2026-06-18	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0191	1.0191	1.0394	1.0394	-0.0203	-1.99%
2026-06-17	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%