嘉实中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(013527)
今天最新净值
0.7325
0.0095 1.3100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7516
0.0031 0.4151%
- 累计净值：0.7325
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一季嘉实中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
近一季,嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-04-18 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0139 |
1.89% |
| 2024-04-16 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0212 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0122 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0068 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0089 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0080 |
-1.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0065 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0149 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0137 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0055 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7091 |
0.7091 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0118 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0108 |
1.52% |
| 2024-03-25 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0061 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0101 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0068 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0095 |
1.31% |
| 2024-03-14 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0063 |
-0.86% |
|
|
| 2024-03-13 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0176 |
2.49% |
| 2024-02-28 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0087 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0089 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0054 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7024 |
0.7024 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0066 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6958 |
0.6958 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6937 |
0.6937 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0074 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6863 |
0.6863 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0273 |
4.14% |
| 2024-02-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6590 |
0.6590 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0383 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0152 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0127 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0141 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6670 |
0.6670 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0106 |
-1.56% |
| 2024-01-26 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0160 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0085 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6510 |
0.6510 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0249 |
-3.68% |
