嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)
今天最新净值
0.9173
0.0270 3.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9147
-0.0026 -0.2839%
- 累计净值：0.9173
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3216亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
近一月,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9173 |
0.9173 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0270 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.8903 |
0.8903 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0133 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0121 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9061 |
0.9061 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0112 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0108 |
1.22% |
| 2025-11-26 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0090 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0385 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0114 |
1.23% |
