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嘉实纯债债券C基金净值查询(070038)

今天最新净值 1.2822 0.0006 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4633
  • 成立日期:2012-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.844亿份
  • 最近份额:48.9587亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
近一季嘉实纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 070038 嘉实纯债债券C 1.2845 1.4656 1.2835 1.4646 0.0010 0.08%
2024-03-26 070038 嘉实纯债债券C 1.2835 1.4646 1.2835 1.4646 0.0000 0.00%
2024-03-25 070038 嘉实纯债债券C 1.2835 1.4646 1.2838 1.4649 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 070038 嘉实纯债债券C 1.2838 1.4649 1.2839 1.4650 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 070038 嘉实纯债债券C 1.2839 1.4650 1.2836 1.4647 0.0003 0.02%
2024-03-20 070038 嘉实纯债债券C 1.2836 1.4647 1.2838 1.4649 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 070038 嘉实纯债债券C 1.2838 1.4649 1.2832 1.4643 0.0006 0.05%
2024-03-18 070038 嘉实纯债债券C 1.2832 1.4643 1.2822 1.4633 0.0010 0.08%
2024-03-15 070038 嘉实纯债债券C 1.2822 1.4633 1.2816 1.4627 0.0006 0.05%
2024-03-14 070038 嘉实纯债债券C 1.2816 1.4627 1.2820 1.4631 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 070038 嘉实纯债债券C 1.2820 1.4631 1.2822 1.4633 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 070038 嘉实纯债债券C 1.2822 1.4633 1.2834 1.4645 -0.0012 -0.09%
2024-03-11 070038 嘉实纯债债券C 1.2834 1.4645 1.2839 1.4650 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2839 1.4650 1.2839 1.4650 0.0000 0.00%
2024-03-07 070038 嘉实纯债债券C 1.2839 1.4650 1.2842 1.4653 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 070038 嘉实纯债债券C 1.2842 1.4653 1.2828 1.4639 0.0014 0.11%
2024-03-05 070038 嘉实纯债债券C 1.2828 1.4639 1.2824 1.4635 0.0004 0.03%
2024-03-04 070038 嘉实纯债债券C 1.2824 1.4635 1.2819 1.4630 0.0005 0.04%
2024-03-01 070038 嘉实纯债债券C 1.2819 1.4630 1.2828 1.4639 -0.0009 -0.07%
2024-02-29 070038 嘉实纯债债券C 1.2828 1.4639 1.2822 1.4633 0.0006 0.05%
2024-02-28 070038 嘉实纯债债券C 1.2822 1.4633 1.2817 1.4628 0.0005 0.04%
2024-02-27 070038 嘉实纯债债券C 1.2817 1.4628 1.2814 1.4625 0.0003 0.02%
2024-02-26 070038 嘉实纯债债券C 1.2814 1.4625 1.2806 1.4617 0.0008 0.06%
2024-02-23 070038 嘉实纯债债券C 1.2806 1.4617 1.2801 1.4612 0.0005 0.04%
2024-02-22 070038 嘉实纯债债券C 1.2801 1.4612 1.2795 1.4606 0.0006 0.05%
2024-02-21 070038 嘉实纯债债券C 1.2795 1.4606 1.2791 1.4602 0.0004 0.03%
2024-02-20 070038 嘉实纯债债券C 1.2791 1.4602 1.2784 1.4595 0.0007 0.05%
2024-02-19 070038 嘉实纯债债券C 1.2784 1.4595 1.2774 1.4585 0.0010 0.08%
2024-02-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2774 1.4585 1.2774 1.4585 0.0000 0.00%
2024-02-07 070038 嘉实纯债债券C 1.2774 1.4585 1.2767 1.4578 0.0007 0.05%
2024-02-06 070038 嘉实纯债债券C 1.2767 1.4578 1.2775 1.4586 -0.0008 -0.06%
2024-02-05 070038 嘉实纯债债券C 1.2775 1.4586 1.2768 1.4579 0.0007 0.05%
2024-02-02 070038 嘉实纯债债券C 1.2768 1.4579 1.2764 1.4575 0.0004 0.03%
2024-02-01 070038 嘉实纯债债券C 1.2764 1.4575 1.2764 1.4575 0.0000 0.00%
2024-01-31 070038 嘉实纯债债券C 1.2764 1.4575 1.2758 1.4569 0.0006 0.05%
2024-01-30 070038 嘉实纯债债券C 1.2758 1.4569 1.2749 1.4560 0.0009 0.07%
2024-01-29 070038 嘉实纯债债券C 1.2749 1.4560 1.2743 1.4554 0.0006 0.05%
2024-01-26 070038 嘉实纯债债券C 1.2743 1.4554 1.2741 1.4552 0.0002 0.02%
2024-01-25 070038 嘉实纯债债券C 1.2741 1.4552 1.2737 1.4548 0.0004 0.03%
2024-01-24 070038 嘉实纯债债券C 1.2737 1.4548 1.2735 1.4546 0.0002 0.02%
2024-01-23 070038 嘉实纯债债券C 1.2735 1.4546 1.2735 1.4546 0.0000 0.00%
2024-01-22 070038 嘉实纯债债券C 1.2735 1.4546 1.2728 1.4539 0.0007 0.05%
2024-01-19 070038 嘉实纯债债券C 1.2728 1.4539 1.2723 1.4534 0.0005 0.04%
2024-01-18 070038 嘉实纯债债券C 1.2723 1.4534 1.2720 1.4531 0.0003 0.02%
2024-01-17 070038 嘉实纯债债券C 1.2720 1.4531 1.2716 1.4527 0.0004 0.03%
2024-01-16 070038 嘉实纯债债券C 1.2716 1.4527 1.2715 1.4526 0.0001 0.01%
2024-01-15 070038 嘉实纯债债券C 1.2715 1.4526 1.2713 1.4524 0.0002 0.02%
2024-01-12 070038 嘉实纯债债券C 1.2713 1.4524 1.2713 1.4524 0.0000 0.00%
2024-01-11 070038 嘉实纯债债券C 1.2713 1.4524 1.2712 1.4523 0.0001 0.01%
2024-01-10 070038 嘉实纯债债券C 1.2712 1.4523 1.2712 1.4523 0.0000 0.00%
2024-01-09 070038 嘉实纯债债券C 1.2712 1.4523 1.2705 1.4516 0.0007 0.06%
2024-01-08 070038 嘉实纯债债券C 1.2705 1.4516 1.2702 1.4513 0.0003 0.02%
2024-01-05 070038 嘉实纯债债券C 1.2702 1.4513 1.2696 1.4507 0.0006 0.05%
2024-01-04 070038 嘉实纯债债券C 1.2696 1.4507 1.2692 1.4503 0.0004 0.03%
2024-01-03 070038 嘉实纯债债券C 1.2692 1.4503 1.2692 1.4503 0.0000 0.00%
2024-01-02 070038 嘉实纯债债券C 1.2692 1.4503 1.2691 1.4502 0.0001 0.01%
2023-12-29 070038 嘉实纯债债券C 1.2691 1.4502 1.2685 1.4496 0.0006 0.05%
2023-12-28 070038 嘉实纯债债券C 1.2685 1.4496 1.2680 1.4491 0.0005 0.04%