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嘉实纯债债券C(嘉实纯债C)(070038)基金分红送配

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今天最新净值 1.3349 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5160
成立日期：2012-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.844亿份
最近份额：63.2073亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0246元
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	每份派现金0.0515元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0530元
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	每份派现金0.0520元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%