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今天最新净值 1.0596 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2892
成立日期：2016-07-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.3242亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李卓锴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0300元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0200元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0250元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0480元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	每份派现金0.0119元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-14	每份派现金0.0314元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-14	每份派现金0.0483元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%