基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实稳鑫纯债债券基金净值查询(002991)

今天最新净值 1.0415 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季嘉实稳鑫纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0435 1.2231 1.0440 1.2236 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0440 1.2236 1.0426 1.2222 0.0014 0.13%
2024-03-26 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0426 1.2222 1.0423 1.2219 0.0003 0.03%
2024-03-25 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0423 1.2219 1.0429 1.2225 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0429 1.2225 1.0434 1.2230 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0434 1.2230 1.0429 1.2225 0.0005 0.05%
2024-03-20 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0429 1.2225 1.0435 1.2231 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0435 1.2231 1.0428 1.2224 0.0007 0.07%
2024-03-18 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0428 1.2224 1.0415 1.2211 0.0013 0.12%
2024-03-15 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0415 1.2211 1.0410 1.2206 0.0005 0.05%
2024-03-14 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0410 1.2206 1.0414 1.2210 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0414 1.2210 1.0410 1.2206 0.0004 0.04%
2024-03-12 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0410 1.2206 1.0425 1.2221 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0425 1.2221 1.0437 1.2233 -0.0012 -0.11%
2024-03-08 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0437 1.2233 1.0439 1.2235 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0439 1.2235 1.0452 1.2248 -0.0013 -0.12%
2024-03-06 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0452 1.2248 1.0421 1.2217 0.0031 0.30%
2024-03-05 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0421 1.2217 1.0410 1.2206 0.0011 0.11%
2024-03-04 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0410 1.2206 1.0401 1.2197 0.0009 0.09%
2024-03-01 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0401 1.2197 1.0422 1.2218 -0.0021 -0.20%
2024-02-29 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0422 1.2218 1.0413 1.2209 0.0009 0.09%
2024-02-28 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0413 1.2209 1.0400 1.2196 0.0013 0.12%
2024-02-27 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0400 1.2196 1.0399 1.2195 0.0001 0.01%
2024-02-26 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0399 1.2195 1.0386 1.2182 0.0013 0.13%
2024-02-23 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0386 1.2182 1.0382 1.2178 0.0004 0.04%
2024-02-22 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0382 1.2178 1.0374 1.2170 0.0008 0.08%
2024-02-21 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0374 1.2170 1.0372 1.2168 0.0002 0.02%
2024-02-20 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0372 1.2168 1.0362 1.2158 0.0010 0.10%
2024-02-19 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 1.2158 1.0352 1.2148 0.0010 0.10%
2024-02-08 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0352 1.2148 1.0357 1.2153 -0.0005 -0.05%
2024-02-07 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0357 1.2153 1.0341 1.2137 0.0016 0.15%
2024-02-06 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0341 1.2137 1.0365 1.2161 -0.0024 -0.23%
2024-02-05 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0365 1.2161 1.0357 1.2153 0.0008 0.08%
2024-02-02 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0357 1.2153 1.0351 1.2147 0.0006 0.06%
2024-02-01 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0351 1.2147 1.0354 1.2150 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0354 1.2150 1.0347 1.2143 0.0007 0.07%
2024-01-30 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0347 1.2143 1.0332 1.2128 0.0015 0.15%
2024-01-29 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0332 1.2128 1.0323 1.2119 0.0009 0.09%
2024-01-26 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0323 1.2119 1.0324 1.2120 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0324 1.2120 1.0318 1.2114 0.0006 0.06%
2024-01-24 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0318 1.2114 1.0315 1.2111 0.0003 0.03%
2024-01-23 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0315 1.2111 1.0320 1.2116 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0320 1.2116 1.0311 1.2107 0.0009 0.09%
2024-01-19 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0311 1.2107 1.0304 1.2100 0.0007 0.07%
2024-01-18 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0304 1.2100 1.0302 1.2098 0.0002 0.02%
2024-01-17 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0302 1.2098 1.0295 1.2091 0.0007 0.07%
2024-01-16 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0295 1.2091 1.0298 1.2094 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0298 1.2094 1.0298 1.2094 0.0000 0.00%
2024-01-12 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0298 1.2094 1.0302 1.2098 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0302 1.2098 1.0301 1.2097 0.0001 0.01%
2024-01-10 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0301 1.2097 1.0305 1.2101 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0305 1.2101 1.0298 1.2094 0.0007 0.07%
2024-01-08 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0298 1.2094 1.0298 1.2094 0.0000 0.00%
2024-01-05 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0298 1.2094 1.0293 1.2089 0.0005 0.05%
2024-01-04 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0293 1.2089 1.0291 1.2087 0.0002 0.02%
2024-01-03 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0291 1.2087 1.0290 1.2086 0.0001 0.01%
2024-01-02 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0290 1.2086 1.0300 1.2096 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0300 1.2096 1.0294 1.2090 0.0006 0.06%