嘉实稳鑫纯债债券基金净值查询(002991)
今天最新净值
1.0461
-0.0027 -0.2600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2257
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.5402亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 崔思维 徐珊 王立芹 李卓锴
近一月,嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0461 |
1.2257 |
1.0488 |
1.2284 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0488 |
1.2284 |
1.0481 |
1.2277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0481 |
1.2277 |
1.0508 |
1.2304 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0508 |
1.2304 |
1.0500 |
1.2296 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0500 |
1.2296 |
1.0490 |
1.2286 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0490 |
1.2286 |
1.0486 |
1.2282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0486 |
1.2282 |
1.0476 |
1.2272 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0476 |
1.2272 |
1.0466 |
1.2262 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0466 |
1.2262 |
1.0463 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0463 |
1.2259 |
1.0464 |
1.2260 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0464 |
1.2260 |
1.0457 |
1.2253 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0457 |
1.2253 |
1.0452 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0452 |
1.2248 |
1.0457 |
1.2253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0457 |
1.2253 |
1.0454 |
1.2250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0454 |
1.2250 |
1.0448 |
1.2244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0448 |
1.2244 |
1.0442 |
1.2238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0442 |
1.2238 |
1.0435 |
1.2231 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0435 |
1.2231 |
1.0441 |
1.2237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
002991 |
嘉实稳鑫纯债债券 |
1.0441 |
1.2237 |
1.0435 |
1.2231 |
0.0006 |
0.06% |
