| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.11% | -0.21% | 0.61% | 1.41% | 3.67% | 5.48% | 10.24% | 23.85% |
| 同类排名 | 1006/3093 | 2741/3177 | 425/3140 | 1447/3059 | 1664/2721 | 1872/2345 | 1306/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0119元 |
| 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0314元 |
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0483元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
| 嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
| 新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |
