嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询(018241)
今天最新净值
1.3445
0.0015 0.1100%
2025-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3709
0.0061 0.4498%
- 累计净值：1.3445
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5272亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金累计收益率30.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0203 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0305 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0348 |
-2.58% |
| 2025-03-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0214 |
-1.57% |
| 2025-03-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-03-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0134 |
1.00% |
|
|
| 2025-03-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0279 |
2.13% |
| 2025-03-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0382 |
-2.85% |
| 2025-02-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0327 |
2.49% |
| 2025-02-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.3143 |
1.3143 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0178 |
1.37% |
| 2025-02-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0654 |
5.31% |
| 2025-02-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0264 |
2.17% |
| 2025-02-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-02-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0377 |
-3.02% |
| 2025-02-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0142 |
1.15% |
|
|
| 2025-02-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-02-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.2186 |
1.2186 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0621 |
5.37% |
| 2025-02-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0134 |
1.17% |
| 2025-01-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0266 |
-2.27% |
| 2025-01-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0481 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0162 |
-1.50% |
| 2025-01-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0287 |
2.71% |
| 2025-01-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0381 |
3.73% |
| 2025-01-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0218 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0203 |
-1.97% |
| 2025-01-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-12-31 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0151 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0318 |
3.05% |
| 2024-12-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-12-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0137 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2024-12-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0156 |
1.50% |
| 2024-12-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0072 |
0.70% |
