嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询(018241)
今天最新净值
1.4455
-0.0257 -1.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5536
0.0156 1.0117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4455
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5272亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金累计收益率-11.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0257 |
-1.78% |
| 2026-09-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0200 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0098 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4610 |
1.4610 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0421 |
-2.88% |
| 2026-09-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5091 |
1.5091 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0386 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0227 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0162 |
1.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4927 |
1.4927 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0313 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0269 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0222 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5193 |
1.5193 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0244 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0371 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0241 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5030 |
1.5030 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.1258 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6288 |
1.6288 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0149 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0435 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0104 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0305 |
1.96% |
| 2026-08-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0167 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0357 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0192 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5096 |
1.5096 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0279 |
1.88% |
| 2026-07-31 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0805 |
5.75% |
| 2026-07-30 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0375 |
-2.61% |
| 2026-07-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0204 |
-1.40% |
| 2026-07-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0232 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0307 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0223 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0458 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0287 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0882 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0230 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5241 |
1.5241 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0828 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6069 |
1.6069 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-07-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5917 |
1.5917 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0805 |
-5.06% |
| 2026-07-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6722 |
1.6722 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0471 |
-2.82% |
| 2026-07-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7193 |
1.7193 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0612 |
-3.56% |
| 2026-07-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7805 |
1.7805 |
1.6497 |
1.6497 |
0.1308 |
7.93% |
| 2026-07-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0208 |
1.28% |
| 2026-07-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6289 |
1.6289 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0402 |
2.53% |
| 2026-06-30 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0515 |
3.35% |
| 2026-06-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2026-06-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5554 |
1.5554 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0502 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0157 |
-0.97% |
| 2026-06-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0400 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6654 |
1.6654 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0477 |
-2.86% |
| 2026-06-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7131 |
1.7131 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7126 |
1.7126 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0080 |
0.47% |
