嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询(018241)
今天最新净值
1.5527
0.0044 0.28%
2025-11-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.5818
0.0291 1.8745%
- 累计净值：1.5527
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5272亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金累计收益率7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0363 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5483 |
1.5483 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0551 |
-3.56% |
| 2025-11-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6077 |
1.6077 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0200 |
1.26% |
| 2025-10-30 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5877 |
1.5877 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0206 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6083 |
1.6083 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5903 |
1.5903 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0196 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0491 |
3.19% |
|
|
| 2025-10-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-10-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0190 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0322 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0493 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0243 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0585 |
3.86% |
| 2025-10-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5175 |
1.5175 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0596 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5771 |
1.5771 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0492 |
-3.03% |
| 2025-10-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0431 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0238 |
-1.41% |
| 2025-09-30 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0252 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6652 |
1.6652 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0397 |
-2.33% |
| 2025-09-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7049 |
1.7049 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-09-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.7049 |
1.7049 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0123 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6926 |
1.6926 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6943 |
1.6943 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0214 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0566 |
3.47% |
| 2025-09-16 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6326 |
1.6326 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0832 |
5.37% |
| 2025-09-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0186 |
-1.19% |
| 2025-09-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0321 |
2.10% |
| 2025-09-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5446 |
1.5446 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0497 |
3.32% |
| 2025-09-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0388 |
2.66% |
| 2025-09-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4561 |
1.4561 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0508 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-09-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-08-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5256 |
1.5256 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0268 |
1.79% |
| 2025-08-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-08-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0314 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0203 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0249 |
1.66% |
| 2025-08-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0289 |
-1.89% |
| 2025-08-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2025-08-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0198 |
1.30% |
| 2025-08-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5186 |
1.5186 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0200 |
1.33% |
| 2025-08-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0398 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2025-08-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0237 |
1.62% |
| 2025-08-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0187 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0256 |
-1.74% |
| 2025-08-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0012 |
-0.08% |
