嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询(018241)
今天最新净值
1.0289
-0.0110 -1.0600%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.0685
0.0228 2.1808%
- 累计净值：1.0289
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5272亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金累计收益率39.5%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0168 |
1.63% |
| 2024-12-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0399 |
1.0399 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0452 |
4.54% |
| 2024-11-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0489 |
5.17% |
| 2024-11-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0242 |
2.60% |
| 2024-11-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0269 |
-2.81% |
| 2024-11-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0200 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0076 |
-0.77% |
|
|
| 2024-11-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0231 |
2.40% |
| 2024-11-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0439 |
4.77% |
| 2024-11-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0145 |
-1.55% |
| 2024-11-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0375 |
-3.86% |
| 2024-11-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0273 |
-2.73% |
| 2024-11-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2024-11-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0240 |
-2.33% |
| 2024-11-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0574 |
5.89% |
| 2024-11-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0059 |
0.61% |
| 2024-11-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0246 |
2.61% |
| 2024-11-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0186 |
2.01% |
| 2024-11-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9255 |
0.9255 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0397 |
4.48% |
| 2024-11-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8858 |
0.8858 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0251 |
-2.76% |
| 2024-10-31 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0028 |
0.31% |
|
|
| 2024-10-30 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0154 |
-1.67% |
| 2024-10-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2024-10-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-10-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0113 |
1.23% |
| 2024-10-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-10-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-10-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0192 |
2.11% |
| 2024-10-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0076 |
0.84% |
| 2024-10-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0439 |
5.11% |
| 2024-10-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0145 |
1.72% |
| 2024-10-16 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0081 |
-0.95% |
| 2024-10-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0169 |
-1.94% |
| 2024-10-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0149 |
1.74% |
| 2024-10-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8543 |
0.8543 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0457 |
-5.08% |
| 2024-10-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0183 |
-1.99% |
| 2024-10-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0767 |
-7.71% |
| 2024-10-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0846 |
9.29% |
| 2024-09-30 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.9104 |
0.9104 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0895 |
10.90% |
| 2024-09-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8209 |
0.8209 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0370 |
4.72% |
| 2024-09-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0364 |
4.87% |
| 2024-09-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0233 |
3.19% |
| 2024-09-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0052 |
-0.71% |
| 2024-09-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-09-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0075 |
1.03% |
| 2024-09-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0079 |
1.09% |
| 2024-09-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0143 |
-1.94% |
| 2024-09-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0119 |
-1.59% |
| 2024-09-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0054 |
0.73% |
| 2024-09-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-09-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0129 |
-1.70% |
| 2024-09-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0092 |
1.23% |
