嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询(018241)
今天最新净值
0.8831
0.0112 1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8481
0.0121 1.4447%
- 累计净值：0.8831
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季,嘉实制造升级股票发起式C(018241)基金累计收益率6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0118 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0165 |
2.03% |
| 2024-04-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8138 |
0.8138 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0139 |
1.74% |
| 2024-04-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7967 |
0.7967 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0131 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8098 |
0.8098 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0144 |
1.81% |
| 2024-04-17 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0302 |
3.95% |
| 2024-04-16 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0311 |
-3.91% |
| 2024-04-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7963 |
0.7963 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0062 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8025 |
0.8025 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8063 |
0.8063 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0126 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0082 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0148 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0166 |
-1.97% |
| 2024-04-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0152 |
-1.77% |
| 2024-04-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0112 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0196 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0236 |
-2.78% |
| 2024-03-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0124 |
-1.43% |
| 2024-03-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0128 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0106 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0073 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0119 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0106 |
1.24% |
| 2024-03-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0142 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0233 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0104 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0111 |
1.32% |
| 2024-02-23 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0352 |
4.37% |
| 2024-02-22 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.8052 |
0.8052 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0101 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0103 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0131 |
1.70% |
| 2024-02-19 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-02-08 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0551 |
7.63% |
| 2024-02-07 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0080 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7139 |
0.7139 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0338 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.6801 |
0.6801 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0356 |
-4.97% |
| 2024-02-02 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0275 |
-3.70% |
| 2024-02-01 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0232 |
-3.04% |
| 2024-01-30 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0154 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
018241 |
嘉实制造升级股票发起式C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0186 |
-2.34% |
